泰康新回报灵活配置混合A(001798)_资产配置

泰康新回报灵活配置混合A001798TAIKANG NEW RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8907.09	82.55%
债券	556.23	5.15%
银行存款和结算备付金	1315.51	12.19%
其他资产	11.49	0.11%

资产总值：10790.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	3.18	977.25	9.42%
宁德时代	300750	3.68	926.96	8.93%
福斯特	603806	43.66	771.03	7.43%
美的集团	000333	8.94	679.98	6.55%
双环传动	002472	21.50	592.54	5.71%
法拉电子	600563	5.09	525.29	5.06%
宏发股份	600885	15.84	515.59	4.97%
华利集团	300979	6.78	501.11	4.83%
海螺水泥	600585	18.83	492.22	4.74%
思源电气	002028	5.79	427.88	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	76.24%
金融业	0.04	3.89%
采矿业	0.04	3.61%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	3.64	910.91	9.43%
迈瑞医疗	300760	1.94	564.37	5.84%
珀莱雅	603605	4.66	516.99	5.35%
伟星股份	002003	37.64	472.38	4.89%
丽江股份	002033	49.78	436.07	4.52%
海澜之家	600398	44.99	415.71	4.30%
光线传媒	300251	47.39	398.55	4.13%
石头科技	688169	0.99	388.52	4.02%
春风动力	603129	2.61	371.51	3.85%
兴业银行	601166	19.56	344.65	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	59.65%
金融业	0.07	6.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	4.52%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.13%
采矿业	0.03	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	72.23	771.42	7.87%
江铃汽车	000550	19.71	595.04	6.07%
石头科技	688169	1.70	581.14	5.93%
海尔智家	600690	23.25	580.09	5.92%
丽江股份	002033	49.78	501.78	5.12%
长城汽车	601633	19.04	434.87	4.44%
福瑞达	600223	50.84	429.09	4.38%
珀莱雅	603605	4.24	406.76	4.15%
恒立液压	601100	7.64	382.99	3.91%
海澜之家	600398	40.90	368.10	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	58.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	8.16%
文化、体育和娱乐业	0.08	7.87%
房地产业	0.04	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
采矿业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	10.06	540.22	5.32%
光线传媒	300251	66.15	539.12	5.31%
千味央厨	001215	9.64	509.09	5.02%
同花顺	300033	3.22	505.12	4.98%
中芯国际	688981	8.29	439.32	4.33%
丽珠集团	000513	10.47	366.55	3.61%
江铃汽车	000550	18.36	349.39	3.44%
万达电影	002739	26.36	343.21	3.38%
易点天下	301171	17.19	339.85	3.35%
卓胜微	300782	2.29	322.89	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	53.78%
文化、体育和娱乐业	0.10	9.51%
金融业	0.07	6.99%
采矿业	0.06	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.26%
批发和零售业	0.02	2.03%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	4.50	453.52	4.37%
宏发转债	0.93	102.70	0.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	453.52	4.37%
可转债	102.70	0.99%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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