宏利波控回报12个月持有混合(010845)_资产配置

宏利波控回报12个月持有混合010845TEDA MANULIFE WAVE CONTROL RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13707.14	24.65%
债券	37264.88	67.01%
银行存款和结算备付金	3490.98	6.28%
其他资产	1149.98	2.07%

资产总值：55612.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	2.48	729.53	1.58%
恒安国际	01044	29.35	709.33	1.54%
新宙邦	300037	14.10	573.16	1.24%
统一企业中国	00220	86.50	568.66	1.23%
蓝天燃气	605368	37.39	510.31	1.10%
上海莱士	002252	62.31	492.25	1.07%
海泰新光	688677	13.76	487.27	1.05%
招商银行	600036	12.83	482.54	1.04%
中国移动	00941	7.20	476.90	1.03%
桂冠电力	600236	66.85	470.62	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	12.48%
消费者常用品	0.17	3.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.12%
金融业	0.09	1.93%
基础材料	0.08	1.69%
金融	0.07	1.58%
电信服务	0.05	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.01%
公用事业	0.04	0.91%
农、林、牧、渔业	0.03	0.60%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	6.40	283.97	0.59%
招商银行	600036	8.21	280.70	0.58%
交通银行	601328	37.27	278.41	0.58%
南京银行	601009	25.72	267.23	0.55%
紫金矿业	601899	14.94	262.50	0.54%
美的集团	000333	3.94	254.13	0.53%
北京银行	601169	42.37	247.41	0.51%
兴业科技	002674	23.29	238.02	0.49%
比亚迪	002594	0.93	232.73	0.48%
福耀玻璃	600660	4.66	223.34	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	14.71%
金融业	0.28	5.79%
采矿业	0.13	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.73%
建筑业	0.03	0.68%
批发和零售业	0.03	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.35%
租赁和商务服务业	0.02	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	22.48	375.19	0.66%
海信家电	000921	12.34	375.38	0.66%
江山欧派	603208	12.31	333.19	0.59%
青岛银行	002948	92.96	300.26	0.53%
紫金矿业	601899	17.95	301.92	0.53%
招商银行	600036	8.71	280.46	0.50%
海尔智家	600690	11.18	278.94	0.49%
比亚迪	002594	1.35	274.13	0.48%
鲁阳节能	002088	18.22	274.21	0.48%
华帝股份	002035	42.87	259.36	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	18.52%
金融业	0.24	4.17%
采矿业	0.13	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
科学研究和技术服务业	0.03	0.51%
租赁和商务服务业	0.03	0.50%
批发和零售业	0.02	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	7.75	563.89	0.91%
紫金矿业	601899	43.63	543.63	0.88%
比亚迪	002594	2.72	538.56	0.87%
海尔智家	600690	25.32	531.72	0.86%
福耀玻璃	600660	12.57	469.99	0.76%
潍柴动力	000338	31.21	426.02	0.69%
中国平安	601318	10.52	423.96	0.69%
中国中免	601888	4.91	410.92	0.67%
招商银行	600036	13.56	377.24	0.61%
海信家电	000921	17.20	350.88	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	15.63%
金融业	0.20	3.25%
采矿业	0.12	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.27%
科学研究和技术服务业	0.07	1.17%
租赁和商务服务业	0.05	0.77%
批发和零售业	0.04	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工行二级资本债04A	30.00	3138.81	6.79%
15进出08	30.00	3102.91	6.72%
23首集K1	30.00	3072.49	6.65%
24中信银行永续债01	30.00	3017.64	6.53%
24广发银行永续债01	30.00	2997.73	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16282.18	35.24%
企业债	14349.62	31.06%
可转债	444.85	0.96%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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