我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.34 |
-1.99 |
-3.55 |
-5.20 |
-3.31 |
| 本期利润(万元) |
3.33 |
-3.53 |
-2.47 |
-3.72 |
-2.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
-8.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51.55 |
31.88 |
35.98 |
38.33 |
40.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.38 |
1.43 |
1.53 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.74 |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
29.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
675.40 |
705.91 |
792.30 |
267.60 |
413.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
7538.67 |
8562.10 |
9861.47 |
10625.37 |
12566.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
7538.67 |
8562.10 |
9861.47 |
10265.85 |
11947.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
359.52 |
619.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.36 |
11.73 |
13.23 |
14.38 |
15.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
1.95 |
2.20 |
2.40 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
8288.06 |
9350.98 |
10756.61 |
11234.61 |
13046.27 |
| 负债合计(万元) |
68.78 |
79.15 |
69.46 |
75.33 |
67.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
8219.27 |
9271.83 |
10687.14 |
11159.28 |
12978.64 |
| 未分配利润(万元) |
1921.68 |
2849.98 |
3940.20 |
4091.79 |
5747.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
4.10 |
2.07 |
3.36 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
-394.01 |
-1019.33 |
-0.90 |
-2666.93 |
-2152.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-417.83 |
326.99 |
148.37 |
-160.10 |
749.26 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.12 |
0.08 |
0.43 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-809.92 |
-688.13 |
149.61 |
-2823.24 |
-1401.11 |
| 管理人报酬(万元) |
63.62 |
157.03 |
83.72 |
184.08 |
93.63 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
26.17 |
13.95 |
30.68 |
15.60 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
21.71 |
11.03 |
22.25 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
83.06 |
205.04 |
108.77 |
237.31 |
120.97 |
| 利润总额(万元) |
-892.99 |
-893.17 |
40.84 |
-3060.55 |
-1522.09 |
| 净利润(万元) |
-892.99 |
-893.17 |
40.84 |
-3060.55 |
-1522.09 |
