宏利消费服务混合C(011432)_资产配置

宏利消费服务混合C011432TEDA MANULIFE CONSUMER SERVICES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23146.27	86.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3703.08	13.78%
其他资产	25.19	0.09%

资产总值：26874.53万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	72.26	2469.97	9.45%
牧原股份	002714	29.37	1280.53	4.90%
迎驾贡酒	603198	22.03	1266.72	4.85%
科思股份	300856	30.66	981.43	3.75%
佐力药业	300181	62.40	943.49	3.61%
山西汾酒	600809	4.31	907.86	3.47%
健盛集团	603558	83.76	833.41	3.19%
中通快递-W	02057	5.44	815.55	3.12%
春风动力	603129	5.65	804.22	3.08%
巨子生物	02367	18.96	793.41	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	44.12%
消费者非必需品	0.43	16.53%
农、林、牧、渔业	0.19	7.11%
消费者常用品	0.14	5.24%
工业	0.13	4.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.55%
医疗保健	0.05	1.74%
电信服务	0.04	1.60%
批发和零售业	0.03	1.19%
公用事业	0.02	0.95%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	52.97	1932.64	8.35%
唐人神	002567	187.75	1177.19	5.08%
迎驾贡酒	603198	16.70	1092.85	4.72%
山东药玻	600529	36.46	1052.96	4.55%
佐力药业	300181	71.68	925.39	4.00%
山西汾酒	600809	3.27	800.21	3.46%
健盛集团	603558	68.17	736.24	3.18%
比音勒芬	002832	20.99	612.70	2.65%
赛生药业	06600	40.39	587.33	2.54%
科思股份	300856	7.39	577.68	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	57.26%
消费者非必需品	0.25	10.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	4.86%
工业	0.07	3.11%
批发和零售业	0.07	2.85%
消费者常用品	0.06	2.65%
医疗保健	0.06	2.54%
农、林、牧、渔业	0.04	1.85%
基础材料	0.02	0.83%
能源	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	47.15	1715.59	7.22%
唐人神	002567	221.67	1662.53	7.00%
山东药玻	600529	47.18	1207.81	5.09%
山西汾酒	600809	4.67	1076.38	4.53%
华凯易佰	300592	42.75	1058.92	4.46%
迎驾贡酒	603198	12.33	817.36	3.44%
罗牛山	000735	133.89	772.55	3.25%
上海莱士	002252	88.31	706.48	2.97%
贵州茅台	600519	0.37	630.85	2.66%
佐力药业	300181	57.45	612.42	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	54.39%
消费者非必需品	0.23	9.60%
批发和零售业	0.12	5.03%
农、林、牧、渔业	0.09	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.19%
医疗保健	0.05	2.05%
消费者常用品	0.03	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.40%
基础材料	0.02	0.81%
工业	0.02	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	2330.02	5.62%
隆平高科	000998	109.19	1637.85	3.95%
华凯易佰	300592	60.91	1636.04	3.94%
北京人力	600861	64.92	1628.32	3.92%
锦泓集团	603518	171.86	1601.74	3.86%
泸州老窖	000568	6.30	1364.89	3.29%
山东药玻	600529	46.98	1308.39	3.15%
海底捞	06862	62.52	1204.71	2.90%
华利集团	300979	23.44	1176.45	2.84%
春秋航空	601021	19.10	1044.97	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	49.16%
批发和零售业	0.38	9.07%
消费者非必需品	0.32	7.68%
农、林、牧、渔业	0.30	7.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.77%
医疗保健	0.10	2.40%
基础材料	0.09	2.28%
工业	0.04	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.30%
地产建筑业	0.01	0.23%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。