泰康新回报灵活配置混合C(001799)_资产配置

泰康新回报灵活配置混合C001799TAIKANG NEW RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7888.06	90.68%
债券	509.73	5.86%
银行存款和结算备付金	280.10	3.22%
其他资产	20.44	0.24%

资产总值：8698.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	72.23	771.42	7.87%
江铃汽车	000550	19.71	595.04	6.07%
石头科技	688169	1.70	581.14	5.93%
海尔智家	600690	23.25	580.09	5.92%
丽江股份	002033	49.78	501.78	5.12%
长城汽车	601633	19.04	434.87	4.44%
福瑞达	600223	50.84	429.09	4.38%
珀莱雅	603605	4.24	406.76	4.15%
恒立液压	601100	7.64	382.99	3.91%
海澜之家	600398	40.90	368.10	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	58.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	8.16%
文化、体育和娱乐业	0.08	7.87%
房地产业	0.04	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.39%
采矿业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	10.06	540.22	5.32%
光线传媒	300251	66.15	539.12	5.31%
千味央厨	001215	9.64	509.09	5.02%
同花顺	300033	3.22	505.12	4.98%
中芯国际	688981	8.29	439.32	4.33%
丽珠集团	000513	10.47	366.55	3.61%
江铃汽车	000550	18.36	349.39	3.44%
万达电影	002739	26.36	343.21	3.38%
易点天下	301171	17.19	339.85	3.35%
卓胜微	300782	2.29	322.89	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	53.78%
文化、体育和娱乐业	0.10	9.51%
金融业	0.07	6.99%
采矿业	0.06	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.26%
批发和零售业	0.02	2.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	82.52	709.67	6.77%
同仁堂	600085	12.84	703.38	6.71%
恒瑞医药	600276	13.21	593.66	5.67%
千味央厨	001215	10.09	590.77	5.64%
潞安环能	601699	26.41	501.53	4.79%
石头科技	688169	1.49	439.91	4.20%
羚锐制药	600285	23.67	423.93	4.05%
三花智控	002050	14.25	423.23	4.04%
卫星化学	002648	27.20	417.01	3.98%
泸州老窖	000568	1.54	333.64	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	59.12%
文化、体育和娱乐业	0.09	8.54%
金融业	0.08	7.98%
采矿业	0.05	4.79%
房地产业	0.01	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	15.11	869.73	7.75%
百润股份	002568	22.91	832.78	7.42%
三花智控	002050	26.46	800.68	7.14%
千味央厨	001215	11.21	745.35	6.64%
广州酒家	603043	20.53	580.18	5.17%
光线传媒	300251	63.48	513.55	4.58%
安井食品	603345	3.23	474.52	4.23%
德赛西威	002920	3.04	473.66	4.22%
宁德时代	300750	1.62	371.55	3.31%
恒生电子	600570	8.25	365.39	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	64.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.80%
文化、体育和娱乐业	0.05	4.58%
采矿业	0.03	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.00%
金融业	0.02	1.87%
农、林、牧、渔业	0.01	1.33%
教育	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.00	509.73	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	509.73	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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