资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4115.32 87.33%
债券 293.88 6.24%
银行存款和结算备付金 290.84 6.17%
其他资产 12.08 0.26%
资产总值:4712.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
电投能源 002128 13.56 378.32 7.36%
江苏金租 600901 48.46 336.31 6.54%
宁波银行 002142 8.67 307.18 5.98%
药明康德 603259 1.72 287.82 5.60%
神火股份 000933 9.84 258.00 5.02%
格力电器 000651 6.70 256.48 4.99%
乐鑫科技 688018 2.20 253.03 4.92%
陕西煤业 601225 9.33 242.86 4.72%
新产业 300832 4.10 206.52 4.02%
山金国际 000975 8.96 203.93 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 34.36%
采矿业 0.09 18.20%
金融业 0.08 16.48%
科学研究和技术服务业 0.03 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.92%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.74 347.06 6.18%
比亚迪 002594 3.95 314.81 5.61%
珀莱雅 603605 5.06 303.20 5.40%
恒立液压 601100 2.73 293.64 5.23%
科达利 002850 1.38 261.23 4.65%
完美世界 002624 19.96 247.90 4.41%
伟测科技 688372 1.30 241.65 4.30%
新易盛 300502 0.37 225.80 4.02%
芯原股份 688521 0.61 225.10 4.01%
中际旭创 300308 0.16 203.20 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 64.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.42%
科学研究和技术服务业 0.04 7.32%
建筑业 0.00 0.48%
金融业 0.00 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 293.88 5.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.88 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%