宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：1.46亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.13	0.17	9.87	-8.21	3.43
混合型名次	6666	6442	5079	7533	5169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	-9.86	-17.64	-	-29.97
混合型名次	5595	5268	4880	4636	6935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	中银证券内需增长混合C	-1.12	2.93	12.60	-7.45	-9.43
6665	长城品质成长混合C	-1.13	1.54	12.95	-0.34	1.06
6666	宏利消费服务混合A	-1.13	0.17	9.87	-8.21	3.43
6667	华安智能生活混合C	-1.13	7.65	22.96	12.96	4.71
6668	华宝ESG责任投资混合C	-1.13	4.70	25.83	9.15	19.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	富国品质生活混合C	0.06	0.17	9.60	-7.60	1.13
6441	国融融君混合A	0.04	0.17	-1.24	-1.03	-3.70
6442	宏利消费服务混合A	-1.13	0.17	9.87	-8.21	3.43
6443	华润元大欣享混合A	-0.14	0.17	0.55	-0.10	0.34
6444	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.51	0.17	14.31	8.18	10.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	华安动力领航混合C	0.36	1.66	9.91	-4.64	12.24
5078	西部利得新富混合C	0.43	5.42	9.90	-14.45	-11.60
5079	宏利消费服务混合A	-1.13	0.17	9.87	-8.21	3.43
5080	鹏华致远成长混合C	-2.27	-4.58	9.87	-4.48	-17.86
5081	易方达稳健添利混合C	-1.41	-1.33	9.87	1.52	9.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平
7531	广发稳安混合A	-1.46	1.20	3.44	-8.20	-5.50
7532	中信证券卓越成长C	-0.64	-3.55	-0.56	-8.20	4.02
7533	宏利消费服务混合A	-1.13	0.17	9.87	-8.21	3.43
7534	兴银鼎新灵活配置	0.16	1.07	-0.12	-8.23	-11.54
7535	易方达竞争优势企业混合A	-0.94	-0.86	11.03	-8.23	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	富国消费升级混合A	-1.26	2.65	13.74	0.24	3.43
5168	国泰君安君得诚混合	0.16	8.72	18.07	-2.34	3.43
5169	宏利消费服务混合A	-1.13	0.17	9.87	-8.21	3.43
5170	红土创新稳进混合A	-0.17	0.07	0.50	1.49	3.43
5171	景顺长城集英成长两年定开混合	-1.82	1.01	18.14	-1.53	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5595 位，低于同类基金平均水平
5593	汇安核心价值混合A	-0.02	-24.65	-45.54	-	-39.67
5594	富国远见优选混合C	-0.03	-4.43	0.00	-	-11.87
5595	宏利消费服务混合A	-0.03	-9.86	-17.64	-	-29.97
5596	鹏华安荣混合C	-0.03	-0.24	3.56	-	4.89
5597	中银优选混合A	-0.03	-14.52	-27.91	75.80	432.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	中欧睿见混合C	-9.51	-9.84	0.00	-	-6.50
5267	国泰估值优势混合(LOF)A	11.19	-9.86	-30.65	18.79	184.70
5268	宏利消费服务混合A	-0.03	-9.86	-17.64	-	-29.97
5269	富国消费升级混合C	0.20	-9.87	-24.09	-	-25.53
5270	兴业睿进混合A	4.93	-9.87	-28.04	-	-15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	信诚至诚B	-7.74	-13.00	-17.60	7.87	23.19
4879	富国兴泉回报12个月持有期混合A	6.29	-6.16	-17.63	-	-20.04
4880	宏利消费服务混合A	-0.03	-9.86	-17.64	-	-29.97
4881	西部利得量化成长混合A	-4.73	-0.95	-17.65	104.70	125.70
4882	农银尖端科技混合	12.89	11.91	-17.66	79.93	110.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	前海开源民裕进取	2.11	-11.78	-25.40	-	-29.69
4635	广发估值优势混合C	6.42	6.59	-20.74	-	-34.25
4636	宏利消费服务混合A	-0.03	-9.86	-17.64	-	-29.97
4637	宏利消费服务混合C	-0.62	-10.92	-19.10	-	-31.48
4638	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 6935 位，低于同类基金平均水平
6933	易方达优质精选混合(QDII)	-2.00	-3.79	-29.26	-	-29.94
6934	景顺港股通全球竞争力混合A	-1.38	-11.79	-28.76	-	-29.95
6935	宏利消费服务混合A	-0.03	-9.86	-17.64	-	-29.97
6936	宏利新兴景气龙头混合C	46.69	-10.77	-32.58	-	-29.97
6937	华商量化优质精选混合	12.72	-10.61	-40.17	-	-29.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	15.23	1110.57	5.10%
圆通速递	600233	56.33	1005.49	4.62%
佐力药业	300181	60.24	930.71	4.27%
健盛集团	603558	82.17	880.04	4.04%
嘉友国际	603871	38.08	864.04	3.97%
春风动力	603129	5.06	829.23	3.81%
温氏股份	300498	38.41	773.58	3.55%
山东药玻	600529	25.66	747.22	3.43%
牧原股份	002714	16.06	743.74	3.42%
雅迪控股	01585	55.56	692.37	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	43.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	15.95%
消费者非必需品	0.23	10.64%
工业	0.18	8.42%
农、林、牧、渔业	0.15	6.97%
批发和零售业	0.05	2.14%
消费者常用品	0.03	1.32%
能源	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电信服务	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.705	0.708	0.711	0.696	0.707
累计净值(元)	0.705	0.708	0.711	0.696	0.707

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