宏利波控回报12个月持有混合(010845)_财务情况

宏利波控回报12个月持有混合010845TEDA MANULIFE WAVE CONTROL RETURN 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	201.87	38.89	1574.84	771.71	497.01
本期利润(万元)	712.03	168.98	808.38	736.09	78.37
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.01	0.04	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	5.44	0.00	3.45	0.00	0.28
期末可供分配利润(万元)	1053.76	0.00	958.80	0.00	599.78
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.06	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	11666.25	12761.87	15748.94	18472.96	23431.43
期末基金份额净值(元)	1.12	1.08	1.06	1.07	1.03
本期净值增长率(%)	5.53	0.00	3.83	0.00	0.36
累计净值增长率(%)	12.37	0.00	6.48	0.00	2.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	236.33	137.18	294.76	504.43	181.09
交易性金融资产(万元)	12937.16	18308.15	26253.37	40250.58	56416.92
其中：股票投资(万元)	2581.17	3536.65	6026.95	8555.52	13701.30
其中：债券投资(万元)	10355.99	14771.50	20226.42	31695.07	42715.62
应付管理人报酬(万元)	7.78	11.00	16.16	23.99	32.35
应付托管费(万元)	1.94	2.75	4.04	6.00	8.09
资产总计(万元)	14150.08	19367.43	27646.96	42271.16	57558.18
负债合计(万元)	2483.84	3618.50	4215.53	8604.39	9156.06
所有者权益合计(万元)	11666.25	15748.94	23431.43	33666.77	48402.13
未分配利润(万元)	1284.37	958.80	664.53	836.13	18.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.22	13.85	8.12	36.08	16.03
投资收益(万元)	294.51	1895.80	690.61	1955.32	816.07
公允价值变动收益(万元)	510.16	-766.46	-418.63	547.33	435.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	809.90	1143.19	280.09	2538.73	1267.70
管理人报酬(万元)	52.10	188.47	111.67	392.68	220.41
托管费(万元)	13.02	47.12	27.92	98.17	55.10
其它费用(万元)	10.93	23.01	11.78	24.83	13.55
费用合计(万元)	97.87	334.81	201.72	665.76	379.50
利润总额(万元)	712.03	808.38	78.37	1872.97	888.20
净利润(万元)	712.03	808.38	78.37	1872.97	888.20

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