宏利消费服务混合A(011431)_最新动态

宏利消费服务混合A011431TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：0.7578

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

宏利消费服务混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周少博

基金规模：0.98亿元

宏利消费服务混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	6.25	-7.46	-11.74	-10.02
混合型名次	596	1675	6560	6861	6978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.67	15.24	0.25	-21.01	-24.22
混合型名次	7019	5242	6140	3960	7206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	申万菱信乐道三年持有期混合	0.81	-1.71	-7.02	-10.21	0.57
595	西部利得港股通新机遇混合A	0.81	-0.77	-8.66	-17.15	-12.96
596	宏利消费服务混合A	0.80	6.25	-7.46	-11.74	-10.02
597	宏利消费服务混合C	0.80	6.21	-7.62	-12.03	-10.33
598	民生加银金融优选混合C	0.80	2.38	-1.51	-13.06	-11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	山西证券品质生活混合C	-3.96	6.26	-4.01	-12.37	-4.97
1674	长信均衡优选混合C	-3.34	6.25	9.72	7.50	12.04
1675	宏利消费服务混合A	0.80	6.25	-7.46	-11.74	-10.02
1676	南方兴润价值一年持有混合C	-3.58	6.25	5.02	7.81	10.36
1677	天弘通利混合	-3.53	6.24	6.58	3.92	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6560 位，低于同类基金平均水平
6558	富国生物医药科技混合型C	-6.46	16.75	-7.45	-10.99	-2.38
6559	太平消费升级一年持有C	1.33	-0.69	-7.45	-14.91	-12.57
6560	宏利消费服务混合A	0.80	6.25	-7.46	-11.74	-10.02
6561	博时研究臻选持有期混合C	0.64	-2.55	-7.48	-10.86	-6.92
6562	长城价值优选混合C	0.08	-4.40	-7.48	-11.86	-9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6861 位，低于同类基金平均水平
6859	华泰保兴吉年盈混合C	0.05	-3.00	-10.87	-11.73	-10.07
6860	中欧碳中和混合发起A	-7.92	-7.62	-10.35	-11.73	-12.27
6861	宏利消费服务混合A	0.80	6.25	-7.46	-11.74	-10.02
6862	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25
6863	大成企业能力驱动混合C	0.42	-0.92	-8.98	-11.76	-10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
宏利消费服务混合A一周收益在同类基金中排列第 6978 位，低于同类基金平均水平
6976	中银新财富混合A	0.60	-2.54	-9.43	-10.03	-10.00
6977	广发优企精选混合A	-2.56	-2.54	-10.25	-10.96	-10.02
6978	宏利消费服务混合A	0.80	6.25	-7.46	-11.74	-10.02
6979	德邦惠利混合C	-0.68	-1.76	-2.79	-10.81	-10.03
6980	中银新财富混合C	0.59	-2.54	-9.46	-10.07	-10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 7019 位，低于同类基金平均水平
7017	中欧聚优港股通混合发起A	-4.64	19.32	14.80	-	5.94
7018	中融智选对冲3个月定开混合	-4.66	-6.77	-12.98	-12.94	-9.07
7019	宏利消费服务混合A	-4.67	15.24	0.25	-21.01	-24.22
7020	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-4.69	19.43	8.14	-	-1.41
7021	嘉实精选平衡混合C	-4.74	5.78	-5.42	6.09	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	广发竞争优势混合C	3.84	15.26	-3.78	-28.70	-19.96
5241	南方利淘A	10.34	15.25	16.20	16.79	83.48
5242	宏利消费服务混合A	-4.67	15.24	0.25	-21.01	-24.22
5243	华安新优选灵活配置混合C	5.13	15.24	17.42	18.80	41.62
5244	国寿安保稳嘉混合C	4.27	15.23	13.08	10.13	63.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 6140 位，低于同类基金平均水平
6138	大摩招惠一年持有期混合A	2.70	0.19	0.29	-6.58	-5.80
6139	九泰聚鑫混合A	0.17	2.85	0.28	-5.85	6.86
6140	宏利消费服务混合A	-4.67	15.24	0.25	-21.01	-24.22
6141	银华稳利灵活配置混合C	5.50	5.72	0.25	-7.18	10.45
6142	光大保德信睿盈混合C	38.07	43.53	0.22	-	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	广发盛兴混合C	8.24	46.46	12.41	-20.96	-8.61
3959	泰康策略优选混合	-3.84	9.51	7.54	-20.98	118.28
3960	宏利消费服务混合A	-4.67	15.24	0.25	-21.01	-24.22
3961	中融行业先锋6个月持有混合C	1.22	8.07	-14.27	-21.03	-10.24
3962	海富通量化多因子混合A	-0.98	-12.65	-9.82	-21.13	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
宏利消费服务混合A一年收益在同类基金中排列第 7206 位，低于同类基金平均水平
7204	华夏核心价值混合C	19.09	36.03	12.79	-18.29	-24.15
7205	华夏安阳6个月持有期混合A	-2.10	19.20	15.00	-24.78	-24.19
7206	宏利消费服务混合A	-4.67	15.24	0.25	-21.01	-24.22
7207	银华瑞祥一年持有期混合	23.84	35.01	11.77	-23.90	-24.22
7208	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-30.87	-24.23

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古茗	01364	61.91	1492.37	6.99%
极兔速递-W	01519	140.47	1253.91	5.88%
泡泡玛特	09992	7.06	895.58	4.20%
万辰集团	300972	4.77	870.52	4.08%
金界控股	03918	241.70	823.76	3.86%
中原内配	002448	58.94	823.39	3.86%
涛涛车业	301345	3.57	774.69	3.63%
渤海租赁	000415	167.31	721.11	3.38%
锦江酒店	600754	26.63	715.55	3.35%
天康生物	002100	97.11	706.96	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	34.00%
消费者非必需品	0.37	17.57%
消费者常用品	0.25	11.48%
工业	0.16	7.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.19%
批发和零售业	0.09	4.19%
租赁和商务服务业	0.07	3.38%
住宿和餐饮业	0.07	3.35%
金融	0.05	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7613	0.7688	0.7518	0.7304	0.7151
累计净值(元)	0.7613	0.7688	0.7518	0.7304	0.7151

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