宏利波控回报12个月持有混合(010845)_资产配置

宏利波控回报12个月持有混合010845TEDA MANULIFE WAVE CONTROL RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3536.65	18.26%
债券	14771.50	76.27%
银行存款和结算备付金	1041.64	5.38%
其他资产	17.64	0.09%

资产总值：19367.43万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.16	201.53	1.28%
浙商证券	601878	17.41	188.20	1.20%
京沪高铁	601816	30.74	158.31	1.01%
中国海洋石油	00883	8.08	155.36	0.99%
卫龙美味	09985	14.94	151.81	0.96%
招金矿业	01818	5.25	145.77	0.93%
国泰海通	601211	7.06	145.08	0.92%
心动公司	02400	2.42	141.75	0.90%
新宙邦	300037	2.65	138.86	0.88%
中国国航	00753	19.00	121.33	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.72%
金融业	0.04	2.61%
消费者常用品	0.03	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.55%
能源	0.02	1.47%
消费者非必需品	0.02	1.37%
医疗保健	0.02	1.17%
电信服务	0.02	0.97%
基础材料	0.01	0.93%
工业	0.01	0.77%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.42	254.23	1.38%
卫龙美味	09985	21.84	242.86	1.31%
新宙邦	300037	4.13	220.46	1.19%
浙商证券	601878	17.41	200.74	1.09%
招金矿业	01818	7.00	199.78	1.08%
中国海洋石油	00883	10.38	180.36	0.98%
心动公司	02400	2.36	175.06	0.95%
毛戈平	01318	1.81	171.36	0.93%
顺络电子	002138	4.73	166.31	0.90%
浙江鼎力	603338	2.66	142.63	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.49%
消费者常用品	0.05	2.91%
电信服务	0.05	2.68%
金融业	0.03	1.62%
基础材料	0.02	1.08%
能源	0.02	0.98%
消费者非必需品	0.01	0.68%
医疗保健	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
工业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	12.89	737.04	3.15%
大秦铁路	601006	80.74	532.88	2.27%
新宙邦	300037	9.74	342.85	1.46%
艾罗能源	688717	5.44	292.80	1.25%
宝新能源	000690	58.75	267.31	1.14%
光大环境	00257	76.80	267.54	1.14%
蓝天燃气	605368	25.58	251.66	1.07%
浦发银行	600000	17.90	248.45	1.06%
中国海洋石油	00883	15.00	242.40	1.03%
森麒麟	002984	12.65	237.19	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.62%
公用事业	0.07	3.15%
金融业	0.07	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.21%
工业	0.05	2.15%
消费者常用品	0.03	1.14%
消费者非必需品	0.03	1.14%
能源	0.02	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝天燃气	605368	85.23	915.32	3.35%
恒安国际	01044	28.53	571.30	2.09%
大秦铁路	601006	58.56	382.98	1.40%
兴齐眼药	300573	4.38	342.78	1.25%
杭州银行	600926	23.32	336.74	1.23%
浦发银行	600000	31.51	328.65	1.20%
新宙邦	300037	9.74	323.47	1.18%
湖南黄金	002155	13.92	318.35	1.17%
安琪酵母	600298	8.49	293.24	1.07%
豪威集团	603501	2.15	285.35	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.35%
消费者非必需品	0.08	3.04%
金融业	0.07	2.44%
消费者常用品	0.06	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.09%
采矿业	0.03	1.17%
信息技术	0.02	0.72%
电信服务	0.02	0.71%
医疗保健	0.02	0.56%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2084.90	13.24%
23工行二级资本债01B	10.00	1102.51	7.00%
24中行二级资本债01B	10.00	1056.46	6.71%
24建行二级资本债01B	10.00	1053.60	6.69%
24中证G3	10.00	1052.40	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8317.81	52.82%
企业债	6134.49	38.95%
可转债	319.20	2.03%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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