资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8555.52 20.24%
债券 31695.07 74.98%
银行存款和结算备付金 1505.46 3.56%
其他资产 515.12 1.22%
资产总值:42271.16万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒安国际 01044 51.50 1070.66 3.18%
蓝天燃气 605368 61.96 708.15 2.10%
中国移动 00941 9.36 663.71 1.97%
康师傅控股 00322 44.60 417.97 1.24%
杭州银行 600926 25.01 365.40 1.09%
中国海洋石油 00883 19.70 348.81 1.04%
江苏银行 600919 35.75 351.06 1.04%
建设银行 00939 56.90 341.44 1.01%
雅迪控股 01585 27.00 323.54 0.96%
海康威视 002415 9.96 305.77 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 6.85%
消费者常用品 0.15 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.00%
金融业 0.07 2.13%
电信服务 0.07 2.03%
消费者非必需品 0.04 1.25%
能源 0.03 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.03%
金融 0.03 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.77%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 2.48 729.53 1.58%
恒安国际 01044 29.35 709.33 1.54%
新宙邦 300037 14.10 573.16 1.24%
统一企业中国 00220 86.50 568.66 1.23%
蓝天燃气 605368 37.39 510.31 1.10%
上海莱士 002252 62.31 492.25 1.07%
海泰新光 688677 13.76 487.27 1.05%
招商银行 600036 12.83 482.54 1.04%
中国移动 00941 7.20 476.90 1.03%
桂冠电力 600236 66.85 470.62 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 12.48%
消费者常用品 0.17 3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.12%
金融业 0.09 1.93%
基础材料 0.08 1.69%
金融 0.07 1.58%
电信服务 0.05 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.01%
公用事业 0.04 0.91%
农、林、牧、渔业 0.03 0.60%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行永续债01 30.00 3109.98 9.24%
23首集K1 30.00 3107.03 9.23%
24广发银行永续债01 30.00 3092.29 9.18%
24国开10 20.00 2133.50 6.34%
24国开15 20.00 2112.96 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15690.16 46.60%
企业债 14453.99 42.93%
可转债 1550.92 4.61%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%