资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48106.42 87.09%
债券 851.23 1.54%
银行存款和结算备付金 5728.12 10.37%
其他资产 554.10 1.00%
资产总值:55239.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.85 5388.58 9.77%
中际旭创 300308 6.58 5319.54 9.65%
源杰科技 688498 3.30 5323.38 9.65%
生益科技 600183 32.45 4217.24 7.65%
东山精密 002384 18.41 3081.83 5.59%
光迅科技 002281 16.87 2781.53 5.04%
太辰光 300570 12.27 2605.53 4.72%
长芯博创 300548 11.76 2585.20 4.69%
长鑫科技 688825 40.28 2207.17 4.00%
杰瑞股份 002353 19.02 2096.38 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.54 82.34%
信息技术 0.20 3.63%
消费者非必需品 0.07 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.56 9601.20 10.44%
源杰科技 688498 5.02 9474.89 10.31%
生益科技 600183 53.68 9308.16 10.13%
新易盛 300502 14.83 9003.27 9.79%
亨通光电 600487 56.43 6169.97 6.71%
永鼎股份 600105 90.59 6113.01 6.65%
宏和科技 603256 21.14 5609.08 6.10%
长飞光纤光缆 06869 22.25 4935.67 5.37%
东山精密 002384 18.54 4863.97 5.29%
长芯博创 300548 11.76 3269.28 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.32 79.66%
信息技术 0.94 10.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.40 851.23 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 851.23 1.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%