资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4584.63 81.26%
债券 293.04 5.19%
银行存款和结算备付金 131.78 2.34%
其他资产 632.37 11.21%
资产总值:5641.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.74 347.06 6.18%
比亚迪 002594 3.95 314.81 5.61%
珀莱雅 603605 5.06 303.20 5.40%
恒立液压 601100 2.73 293.64 5.23%
科达利 002850 1.38 261.23 4.65%
完美世界 002624 19.96 247.90 4.41%
伟测科技 688372 1.30 241.65 4.30%
新易盛 300502 0.37 225.80 4.02%
芯原股份 688521 0.61 225.10 4.01%
中际旭创 300308 0.16 203.20 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 64.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.42%
科学研究和技术服务业 0.04 7.32%
建筑业 0.00 0.48%
金融业 0.00 0.47%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 5.37 565.19 9.41%
完美世界 002624 30.40 534.13 8.89%
三棵树 603737 9.13 462.89 7.71%
恩捷股份 002812 6.64 450.06 7.49%
佛塑科技 000973 19.92 364.54 6.07%
璞泰来 603659 11.23 359.14 5.98%
鼎胜新材 603876 13.98 309.80 5.16%
星源材质 300568 20.39 301.98 5.03%
科达制造 600499 17.06 271.08 4.51%
上海家化 600315 12.78 268.89 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 69.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.89%
金融业 0.02 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.11%
科学研究和技术服务业 0.02 2.96%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.90 293.04 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 293.04 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%