宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.8116 0.0013(0.16%)

累计净值：0.8116

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：1.04亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	-2.17	-5.91	-6.68	-3.63
混合型名次	7647	6163	6640	7238	7054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.35	14.71	0.28	-	-18.84
混合型名次	4775	5373	5663	4796	7043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7647 位，低于同类基金平均水平
7645	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
7646	前海开源沪港深景气行业精选混合	-1.09	-3.22	-6.57	-4.21	-1.46
7647	宏利消费服务混合A	-1.10	-2.17	-5.91	-6.68	-3.63
7648	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-1.10	-17.21	-12.68	-22.00	-18.67
7649	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-1.10	-17.23	-12.70	-22.04	-18.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	中欧多元价值三年持有混合C	0.25	-2.16	-4.37	-7.39	-4.51
6162	富国信享回报12个月持有期混合A	0.10	-2.17	-3.19	-0.17	0.46
6163	宏利消费服务混合A	-1.10	-2.17	-5.91	-6.68	-3.63
6164	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.59	-2.17	-5.35	-4.19	-1.96
6165	富国碳中和混合A	-0.37	-2.18	11.47	12.85	15.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6640 位，低于同类基金平均水平
6638	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-0.63	-0.87	-5.91	-3.75	-0.95
6639	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	0.46	1.87	-5.91	5.74	1.58
6640	宏利消费服务混合A	-1.10	-2.17	-5.91	-6.68	-3.63
6641	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	3.78	-2.78	-5.92	-12.61	-1.78
6642	国泰研究优势混合A	1.43	1.80	-5.93	6.28	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	鹏华消费优选混合	-1.97	-2.23	-7.32	-6.64	-3.58
7237	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
7238	宏利消费服务混合A	-1.10	-2.17	-5.91	-6.68	-3.63
7239	汇丰晋信动态策略混合A	3.01	-8.96	-5.35	-6.68	0.96
7240	汇丰晋信动态策略混合H	3.01	-8.96	-5.35	-6.68	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7054 位，低于同类基金平均水平
7052	平安安心灵活配置混合C	1.05	-4.43	-4.67	-5.18	-3.62
7053	工银圆丰三年持有期混合	1.65	-0.32	-7.69	-2.63	-3.63
7054	宏利消费服务混合A	-1.10	-2.17	-5.91	-6.68	-3.63
7055	平安高端制造混合C	0.67	-9.62	-6.67	-5.69	-3.63
7056	浙商汇金量化精选混合	0.03	-3.88	-2.02	9.22	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	15.36	34.34	24.80	-	27.77
4774	广发均衡增长混合A	15.35	17.93	21.79	18.83	18.64
4775	宏利消费服务混合A	15.35	14.71	0.28	-	-18.84
4776	达诚宜创精选混合C	15.34	9.17	-1.59	-	-32.41
4777	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	南方宁悦一年持有期混合A	10.10	14.73	18.16	25.37	25.68
5372	兴全汇享一年持有混合C	9.37	14.72	11.73	14.21	20.70
5373	宏利消费服务混合A	15.35	14.71	0.28	-	-18.84
5374	万家瑞祥A	10.31	14.71	15.20	13.25	51.56
5375	博时恒益稳健一年持有期混合A	8.16	14.70	17.17	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5663 位，低于同类基金平均水平
5661	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-	-5.80
5662	宏利改革动力混合A	23.83	20.25	0.28	-20.05	92.77
5663	宏利消费服务混合A	15.35	14.71	0.28	-	-18.84
5664	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.44	0.82	0.26	-8.35	-10.05
5665	博时鑫源混合A	15.99	18.68	0.25	4.57	109.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	广发价值驱动混合C	29.67	21.96	10.68	-	7.29
4795	前海开源民裕进取	6.74	1.84	-0.41	-	-23.22
4796	宏利消费服务混合A	15.35	14.71	0.28	-	-18.84
4797	宏利消费服务混合C	14.66	13.29	-1.55	-	-21.31
4798	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	大成悦享生活混合C	2.58	10.10	-8.49	-	-18.77
7042	华夏鸿阳6个月持有期混合C	32.91	34.78	23.54	-	-18.82
7043	宏利消费服务混合A	15.35	14.71	0.28	-	-18.84
7044	中加医疗创新混合发起式A	5.16	-13.85	0.00	-	-18.84
7045	招商高端装备混合A	24.66	27.48	-11.88	-	-18.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	9.58	1624.72	5.75%
古茗	01364	71.63	1603.26	5.68%
春风动力	603129	5.66	1577.33	5.58%
依依股份	001206	45.40	1348.83	4.78%
东鹏饮料	605499	4.96	1326.25	4.70%
涛涛车业	301345	5.10	1281.73	4.54%
阿里巴巴-W	09988	8.39	1082.15	3.83%
极兔速递-W	01519	114.37	1079.49	3.82%
金界控股	03918	241.70	1017.31	3.60%
巨星科技	002444	29.30	996.79	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	37.11%
消费者非必需品	0.73	25.83%
消费者常用品	0.22	7.78%
工业	0.18	6.37%
批发和零售业	0.10	3.41%
租赁和商务服务业	0.09	3.15%
电信服务	0.08	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.59%
农、林、牧、渔业	0.04	1.24%
医疗保健	0.03	1.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-29]
标题：宏利消费服务混合型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利消费服务混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8103	0.8206	0.8126	0.8189	0.7916
累计净值(元)	0.8103	0.8206	0.8126	0.8189	0.7916

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。