我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-785.50 |
108.20 |
-89.20 |
-3909.39 |
-1122.65 |
| 本期利润(万元) |
382.14 |
-364.96 |
71.48 |
-5156.32 |
-1019.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.02 |
-0.17 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
-21.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3333.31 |
0.00 |
-1650.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7139.43 |
6476.97 |
3209.26 |
3189.49 |
11088.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.67 |
0.68 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.28 |
0.00 |
-33.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3637.15 |
3211.84 |
6067.02 |
4133.57 |
2409.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
23146.27 |
19849.95 |
55108.94 |
29597.18 |
15451.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
23146.27 |
19849.95 |
55108.94 |
29597.18 |
15451.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.85 |
33.54 |
73.85 |
41.63 |
20.58 |
| 应付托管费(万元) |
5.97 |
5.59 |
12.31 |
6.94 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
26874.53 |
23895.97 |
61837.90 |
34049.61 |
18231.31 |
| 负债合计(万元) |
730.84 |
145.70 |
677.18 |
150.98 |
706.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
26143.69 |
23750.27 |
61160.72 |
33898.64 |
17525.09 |
| 未分配利润(万元) |
-12468.40 |
-11404.19 |
-19786.19 |
-10607.77 |
-3733.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.64 |
28.22 |
15.67 |
12.62 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
419.95 |
-8656.95 |
-3105.87 |
-1659.79 |
-829.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-485.43 |
197.88 |
-797.46 |
-782.38 |
-165.65 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
16.70 |
13.50 |
1.42 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
-57.49 |
-8414.16 |
-3874.16 |
-2428.13 |
-988.15 |
| 管理人报酬(万元) |
188.98 |
779.78 |
466.82 |
291.90 |
124.50 |
| 托管费(万元) |
31.50 |
129.96 |
77.80 |
48.65 |
20.75 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
24.01 |
12.36 |
21.68 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
247.11 |
1074.83 |
658.67 |
384.82 |
160.17 |
| 利润总额(万元) |
-304.60 |
-9488.99 |
-4532.83 |
-2812.95 |
-1148.32 |
| 净利润(万元) |
-304.60 |
-9488.99 |
-4532.83 |
-2812.95 |
-1148.32 |
