宏利消费服务混合C(011432)_资产配置

宏利消费服务混合C011432TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10634.60	93.28%
债券	344.05	3.02%
银行存款和结算备付金	362.86	3.18%
其他资产	59.33	0.52%

资产总值：11400.83万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福田汽车	600166	329.76	959.60	8.48%
古茗	01364	43.66	801.61	7.08%
极兔速递-W	01519	107.56	780.99	6.90%
金界控股	03918	241.70	741.05	6.55%
渤海租赁	000415	139.78	568.90	5.02%
比音勒芬	002832	27.46	566.77	5.01%
泉峰控股	02285	39.06	563.16	4.97%
万辰集团	300972	3.24	561.85	4.96%
招商轮船	601872	27.86	489.50	4.32%
晶苑国际	02232	97.04	477.03	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	25.10%
消费者非必需品	0.25	22.15%
消费者常用品	0.18	16.03%
工业	0.12	10.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.34%
租赁和商务服务业	0.06	5.02%
批发和零售业	0.06	4.96%
农、林、牧、渔业	0.04	3.71%
电信服务	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古茗	01364	61.91	1492.37	6.99%
极兔速递-W	01519	140.47	1253.91	5.88%
泡泡玛特	09992	7.06	895.58	4.20%
万辰集团	300972	4.77	870.52	4.08%
金界控股	03918	241.70	823.76	3.86%
中原内配	002448	58.94	823.39	3.86%
涛涛车业	301345	3.57	774.69	3.63%
渤海租赁	000415	167.31	721.11	3.38%
锦江酒店	600754	26.63	715.55	3.35%
天康生物	002100	97.11	706.96	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	34.00%
消费者非必需品	0.37	17.57%
消费者常用品	0.25	11.48%
工业	0.16	7.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	5.19%
批发和零售业	0.09	4.19%
租赁和商务服务业	0.07	3.38%
住宿和餐饮业	0.07	3.35%
金融	0.05	2.17%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	9.58	1624.72	5.75%
古茗	01364	71.63	1603.26	5.68%
春风动力	603129	5.66	1577.33	5.58%
依依股份	001206	45.40	1348.83	4.78%
东鹏饮料	605499	4.96	1326.25	4.70%
涛涛车业	301345	5.10	1281.73	4.54%
阿里巴巴-W	09988	8.39	1082.15	3.83%
极兔速递-W	01519	114.37	1079.49	3.82%
金界控股	03918	241.70	1017.31	3.60%
巨星科技	002444	29.30	996.79	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	37.11%
消费者非必需品	0.73	25.83%
消费者常用品	0.22	7.78%
工业	0.18	6.37%
批发和零售业	0.10	3.41%
租赁和商务服务业	0.09	3.15%
电信服务	0.08	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.59%
农、林、牧、渔业	0.04	1.24%
医疗保健	0.03	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古茗	01364	112.76	2295.73	6.36%
泡泡玛特	09992	8.32	2027.44	5.62%
春风动力	603129	7.54	2022.61	5.60%
小商品城	600415	103.13	1913.06	5.30%
阿里巴巴-W	09988	11.05	1785.65	4.95%
安克创新	300866	13.67	1663.81	4.61%
东鹏饮料	605499	5.01	1522.04	4.22%
涛涛车业	301345	6.30	1323.00	3.66%
巨星科技	002444	39.51	1215.72	3.37%
万辰集团	300972	6.62	1201.53	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	32.14%
消费者非必需品	0.83	22.86%
消费者常用品	0.44	12.24%
租赁和商务服务业	0.26	7.28%
工业	0.17	4.64%
批发和零售业	0.13	3.63%
电信服务	0.08	2.22%
农、林、牧、渔业	0.08	2.11%
基础材料	0.06	1.65%
医疗保健	0.06	1.53%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	3.00	303.79	2.68%
26国债01	0.40	40.26	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	344.05	3.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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