宏利波控回报12个月持有混合(010845)_资产配置

宏利波控回报12个月持有混合010845TEDA MANULIFE WAVE CONTROL RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2388.01	15.69%
债券	11479.34	75.41%
银行存款和结算备付金	1017.30	6.68%
其他资产	337.69	2.22%

资产总值：15222.33万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天味业	03288	4.42	142.60	1.12%
温氏股份	300498	8.49	141.10	1.11%
中国海洋石油	00883	5.38	132.90	1.04%
神农集团	605296	4.51	123.26	0.97%
京沪高铁	601816	24.10	121.95	0.96%
新宙邦	300037	2.14	120.52	0.94%
宁德时代	300750	0.29	116.49	0.91%
牧原股份	002714	2.67	111.37	0.87%
招金矿业	01818	3.85	107.90	0.85%
美团-W	03690	1.44	105.47	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.85%
农、林、牧、渔业	0.04	2.94%
消费者常用品	0.04	2.80%
能源	0.02	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
消费者非必需品	0.01	1.01%
基础材料	0.01	0.85%
医疗保健	0.01	0.78%
信息技术	0.00	0.28%
工业	0.00	0.24%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.16	201.53	1.28%
浙商证券	601878	17.41	188.20	1.20%
京沪高铁	601816	30.74	158.31	1.01%
中国海洋石油	00883	8.08	155.36	0.99%
卫龙美味	09985	14.94	151.81	0.96%
招金矿业	01818	5.25	145.77	0.93%
国泰海通	601211	7.06	145.08	0.92%
心动公司	02400	2.42	141.75	0.90%
新宙邦	300037	2.65	138.86	0.88%
中国国航	00753	19.00	121.33	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.72%
金融业	0.04	2.61%
消费者常用品	0.03	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.55%
能源	0.02	1.47%
消费者非必需品	0.02	1.37%
医疗保健	0.02	1.17%
电信服务	0.02	0.97%
基础材料	0.01	0.93%
工业	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.42	254.23	1.38%
卫龙美味	09985	21.84	242.86	1.31%
新宙邦	300037	4.13	220.46	1.19%
浙商证券	601878	17.41	200.74	1.09%
招金矿业	01818	7.00	199.78	1.08%
中国海洋石油	00883	10.38	180.36	0.98%
心动公司	02400	2.36	175.06	0.95%
毛戈平	01318	1.81	171.36	0.93%
顺络电子	002138	4.73	166.31	0.90%
浙江鼎力	603338	2.66	142.63	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.49%
消费者常用品	0.05	2.91%
电信服务	0.05	2.68%
金融业	0.03	1.62%
基础材料	0.02	1.08%
能源	0.02	0.98%
消费者非必需品	0.01	0.68%
医疗保健	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.55%
工业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新奥能源	02688	12.89	737.04	3.15%
大秦铁路	601006	80.74	532.88	2.27%
新宙邦	300037	9.74	342.85	1.46%
艾罗能源	688717	5.44	292.80	1.25%
宝新能源	000690	58.75	267.31	1.14%
光大环境	00257	76.80	267.54	1.14%
蓝天燃气	605368	25.58	251.66	1.07%
浦发银行	600000	17.90	248.45	1.06%
中国海洋石油	00883	15.00	242.40	1.03%
森麒麟	002984	12.65	237.19	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.62%
公用事业	0.07	3.15%
金融业	0.07	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.21%
工业	0.05	2.15%
消费者非必需品	0.03	1.14%
消费者常用品	0.03	1.14%
能源	0.02	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.75%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中证G3	10.00	1053.83	8.26%
24中行二级资本债01B	10.00	1048.39	8.21%
24建行二级资本债01B	10.00	1045.90	8.20%
24中化05	10.00	1040.91	8.16%
24重发01	10.00	1034.98	8.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6200.73	48.59%
金融债券	5148.69	40.34%
可转债	129.91	1.02%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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