宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：0.8061

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：0.57亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	7.71	-0.43	-6.74	-3.85
混合型名次	2038	319	2085	5165	5530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	28.99	7.60	-6.14	-19.02
混合型名次	5913	3907	4673	2591	6833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
2037	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38
2038	宏利消费服务混合A	-0.02	7.71	-0.43	-6.74	-3.85
2039	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
2040	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	长城品牌优选混合	-0.75	7.71	-6.76	-13.61	-13.45
318	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.13	7.71	-2.72	-12.37	-12.25
319	宏利消费服务混合A	-0.02	7.71	-0.43	-6.74	-3.85
320	景顺长城价值领航两年持有混合	0.11	7.70	-8.60	-9.85	-4.94
321	兴银丰盈灵活配置A	0.35	7.70	-8.09	-5.16	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
2084	海富通成长甄选混合A	-2.72	-23.60	-0.43	11.41	14.03
2085	宏利消费服务混合A	-0.02	7.71	-0.43	-6.74	-3.85
2086	交银先锋混合C	-3.76	-29.87	-0.43	13.37	18.47
2087	南方荣光C	-0.07	0.52	-0.43	0.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
5164	银华大盘两年定期开放混合	-0.83	-6.66	-3.36	-6.72	-3.53
5165	宏利消费服务混合A	-0.02	7.71	-0.43	-6.74	-3.85
5166	华安产业优选混合A	-1.48	-16.74	-4.73	-6.75	-1.82
5167	泰康新机遇混合	-0.54	4.80	-0.70	-6.75	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 5530 位，低于同类基金平均水平
5528	鹏华高质量增长混合A	-1.62	-31.82	-26.52	-17.36	-3.83
5529	信诚策略混合(LOF)A	3.28	-0.15	-15.23	-12.23	-3.84
5530	宏利消费服务混合A	-0.02	7.71	-0.43	-6.74	-3.85
5531	长盛互联网+混合	0.41	6.95	-0.21	-7.60	-3.86
5532	广发稳健增长混合A	-0.91	-3.45	-6.65	-8.82	-3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5913 位，低于同类基金平均水平
5911	格林新兴产业混合C	0.47	30.41	7.92	-	16.94
5912	招商安裕灵活配置混合A	0.47	11.70	6.56	14.02	82.68
5913	宏利消费服务混合A	0.46	28.99	7.60	-6.14	-19.02
5914	招商安裕灵活配置混合D	0.46	11.69	6.55	-	9.29
5915	工银聚和一年定开混合C	0.45	4.61	4.07	-	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	中欧嘉选混合C	-1.90	29.01	-1.43	-31.24	-30.22
3906	招商均衡成长混合C	0.52	29.00	-1.20	-	-8.85
3907	宏利消费服务混合A	0.46	28.99	7.60	-6.14	-19.02
3908	华安睿明两年定开混合A	-2.03	28.99	11.01	-	106.99
3909	信澳聚优智选混合C	-25.93	28.98	-15.01	-	-13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	广发新兴产业精选混合C	13.92	50.06	7.61	-20.33	0.79
4672	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	2.05	9.30
4673	宏利消费服务混合A	0.46	28.99	7.60	-6.14	-19.02
4674	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.05	5.92	7.59	6.93	8.45
4675	泓德新能源产业混合发起式C	54.65	68.00	7.59	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	东方欣益一年持有期混合A	5.11	11.52	0.65	-6.14	-0.60
2590	国泰鑫策略价值混合	3.10	8.36	3.23	-6.14	48.47
2591	宏利消费服务混合A	0.46	28.99	7.60	-6.14	-19.02
2592	富国兴泉回报12个月持有期混合C	11.83	34.54	32.74	-6.17	2.49
2593	红土科技创新3年封闭混合	73.02	150.33	49.78	-6.19	101.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平
6831	鹏扬产业趋势一年持有混合C	11.46	43.33	9.14	-	-18.96
6832	交银启衡混合A	-24.97	-0.81	-12.80	-	-18.99
6833	宏利消费服务混合A	0.46	28.99	7.60	-6.14	-19.02
6834	长信多利混合C	-13.20	43.02	12.43	-	-19.03
6835	国投瑞银产业趋势混合C	25.40	59.21	-12.13	-45.98	-19.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福田汽车	600166	329.76	959.60	8.48%
古茗	01364	43.66	801.61	7.08%
极兔速递-W	01519	107.56	780.99	6.90%
金界控股	03918	241.70	741.05	6.55%
渤海租赁	000415	139.78	568.90	5.02%
比音勒芬	002832	27.46	566.77	5.01%
泉峰控股	02285	39.06	563.16	4.97%
万辰集团	300972	3.24	561.85	4.96%
招商轮船	601872	27.86	489.50	4.32%
晶苑国际	02232	97.04	477.03	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	25.10%
消费者非必需品	0.25	22.15%
消费者常用品	0.18	16.03%
工业	0.12	10.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.34%
租赁和商务服务业	0.06	5.02%
批发和零售业	0.06	4.96%
农、林、牧、渔业	0.04	3.71%
采矿业	0.00	0.02%
电信服务	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8098	0.8100	0.8109	0.8106	0.7858
累计净值(元)	0.8098	0.8100	0.8109	0.8106	0.7858

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