财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1574.84 771.71 497.01 646.07 1325.64
本期利润(万元) 808.38 736.09 78.37 -140.86 1872.97
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 3.45 0.00 0.28 0.00 3.83
期末可供分配利润(万元) 958.80 0.00 599.78 0.00 356.78
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.03 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 15748.94 18472.96 23431.43 27317.26 33666.77
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 3.83 0.00 0.36 0.00 4.15
累计净值增长率(%) 6.48 0.00 2.92 0.00 2.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 137.18 294.76 504.43 181.09 327.44
交易性金融资产(万元) 18308.15 26253.37 40250.58 56416.92 67317.67
其中:股票投资(万元) 3536.65 6026.95 8555.52 13701.30 16186.66
其中:债券投资(万元) 14771.50 20226.42 31695.07 42715.62 51131.01
应付管理人报酬(万元) 11.00 16.16 23.99 32.35 42.29
应付托管费(万元) 2.75 4.04 6.00 8.09 10.57
资产总计(万元) 19367.43 27646.96 42271.16 57558.18 67897.82
负债合计(万元) 3618.50 4215.53 8604.39 9156.06 6266.76
所有者权益合计(万元) 15748.94 23431.43 33666.77 48402.13 61631.06
未分配利润(万元) 958.80 664.53 836.13 18.14 -965.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 13.85 8.12 36.08 16.03 47.52
投资收益(万元) 1895.80 690.61 1955.32 816.07 2004.77
公允价值变动收益(万元) -766.46 -418.63 547.33 435.61 952.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1143.19 280.09 2538.73 1267.70 3005.11
管理人报酬(万元) 188.47 111.67 392.68 220.41 608.55
托管费(万元) 47.12 27.92 98.17 55.10 152.14
其它费用(万元) 23.01 11.78 24.83 13.55 28.51
费用合计(万元) 334.81 201.72 665.76 379.50 1052.63
利润总额(万元) 808.38 78.37 1872.97 888.20 1952.48
净利润(万元) 808.38 78.37 1872.97 888.20 1952.48