我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-512.08 |
-371.41 |
-576.91 |
-637.39 |
-312.76 |
| 本期利润(万元) |
665.74 |
-234.17 |
-143.36 |
-962.89 |
-541.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.15 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2252.92 |
0.00 |
2584.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9193.70 |
8536.20 |
8635.79 |
8928.15 |
9210.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.37 |
1.39 |
1.41 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.15 |
0.00 |
40.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
138.94 |
215.89 |
148.33 |
287.51 |
361.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
8252.60 |
8861.60 |
10622.47 |
11021.13 |
12600.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
7744.17 |
8354.50 |
10011.68 |
10501.23 |
12085.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
508.43 |
507.10 |
610.79 |
519.90 |
515.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.08 |
8.64 |
9.22 |
10.08 |
10.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.30 |
1.38 |
1.51 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
9689.17 |
10273.88 |
11403.49 |
11803.98 |
13875.22 |
| 负债合计(万元) |
31.72 |
128.77 |
183.29 |
24.13 |
224.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
9657.46 |
10145.12 |
11220.20 |
11779.85 |
13650.63 |
| 未分配利润(万元) |
2601.88 |
2923.80 |
3870.06 |
4211.64 |
5822.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.41 |
21.59 |
9.60 |
22.10 |
13.53 |
| 投资收益(万元) |
-368.58 |
-599.31 |
-196.18 |
-3117.64 |
-2374.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157.67 |
-367.93 |
53.69 |
-942.83 |
-299.31 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.16 |
0.11 |
0.57 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
-199.47 |
-945.51 |
-132.79 |
-4037.80 |
-2659.94 |
| 管理人报酬(万元) |
48.72 |
111.31 |
58.03 |
129.33 |
68.00 |
| 托管费(万元) |
7.31 |
16.70 |
8.70 |
19.40 |
10.20 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
19.86 |
9.86 |
22.06 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
67.72 |
153.28 |
79.43 |
177.01 |
91.31 |
| 利润总额(万元) |
-267.19 |
-1098.78 |
-212.23 |
-4214.81 |
-2751.25 |
| 净利润(万元) |
-267.19 |
-1098.78 |
-212.23 |
-4214.81 |
-2751.25 |
