财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-501.84 |
130.97 |
2733.81 |
1762.93 |
1002.71 |
| 本期利润(万元) |
-1370.05 |
-841.59 |
3284.61 |
1953.72 |
2105.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.07 |
0.18 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.38 |
0.00 |
22.94 |
0.00 |
15.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2344.58 |
0.00 |
-3019.25 |
0.00 |
-7159.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5634.99 |
9538.59 |
10444.55 |
14903.29 |
16828.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.77 |
0.84 |
0.89 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.82 |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
15.64 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.10 |
0.00 |
-15.78 |
0.00 |
-20.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.66 |
147.86 |
1285.47 |
1755.45 |
3637.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
10978.65 |
27471.43 |
24192.42 |
20081.55 |
23146.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
10634.60 |
25923.78 |
24122.11 |
20081.55 |
23146.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
344.05 |
1547.65 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.72 |
30.07 |
25.05 |
25.86 |
35.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
5.01 |
4.18 |
4.31 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
11400.83 |
28355.16 |
26216.99 |
23026.64 |
26874.53 |
| 负债合计(万元) |
79.25 |
108.92 |
169.37 |
1336.90 |
730.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
11321.59 |
28246.24 |
26047.62 |
21689.74 |
26143.69 |
| 未分配利润(万元) |
-4910.92 |
-5918.08 |
-7184.74 |
-10308.04 |
-12468.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
5.53 |
3.43 |
13.35 |
7.64 |
| 投资收益(万元) |
-697.53 |
5674.46 |
1914.21 |
-1312.50 |
419.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2003.31 |
-169.13 |
1780.30 |
831.82 |
-485.43 |
| 其它收入(万元) |
4.52 |
6.96 |
0.74 |
10.81 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-2695.05 |
5517.83 |
3698.68 |
-456.52 |
-57.49 |
| 管理人报酬(万元) |
126.99 |
355.96 |
162.30 |
347.19 |
188.98 |
| 托管费(万元) |
21.16 |
59.33 |
27.05 |
57.86 |
31.50 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.25 |
9.91 |
21.26 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
193.69 |
521.18 |
230.25 |
461.81 |
247.11 |
| 利润总额(万元) |
-2888.74 |
4996.65 |
3468.43 |
-918.33 |
-304.60 |
| 净利润(万元) |
-2888.74 |
4996.65 |
3468.43 |
-918.33 |
-304.60 |
