资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5487.58 92.37%
债券 313.46 5.28%
银行存款和结算备付金 111.32 1.87%
其他资产 28.56 0.48%
资产总值:5940.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.77 599.87 9.67%
中国太保 601601 12.43 520.94 8.40%
科达制造 600499 33.97 471.16 7.60%
三棵树 603737 9.27 428.92 6.91%
完美世界 002624 25.81 423.03 6.82%
中矿资源 002738 4.27 335.41 5.41%
杰克科技 603337 7.31 316.74 5.11%
宁德时代 300750 0.82 301.15 4.85%
若羽臣 003010 5.91 206.73 3.33%
海大集团 002311 3.59 198.81 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 50.04%
金融业 0.17 26.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.67 671.34 10.09%
完美世界 002624 34.41 659.30 9.91%
海大集团 002311 9.61 612.83 9.21%
安克创新 300866 4.02 489.35 7.35%
中矿资源 002738 9.85 487.57 7.33%
杰克科技 603337 9.93 472.37 7.10%
长城汽车 601633 19.17 471.58 7.09%
若羽臣 003010 9.48 407.80 6.13%
电投能源 002128 15.44 348.48 5.24%
迈瑞医疗 300760 1.18 289.91 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 64.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 16.04%
采矿业 0.03 5.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.98%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.10 313.46 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.46 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%