资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82659.35 87.28%
债券 848.81 0.90%
银行存款和结算备付金 11154.31 11.78%
其他资产 38.99 0.04%
资产总值:94701.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.56 9601.20 10.44%
源杰科技 688498 5.02 9474.89 10.31%
生益科技 600183 53.68 9308.16 10.13%
新易盛 300502 14.83 9003.27 9.79%
亨通光电 600487 56.43 6169.97 6.71%
永鼎股份 600105 90.59 6113.01 6.65%
宏和科技 603256 21.14 5609.08 6.10%
长飞光纤光缆 06869 22.25 4935.67 5.37%
东山精密 002384 18.54 4863.97 5.29%
长芯博创 300548 11.76 3269.28 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.32 79.66%
信息技术 0.94 10.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.84 6127.13 9.91%
源杰科技 688498 5.95 5984.58 9.68%
中际旭创 300308 10.33 5882.01 9.52%
亨通光电 600487 87.27 4595.64 7.44%
生益科技 600183 76.56 4147.27 6.71%
长飞光纤光缆 06869 23.50 3797.13 6.14%
江南新材 603124 25.87 2670.04 4.32%
永鼎股份 600105 90.59 2512.97 4.07%
长芯博创 300548 14.87 2277.34 3.68%
九安医疗 002432 21.75 1600.37 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.82 78.06%
信息技术 0.38 6.14%
建筑业 0.13 2.05%
消费者非必需品 0.07 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.40 848.81 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 848.81 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%