我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1971.60 72.62 -537.39 -5777.48 -1661.29
本期利润(万元) 326.90 60.36 478.00 -4332.67 -1600.60
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.02 -0.11 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.30 0.00 -15.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -9564.65 0.00 -10148.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 14632.48 19666.72 19948.02 20560.78 30399.11
期末基金份额净值(元) 0.73 0.68 0.69 0.68 0.72
本期净值增长率(%) 0.00 0.49 0.00 -11.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.96 0.00 -32.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3637.15 3211.84 6067.02 4133.57 2409.59
交易性金融资产(万元) 23146.27 19849.95 55108.94 29597.18 15451.33
其中:股票投资(万元) 23146.27 19849.95 55108.94 29597.18 15451.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 35.85 33.54 73.85 41.63 20.58
应付托管费(万元) 5.97 5.59 12.31 6.94 3.43
资产总计(万元) 26874.53 23895.97 61837.90 34049.61 18231.31
负债合计(万元) 730.84 145.70 677.18 150.98 706.21
所有者权益合计(万元) 26143.69 23750.27 61160.72 33898.64 17525.09
未分配利润(万元) -12468.40 -11404.19 -19786.19 -10607.77 -3733.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.64 28.22 15.67 12.62 6.27
投资收益(万元) 419.95 -8656.95 -3105.87 -1659.79 -829.51
公允价值变动收益(万元) -485.43 197.88 -797.46 -782.38 -165.65
其它收入(万元) 0.35 16.70 13.50 1.42 0.74
收入合计(万元) -57.49 -8414.16 -3874.16 -2428.13 -988.15
管理人报酬(万元) 188.98 779.78 466.82 291.90 124.50
托管费(万元) 31.50 129.96 77.80 48.65 20.75
其它费用(万元) 11.01 24.01 12.36 21.68 10.28
费用合计(万元) 247.11 1074.83 658.67 384.82 160.17
利润总额(万元) -304.60 -9488.99 -4532.83 -2812.95 -1148.32
净利润(万元) -304.60 -9488.99 -4532.83 -2812.95 -1148.32