宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：0.71亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.45	-0.11	-1.99	-1.43	-5.31
混合型名次	1479	1773	2257	1659	3930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.56	14.53	12.42	-6.36	-20.25
混合型名次	4265	2783	3680	2502	6475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	东方红睿玺三年定开混合A	4.45	-4.08	-7.57	-13.83	-8.96
1478	东方红睿玺三年定开混合C	4.45	-4.12	-7.68	-14.04	-9.35
1479	宏利消费服务混合A	4.45	-0.11	-1.99	-1.43	-5.31
1480	宏利消费服务混合C	4.45	-0.18	-2.15	-1.75	-5.83
1481	嘉实优享生活混合C	4.45	4.14	-0.29	-4.62	-12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
1772	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
1773	宏利消费服务混合A	4.45	-0.11	-1.99	-1.43	-5.31
1774	弘毅远方久盈混合C	0.40	-0.11	-0.15	0.68	3.89
1775	交银启道混合	-1.59	-0.11	-1.02	-13.18	-21.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
2256	国泰君安君得诚混合	9.91	1.92	-1.99	-18.56	-13.67
2257	宏利消费服务混合A	4.45	-0.11	-1.99	-1.43	-5.31
2258	鹏华安益增强混合	0.71	-1.58	-1.99	-2.12	-0.93
2259	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.73	-1.19	-2.00	-3.12	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.52	-0.64	-1.01	-1.42	1.01
1658	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.31	-0.02	-0.29	-1.43	1.31
1659	宏利消费服务混合A	4.45	-0.11	-1.99	-1.43	-5.31
1660	中欧心益稳健6个月混合C	0.48	-0.49	-0.64	-1.43	-0.13
1661	国投瑞银创新医疗混合	5.42	-7.83	-2.82	-1.44	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	鹏华消费优选混合	3.70	-1.97	-1.67	-4.57	-5.29
3929	嘉实远见精选两年持有期混合	1.98	-9.62	-14.46	-16.23	-5.30
3930	宏利消费服务混合A	4.45	-0.11	-1.99	-1.43	-5.31
3931	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.09	-3.04	-3.98	-5.38	-5.31
3932	华夏网购精选混合C	1.70	-7.54	-9.60	-12.01	-5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	广发瑞锦一年定开混合	-6.55	10.63	12.64	-	-30.69
4264	国泰安益灵活配置混合C	-6.55	14.52	9.68	2.01	64.11
4265	宏利消费服务混合A	-6.56	14.53	12.42	-6.36	-20.25
4266	嘉实回报混合	-6.56	0.90	-2.35	-22.54	180.00
4267	交银均衡成长一年混合C	-6.56	26.54	31.70	-6.53	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，高于同类基金平均水平
2781	鹏华安锦一年持有期混合C	-6.15	14.54	4.09	-	1.06
2782	创金合信竞争优势混合A	-3.77	14.53	7.32	-39.90	-32.44
2783	宏利消费服务混合A	-6.56	14.53	12.42	-6.36	-20.25
2784	银河量化稳进混合	-8.40	14.53	32.47	12.31	47.44
2785	国泰安益灵活配置混合C	-6.55	14.52	9.68	2.01	64.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	平安鑫享混合A	-1.58	6.33	12.44	10.89	67.36
3679	富国新材料新能源混合A	-26.26	20.11	12.42	-6.38	53.58
3680	宏利消费服务混合A	-6.56	14.53	12.42	-6.36	-20.25
3681	华泰柏瑞激励动力混合C	-2.69	7.52	12.42	-29.83	176.66
3682	平安价值回报混合A	-10.96	2.25	12.41	-	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	前海联合添瑞一年持有混合C	1.80	-0.24	-1.89	-6.34	-4.65
2501	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	-6.34	57.16
2502	宏利消费服务混合A	-6.56	14.53	12.42	-6.36	-20.25
2503	华富价值增长混合	1.52	31.22	16.70	-6.36	372.23
2504	国富弹性市值混合A	-4.75	-1.90	11.88	-6.37	1033.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	兴华永兴混合发起式A	-10.87	-33.37	0.00	-29.77	-20.22
6474	中加医疗创新混合发起式C	4.55	-14.81	0.00	-	-20.22
6475	宏利消费服务混合A	-6.56	14.53	12.42	-6.36	-20.25
6476	景顺长城优势企业混合C	-14.79	-10.97	-18.28	-	-20.25
6477	海通品质升级A	10.66	7.08	-9.58	-	-20.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西锐	02507	29.24	1073.28	6.57%
极兔速递-W	01519	139.80	1036.85	6.34%
渤海租赁	000415	241.89	999.01	6.11%
福田汽车	600166	354.00	991.20	6.06%
万辰集团	300972	6.32	962.35	5.89%
泉峰控股	02285	36.06	851.87	5.21%
中原内配	002448	61.30	668.17	4.09%
乐舒适	02698	28.29	664.83	4.07%
金界控股	03918	241.70	660.82	4.04%
布鲁可	00325	10.17	570.08	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	28.55%
消费者非必需品	0.32	19.57%
工业	0.21	12.92%
消费者常用品	0.19	11.72%
批发和零售业	0.15	9.19%
租赁和商务服务业	0.10	6.11%
农、林、牧、渔业	0.06	3.46%
教育	0.03	2.11%
电信服务	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8182	0.7888	0.7723	0.7757	0.7635
累计净值(元)	0.8182	0.7888	0.7723	0.7757	0.7635

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