财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.72 |
4.43 |
1.23 |
-0.40 |
-2.20 |
| 本期利润(万元) |
5.51 |
4.82 |
0.97 |
-0.17 |
-2.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.15 |
0.04 |
-0.01 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.20 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
-6.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13.73 |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
10.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.34 |
41.85 |
36.23 |
32.36 |
35.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.62 |
1.46 |
1.42 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
12.93 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
-6.78 |
| 累计净值增长率(%) |
36.19 |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
20.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.24 |
188.13 |
92.07 |
675.40 |
705.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
7271.79 |
7668.07 |
8253.60 |
7538.67 |
8562.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
6867.58 |
7232.61 |
7779.95 |
7538.67 |
8562.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.21 |
435.46 |
473.65 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.59 |
7.76 |
10.60 |
10.36 |
11.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.29 |
1.77 |
1.73 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
7407.20 |
7912.04 |
8371.86 |
8288.06 |
9350.98 |
| 负债合计(万元) |
75.79 |
21.47 |
34.07 |
68.78 |
79.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
7331.41 |
7890.57 |
8337.80 |
8219.27 |
9271.83 |
| 未分配利润(万元) |
2536.65 |
2216.34 |
2161.18 |
1921.68 |
2849.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.62 |
0.31 |
3.12 |
1.89 |
4.10 |
| 投资收益(万元) |
1355.15 |
352.13 |
-649.47 |
-394.01 |
-1019.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-243.39 |
-68.35 |
201.21 |
-417.83 |
326.99 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.11 |
0.12 |
0.02 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
1112.66 |
284.19 |
-445.02 |
-809.92 |
-688.13 |
| 管理人报酬(万元) |
97.78 |
49.94 |
124.59 |
63.62 |
157.03 |
| 托管费(万元) |
16.30 |
8.32 |
20.77 |
10.60 |
26.17 |
| 其它费用(万元) |
14.08 |
6.95 |
14.09 |
8.78 |
21.71 |
| 费用合计(万元) |
128.27 |
65.27 |
159.55 |
83.06 |
205.04 |
| 利润总额(万元) |
984.39 |
218.93 |
-604.57 |
-892.99 |
-893.17 |
| 净利润(万元) |
984.39 |
218.93 |
-604.57 |
-892.99 |
-893.17 |
