宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：0.8133

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：0.98亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	4.64	-6.30	-6.13	-3.43
混合型名次	6967	3941	6943	7148	7121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.58	11.14	3.12	-	-18.67
混合型名次	5220	5820	5738	3847	7095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	方正富邦均衡精选混合A	-0.51	0.97	-1.00	0.71	1.19
6966	方正富邦均衡精选混合C	-0.51	0.92	-1.15	0.41	0.98
6967	宏利消费服务混合A	-0.51	4.64	-6.30	-6.13	-3.43
6968	华夏复兴混合A	-0.51	4.63	7.90	11.68	10.71
6969	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.51	5.01	-8.27	-8.44	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	长信双利优选混合A	2.23	4.64	-4.44	-2.38	-0.86
3940	长信双利优选混合E	2.23	4.64	-4.44	-2.39	-0.86
3941	宏利消费服务混合A	-0.51	4.64	-6.30	-6.13	-3.43
3942	英大灵活配置A	0.96	4.64	-12.09	-8.97	-15.13
3943	中海能源策略混合	-0.54	4.64	-8.72	3.86	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6943 位，低于同类基金平均水平
6941	安信睿见优选混合A	-0.88	2.06	-6.30	-6.05	-2.29
6942	大成产业趋势混合C	2.01	-0.52	-6.30	23.15	17.92
6943	宏利消费服务混合A	-0.51	4.64	-6.30	-6.13	-3.43
6944	华安景气领航混合A	1.72	6.99	-6.32	-4.20	-0.35
6945	金鹰责任投资混合C	1.60	-0.94	-6.32	-13.28	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7148 位，低于同类基金平均水平
7146	中国梦灵活配置混合	2.90	5.14	-4.82	-6.10	-0.04
7147	富安达健康人生混合C	-0.82	0.61	-2.51	-6.12	2.19
7148	宏利消费服务混合A	-0.51	4.64	-6.30	-6.13	-3.43
7149	华泰柏瑞医疗健康C	0.10	6.33	-1.82	-6.14	5.70
7150	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.86	1.19	-3.63	-6.14	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	工银优质发展混合A	0.27	3.21	-3.24	-5.73	-3.41
7120	添富全球消费混合(QDII)人民币A	0.17	1.66	-12.13	-2.21	-3.42
7121	宏利消费服务混合A	-0.51	4.64	-6.30	-6.13	-3.43
7122	中银新财富混合A	-1.17	-1.28	-4.51	-6.21	-3.43
7123	鹏华品质优选混合A	-0.11	1.17	-4.31	-2.67	-3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	中融医药消费混合C	11.61	13.61	-8.02	-	-8.17
5219	银华体育文化灵活配置混合A	11.59	26.69	-15.73	-	66.60
5220	宏利消费服务混合A	11.58	11.14	3.12	-	-18.67
5221	华夏新起点混合C	11.57	14.97	-12.76	-	4.89
5222	西部利得新富混合A	11.57	-7.97	-16.57	-	43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	平安鼎弘混合(LOF)A	7.29	11.15	15.14	-	18.21
5819	前海开源裕瑞混合A	6.27	11.15	18.02	-	23.50
5820	宏利消费服务混合A	11.58	11.14	3.12	-	-18.67
5821	平安鼎弘(LOF)D	7.28	11.14	15.20	-	9.19
5822	长江添利混合A	4.16	11.12	13.42	-	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	中信保诚丰裕一年持有期混合A	3.69	5.33	3.14	-	1.11
5737	华泰紫金丰和偏债混合发起C	4.20	5.64	3.13	-	0.15
5738	宏利消费服务混合A	11.58	11.14	3.12	-	-18.67
5739	华泰保兴研究智选C	12.28	10.37	3.11	-	71.88
5740	创金合信产业智选混合A	63.10	35.44	3.09	-	-31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，高于同类基金平均水平
3845	前海开源民裕进取	4.03	1.39	-1.43	-	-24.28
3846	广发估值优势混合C	28.11	34.38	24.55	-	-15.46
3847	宏利消费服务混合A	11.58	11.14	3.12	-	-18.67
3848	宏利消费服务混合C	10.90	9.75	1.22	-	-21.17
3849	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 7095 位，低于同类基金平均水平
7093	富国长期成长混合A	11.34	20.29	4.53	-	-18.60
7094	大摩内需增长混合C	37.22	21.18	1.16	-	-18.65
7095	宏利消费服务混合A	11.58	11.14	3.12	-	-18.67
7096	博时汇誉回报混合A	3.38	30.75	13.91	-	-18.70
7097	中信建投睿信C	23.90	29.96	9.12	-	-18.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古茗	01364	61.91	1492.37	6.99%
极兔速递-W	01519	140.47	1253.91	5.88%
泡泡玛特	09992	7.06	895.58	4.20%
万辰集团	300972	4.77	870.52	4.08%
金界控股	03918	241.70	823.76	3.86%
中原内配	002448	58.94	823.39	3.86%
涛涛车业	301345	3.57	774.69	3.63%
渤海租赁	000415	167.31	721.11	3.38%
锦江酒店	600754	26.63	715.55	3.35%
天康生物	002100	97.11	706.96	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	34.00%
消费者非必需品	0.37	17.57%
消费者常用品	0.25	11.48%
工业	0.16	7.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.19%
批发和零售业	0.09	4.19%
租赁和商务服务业	0.07	3.38%
住宿和餐饮业	0.07	3.35%
金融	0.05	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8191	0.8037	0.8087	0.8175	0.8277
累计净值(元)	0.8191	0.8037	0.8087	0.8175	0.8277

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