泰康新机遇灵活配置混合(001910)_资产配置

泰康新机遇灵活配置混合001910TAIKANG NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	151372.67	84.58%
债券	25632.08	14.32%
银行存款和结算备付金	1768.25	0.99%
其他资产	201.66	0.11%

资产总值：178974.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1063.98	6575.40	3.85%
长江电力	600900	218.38	6562.32	3.84%
中国神华	01088	193.10	6103.89	3.58%
建设银行	601939	771.11	6114.90	3.58%
赤峰黄金	600988	240.53	4851.49	2.84%
中国银行	03988	1427.60	4725.36	2.77%
唐山港	601000	908.25	4695.66	2.75%
工商银行	01398	1109.30	4636.87	2.72%
建设银行	00939	850.20	4506.06	2.64%
中国海洋石油	00883	213.60	3740.14	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.01	17.61%
金融	2.31	13.54%
采矿业	2.20	12.89%
交通运输、仓储和邮政业	1.99	11.66%
制造业	1.65	9.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07	6.29%
能源	1.03	6.05%
公用事业	0.75	4.42%
文化、体育和娱乐业	0.46	2.69%
电信服务	0.19	1.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	411.80	8417.19	4.88%
中国神华	01088	218.30	7162.42	4.16%
唐山港	601000	1119.06	5259.59	3.05%
海澜之家	600398	504.58	4662.32	2.70%
山东高速	600350	526.08	4655.81	2.70%
宇通客车	600066	173.33	4471.91	2.59%
中国石油	601857	426.84	4404.99	2.56%
中联重科	000157	556.00	4270.08	2.48%
中国神华	601088	88.73	3936.95	2.28%
南钢股份	600282	786.88	3918.66	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.52	20.40%
制造业	2.62	15.22%
金融	2.01	11.66%
能源	1.56	9.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.20	6.96%
金融业	1.01	5.86%
公用事业	0.51	2.98%
文化、体育和娱乐业	0.46	2.67%
租赁和商务服务业	0.40	2.34%
工业	0.33	1.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	856.34	7030.55	4.35%
南钢股份	600282	1487.21	7004.76	4.33%
唐山港	601000	1467.27	6001.14	3.71%
山东高速	600350	697.22	5968.20	3.69%
宇通客车	600066	274.82	5460.67	3.38%
中国神华	601088	137.43	5372.14	3.32%
中国石油	601857	528.67	5223.26	3.23%
海澜之家	600398	561.86	5056.74	3.13%
中国海油	600938	170.35	4979.33	3.08%
兖矿能源	600188	135.76	3229.85	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	27.21%
采矿业	3.72	23.02%
金融业	1.93	11.95%
交通运输、仓储和邮政业	1.64	10.16%
能源	0.72	4.45%
文化、体育和娱乐业	0.27	1.65%
电信服务	0.15	0.92%
公用事业	0.05	0.30%
工业	0.04	0.25%
消费者非必需品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	1221.58	6816.42	4.47%
贵州茅台	600519	3.19	5504.73	3.61%
苏泊尔	002032	87.99	4664.21	3.06%
山东高速	600350	671.17	4657.92	3.05%
双汇发展	000895	172.90	4618.16	3.03%
中联重科	000157	696.60	4548.80	2.98%
唐山港	601000	1282.21	4487.74	2.94%
江苏金租	600901	923.74	4470.92	2.93%
中国石油	601857	626.95	4426.27	2.90%
海澜之家	600398	597.07	4430.26	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	44.19%
采矿业	1.59	10.45%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	7.48%
金融业	0.48	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	2.93%
租赁和商务服务业	0.41	2.68%
电信服务	0.38	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	2.14%
消费者非必需品	0.20	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.20	1.31%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	40.00	4060.10	2.38%
24农发01	40.00	4044.73	2.37%
22邮储银行二级01	30.00	3147.18	1.84%
22工行二级资本债04A	20.00	2092.75	1.23%
21海控02	20.00	2046.48	1.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20040.16	11.74%
企业债	2046.48	1.20%
国家债券	1018.16	0.60%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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