泰康新机遇灵活配置混合(001910)_资产配置

泰康新机遇灵活配置混合001910TAIKANG NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133159.18	88.04%
债券	15473.97	10.23%
银行存款和结算备付金	219.07	0.14%
其他资产	2388.55	1.58%

资产总值：151240.78万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	87.83	12407.04	7.57%
汇丰控股	00005	103.48	11494.56	7.02%
TMH	00005	103.48	11494.56	7.02%
中国平安	601318	198.93	11295.25	6.89%
紫金矿业	601899	326.94	10697.48	6.53%
洛阳钼业	603993	595.20	10207.68	6.23%
中国人寿	02628	458.20	9952.10	6.07%
宏桥控股	002379	309.82	8389.93	5.12%
中国宏桥	01378	234.45	7195.27	4.39%
中国财险	02328	462.60	5824.13	3.55%
大秦铁路	601006	741.49	3974.39	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.97	24.22%
制造业	3.00	18.32%
采矿业	2.36	14.42%
金融业	1.33	8.13%
基础材料	0.72	4.39%
公用事业	0.43	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.43%
工业	0.38	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.60%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	674.89	13497.80	7.71%
渣打集团	02888	74.97	12783.78	7.30%
紫金矿业	601899	292.34	10076.96	5.76%
汇丰控股	00005	68.24	7543.93	4.31%
TMH	00005	68.24	7543.93	4.31%
中银香港	02388	196.75	7004.30	4.00%
中国石油化工股份	00386	1321.80	5578.00	3.19%
极兔速递-W	01519	528.26	4986.77	2.85%
中国宏桥	01378	167.55	4936.02	2.82%
九号公司	689009	85.94	4777.65	2.73%
招商银行	600036	111.82	4707.62	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	5.06	28.88%
制造业	3.47	19.81%
采矿业	2.75	15.70%
金融业	1.71	9.77%
能源	0.75	4.31%
基础材料	0.63	3.62%
工业	0.61	3.47%
农、林、牧、渔业	0.45	2.57%
房地产	0.15	0.88%
建筑业	0.10	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	1158.50	7912.56	4.88%
工商银行	01398	1314.30	6886.93	4.25%
渣打集团	02888	50.22	6863.57	4.24%
TMH	00005	68.48	6839.78	4.22%
汇丰控股	00005	68.48	6839.78	4.22%
洛阳钼业	603993	388.07	6092.70	3.76%
紫金矿业	601899	193.42	5694.28	3.52%
九号公司	689009	78.10	5224.94	3.23%
牧原股份	002714	88.87	4709.90	2.91%
招商银行	600036	111.82	4518.65	2.79%
中银香港	02388	131.00	4370.16	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.79	29.58%
制造业	2.78	17.15%
采矿业	2.10	12.94%
金融业	1.93	11.89%
基础材料	0.52	3.19%
农、林、牧、渔业	0.47	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.71%
电信服务	0.43	2.63%
工业	0.34	2.09%
能源	0.27	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	1158.50	8364.37	5.41%
工商银行	01398	1314.30	7452.08	4.82%
江苏银行	600919	593.01	7080.54	4.58%
长江电力	600900	202.08	6090.69	3.94%
招商银行	600036	111.82	5138.13	3.32%
中国移动	00941	58.45	4642.68	3.00%
汇丰控股	00005	49.92	4322.57	2.80%
TMH	00005	49.92	4322.57	2.80%
中银香港	02388	131.00	4074.10	2.64%
中国宏桥	01378	217.65	3569.46	2.31%
粤高速A	000429	256.23	3415.55	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.26	21.07%
金融业	3.18	20.56%
制造业	1.85	11.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	5.40%
工业	0.80	5.17%
能源	0.70	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	3.44%
电信服务	0.46	3.00%
消费者常用品	0.44	2.87%
基础材料	0.36	2.31%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	30.00	3072.02	1.88%
25农发21	30.00	3036.15	1.85%
21农发08	20.00	2049.77	1.25%
25农发31	20.00	2018.05	1.23%
21衡阳城投MTN002	10.00	1019.18	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12711.68	7.76%
企业债	604.98	0.37%
国家债券	120.28	0.07%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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