财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.00 |
6.01 |
176.44 |
85.52 |
74.75 |
| 本期利润(万元) |
1.99 |
4.15 |
166.12 |
108.23 |
80.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.27 |
0.18 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
7.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
132.11 |
0.00 |
249.27 |
0.00 |
315.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
340.51 |
600.91 |
642.19 |
838.93 |
1011.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.64 |
1.63 |
1.68 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.02 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
7.02 |
| 累计净值增长率(%) |
63.40 |
0.00 |
63.44 |
0.00 |
49.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.84 |
77.92 |
76.73 |
120.56 |
138.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
4877.67 |
5801.04 |
6272.38 |
9287.58 |
8252.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
4584.63 |
5487.58 |
5948.36 |
8801.51 |
7744.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
293.04 |
313.46 |
324.03 |
486.06 |
508.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.58 |
5.17 |
5.46 |
8.49 |
8.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.77 |
0.82 |
1.27 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
5641.82 |
6240.86 |
6703.98 |
9839.48 |
9689.17 |
| 负债合计(万元) |
25.19 |
37.65 |
91.63 |
31.61 |
31.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5616.63 |
6203.21 |
6612.36 |
9807.87 |
9657.46 |
| 未分配利润(万元) |
2259.44 |
2485.79 |
2257.62 |
2889.02 |
2601.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
4.17 |
1.98 |
23.79 |
11.41 |
| 投资收益(万元) |
228.72 |
1504.04 |
676.43 |
-130.34 |
-368.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.42 |
31.13 |
205.93 |
319.85 |
157.67 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.82 |
0.43 |
0.62 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
67.95 |
1540.17 |
884.78 |
213.92 |
-199.47 |
| 管理人报酬(万元) |
30.47 |
69.76 |
37.48 |
97.26 |
48.72 |
| 托管费(万元) |
4.57 |
10.46 |
5.62 |
14.59 |
7.31 |
| 其它费用(万元) |
6.36 |
12.80 |
6.36 |
18.35 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
42.59 |
96.79 |
51.58 |
134.72 |
67.72 |
| 利润总额(万元) |
25.36 |
1443.38 |
833.20 |
79.20 |
-267.19 |
| 净利润(万元) |
25.36 |
1443.38 |
833.20 |
79.20 |
-267.19 |
