宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：0.682

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：1.46亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	-2.95	10.56	-11.18	0.69
混合型名次	2848	7140	4571	7594	5538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.22	-12.20	-21.57	-	-31.82
混合型名次	5618	5279	4980	4637	6914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，高于同类基金平均水平
2846	光大保德信瑞和混合C	0.90	0.64	18.82	7.52	17.74
2847	国泰价值精选灵活配置混合A	0.90	-0.59	16.46	-2.48	-3.52
2848	宏利消费服务混合A	0.90	-2.95	10.56	-11.18	0.69
2849	华宝远见回报混合C	0.90	8.80	41.85	17.30	17.48
2850	汇添富进取成长混合C	0.90	0.07	17.11	4.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	长信利信灵活配置混合C	0.56	-2.95	11.80	-0.48	8.31
7139	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.13	-2.95	2.66	-9.02	4.16
7140	宏利消费服务混合A	0.90	-2.95	10.56	-11.18	0.69
7141	华润元大信息传媒科技混合	-0.38	-2.95	20.86	22.26	34.18
7142	万家新机遇龙头企业混合A	0.78	-2.95	-1.86	-8.27	-2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	富安达产业优选混合A	1.05	-1.29	10.57	-6.22	-10.07
4570	工银新价值灵活配置混合A	0.14	-1.46	10.56	0.57	15.07
4571	宏利消费服务混合A	0.90	-2.95	10.56	-11.18	0.69
4572	汇安丰泽混合C	1.74	2.57	10.56	-2.20	2.74
4573	嘉实ESG可持续投资混合A	1.32	-1.82	10.55	-3.40	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7594 位，低于同类基金平均水平
7592	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
7593	易方达竞争优势企业混合C	-0.19	-2.35	9.78	-11.16	-6.75
7594	宏利消费服务混合A	0.90	-2.95	10.56	-11.18	0.69
7595	信澳周期动力混合C	1.15	0.65	10.94	-11.18	-3.05
7596	浙商智选价值混合C	1.73	-0.56	10.39	-11.18	-5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	博时主题行业混合	1.19	0.20	7.81	-1.92	0.69
5537	广发恒誉混合A	0.68	1.73	5.52	0.22	0.69
5538	宏利消费服务混合A	0.90	-2.95	10.56	-11.18	0.69
5539	民生加银鹏程混合C	0.29	1.45	6.85	-1.96	0.69
5540	长城创新成长混合C	0.65	0.02	19.83	5.29	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-3.21	-6.81	-37.50	-	-35.51
5617	长信稳健成长混合A	-3.22	-8.99	0.00	-	-7.53
5618	宏利消费服务混合A	-3.22	-12.20	-21.57	-	-31.82
5619	嘉实新添辉定期混合C	-3.22	-19.47	-32.86	-24.34	-16.80
5620	前海联合泳隆混合A	-3.22	-21.76	-38.92	-17.99	-12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	中欧养老混合C	-8.92	-12.19	-16.97	-	-2.95
5278	中信建投睿信C	-1.35	-12.19	-32.60	-11.43	-32.67
5279	宏利消费服务混合A	-3.22	-12.20	-21.57	-	-31.82
5280	民生加银质量领先混合C	1.97	-12.20	-35.86	-	-43.13
5281	平安研究精选混合C	4.68	-12.20	-22.71	-	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	景顺长城精选蓝筹混合	-0.42	-2.66	-21.53	6.40	104.92
4979	兴业医疗保健A	-8.90	-15.48	-21.54	-	-30.41
4980	宏利消费服务混合A	-3.22	-12.20	-21.57	-	-31.82
4981	惠升惠泽混合A	1.31	-6.67	-21.59	-	12.73
4982	浙商聚潮新思维混合A	7.01	-3.03	-21.60	73.00	421.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	前海开源民裕进取	2.17	-8.83	-25.91	-	-29.46
4636	广发估值优势混合C	2.64	2.16	-23.93	-	-36.21
4637	宏利消费服务混合A	-3.22	-12.20	-21.57	-	-31.82
4638	宏利消费服务混合C	-3.78	-13.24	-22.95	-	-33.30
4639	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 6914 位，低于同类基金平均水平
6912	鹏华远见成长混合A	-9.16	-15.89	-28.67	-	-31.78
6913	德邦沪港深龙头混合C	-10.28	-23.91	-38.70	-	-31.80
6914	宏利消费服务混合A	-3.22	-12.20	-21.57	-	-31.82
6915	景顺港股通全球竞争力混合C	-5.71	-14.93	-31.31	-	-31.82
6916	富安达长盈灵活配置混合C	-24.47	-26.95	0.00	-	-31.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	15.23	1110.57	5.10%
圆通速递	600233	56.33	1005.49	4.62%
佐力药业	300181	60.24	930.71	4.27%
健盛集团	603558	82.17	880.04	4.04%
嘉友国际	603871	38.08	864.04	3.97%
春风动力	603129	5.06	829.23	3.81%
温氏股份	300498	38.41	773.58	3.55%
山东药玻	600529	25.66	747.22	3.43%
牧原股份	002714	16.06	743.74	3.42%
雅迪控股	01585	55.56	692.37	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	43.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	15.95%
消费者非必需品	0.23	10.64%
工业	0.18	8.42%
农、林、牧、渔业	0.15	6.97%
批发和零售业	0.05	2.14%
消费者常用品	0.03	1.32%
能源	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
电信服务	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.678	0.670	0.676	0.683	0.699
累计净值(元)	0.678	0.670	0.676	0.683	0.699

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