| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 727.27 | -202.90 | -512.08 | -371.41 | -576.91 |
| 本期利润(万元) | 752.19 | 74.21 | 665.74 | -234.17 | -143.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.01 | 0.11 | -0.04 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.86 | 0.00 | -2.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2392.70 | 0.00 | 2252.92 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5810.26 | 8719.22 | 9193.70 | 8536.20 | 8635.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.52 | 1.42 | 1.48 | 1.37 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.93 | 0.00 | -2.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 42.06 | 0.00 | 37.15 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 120.56 | 138.94 | 215.89 | 148.33 | 287.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 9287.58 | 8252.60 | 8861.60 | 10622.47 | 11021.13 |
| 其中：股票投资(万元) | 8801.51 | 7744.17 | 8354.50 | 10011.68 | 10501.23 |
| 其中：债券投资(万元) | 486.06 | 508.43 | 507.10 | 610.79 | 519.90 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.49 | 8.08 | 8.64 | 9.22 | 10.08 |
| 应付托管费(万元) | 1.27 | 1.21 | 1.30 | 1.38 | 1.51 |
| 资产总计(万元) | 9839.48 | 9689.17 | 10273.88 | 11403.49 | 11803.98 |
| 负债合计(万元) | 31.61 | 31.72 | 128.77 | 183.29 | 24.13 |
| 所有者权益合计(万元) | 9807.87 | 9657.46 | 10145.12 | 11220.20 | 11779.85 |
| 未分配利润(万元) | 2889.02 | 2601.88 | 2923.80 | 3870.06 | 4211.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.79 | 11.41 | 21.59 | 9.60 | 22.10 |
| 投资收益(万元) | -130.34 | -368.58 | -599.31 | -196.18 | -3117.64 |
| 公允价值变动收益(万元) | 319.85 | 157.67 | -367.93 | 53.69 | -942.83 |
| 其它收入(万元) | 0.62 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.57 |
| 收入合计(万元) | 213.92 | -199.47 | -945.51 | -132.79 | -4037.80 |
| 管理人报酬(万元) | 97.26 | 48.72 | 111.31 | 58.03 | 129.33 |
| 托管费(万元) | 14.59 | 7.31 | 16.70 | 8.70 | 19.40 |
| 其它费用(万元) | 18.35 | 9.39 | 19.86 | 9.86 | 22.06 |
| 费用合计(万元) | 134.72 | 67.72 | 153.28 | 79.43 | 177.01 |
| 利润总额(万元) | 79.20 | -267.19 | -1098.78 | -212.23 | -4214.81 |
| 净利润(万元) | 79.20 | -267.19 | -1098.78 | -212.23 | -4214.81 |