我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1012.72 |
6959.52 |
-621.04 |
-34739.88 |
-15166.53 |
| 本期利润(万元) |
2933.56 |
26243.65 |
14286.61 |
-31845.88 |
-28776.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.16 |
0.09 |
-0.17 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
-26.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64940.00 |
0.00 |
-80462.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108136.69 |
109255.13 |
102356.69 |
93772.69 |
110557.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.70 |
0.63 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.19 |
0.00 |
-23.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.53 |
0.00 |
-45.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.08 |
41.47 |
131.75 |
665.87 |
343.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
108816.37 |
93294.87 |
138725.83 |
133669.47 |
156092.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
102859.96 |
88131.60 |
131365.04 |
125977.07 |
147837.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
5956.41 |
5163.27 |
7360.78 |
7692.40 |
8255.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
133.24 |
122.64 |
172.90 |
169.03 |
180.04 |
| 应付托管费(万元) |
22.21 |
20.44 |
28.82 |
28.17 |
30.01 |
| 资产总计(万元) |
109797.38 |
93963.70 |
139378.27 |
134351.35 |
156754.60 |
| 负债合计(万元) |
542.25 |
191.01 |
212.63 |
217.20 |
221.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
109255.13 |
93772.69 |
139165.64 |
134134.14 |
156532.93 |
| 未分配利润(万元) |
-45787.58 |
-79464.71 |
-50739.39 |
-55239.99 |
-30314.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
4.81 |
2.52 |
18.46 |
15.38 |
| 投资收益(万元) |
7840.52 |
-32575.89 |
-9469.04 |
-39723.48 |
-39526.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19284.13 |
2894.00 |
15318.73 |
10432.79 |
33349.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27127.00 |
-29677.07 |
5852.21 |
-29272.23 |
-6162.43 |
| 管理人报酬(万元) |
747.72 |
1839.93 |
1014.66 |
2151.33 |
995.14 |
| 托管费(万元) |
124.62 |
306.66 |
169.11 |
358.56 |
165.86 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
22.22 |
10.93 |
16.10 |
7.73 |
| 费用合计(万元) |
883.35 |
2168.81 |
1194.69 |
2525.99 |
1168.73 |
| 利润总额(万元) |
26243.65 |
-31845.88 |
4657.52 |
-31798.22 |
-7331.16 |
| 净利润(万元) |
26243.65 |
-31845.88 |
4657.52 |
-31798.22 |
-7331.16 |
