泰康新机遇灵活配置混合(001910)_资产配置

泰康新机遇灵活配置混合001910TAIKANG NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	137932.05	86.48%
债券	13847.84	8.68%
银行存款和结算备付金	4474.01	2.81%
其他资产	3243.26	2.03%

资产总值：159497.16万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	62.74	11531.90	7.30%
洛阳钼业	603993	595.20	10445.76	6.61%
汇丰控股	00005	78.81	10123.48	6.41%
TMH	00005	78.81	10123.48	6.41%
中国人寿	02628	407.50	9437.70	5.97%
紫金矿业	601899	326.94	8219.27	5.20%
新集能源	601918	888.94	7635.99	4.83%
中国财险	02328	486.60	6053.30	3.83%
杰瑞股份	002353	38.08	5807.20	3.67%
潍柴动力	000338	175.26	4775.84	3.02%
兖矿能源	01171	401.40	3853.44	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.43	28.03%
制造业	3.45	21.85%
采矿业	2.63	16.65%
能源	1.09	6.92%
金融业	0.81	5.11%
工业	0.61	3.87%
公用事业	0.34	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.14%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	87.83	12407.04	7.57%
汇丰控股	00005	103.48	11494.56	7.02%
TMH	00005	103.48	11494.56	7.02%
中国平安	601318	198.93	11295.25	6.89%
紫金矿业	601899	326.94	10697.48	6.53%
洛阳钼业	603993	595.20	10207.68	6.23%
中国人寿	02628	458.20	9952.10	6.07%
宏桥控股	002379	309.82	8389.93	5.12%
中国宏桥	01378	234.45	7195.27	4.39%
中国财险	02328	462.60	5824.13	3.55%
大秦铁路	601006	741.49	3974.39	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	3.97	24.22%
制造业	3.00	18.32%
采矿业	2.36	14.42%
金融业	1.33	8.13%
基础材料	0.72	4.39%
公用事业	0.43	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.43%
工业	0.38	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	674.89	13497.80	7.71%
渣打集团	02888	74.97	12783.78	7.30%
紫金矿业	601899	292.34	10076.96	5.76%
汇丰控股	00005	68.24	7543.93	4.31%
TMH	00005	68.24	7543.93	4.31%
中银香港	02388	196.75	7004.30	4.00%
中国石油化工股份	00386	1321.80	5578.00	3.19%
极兔速递-W	01519	528.26	4986.77	2.85%
中国宏桥	01378	167.55	4936.02	2.82%
九号公司	689009	85.94	4777.65	2.73%
招商银行	600036	111.82	4707.62	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	5.06	28.88%
制造业	3.47	19.81%
采矿业	2.75	15.70%
金融业	1.71	9.77%
能源	0.75	4.31%
基础材料	0.63	3.62%
工业	0.61	3.47%
农、林、牧、渔业	0.45	2.57%
房地产	0.15	0.88%
建筑业	0.10	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	1158.50	7912.56	4.88%
工商银行	01398	1314.30	6886.93	4.25%
渣打集团	02888	50.22	6863.57	4.24%
TMH	00005	68.48	6839.78	4.22%
汇丰控股	00005	68.48	6839.78	4.22%
洛阳钼业	603993	388.07	6092.70	3.76%
紫金矿业	601899	193.42	5694.28	3.52%
九号公司	689009	78.10	5224.94	3.23%
牧原股份	002714	88.87	4709.90	2.91%
招商银行	600036	111.82	4518.65	2.79%
中银香港	02388	131.00	4370.16	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	4.79	29.58%
制造业	2.78	17.15%
采矿业	2.10	12.94%
金融业	1.93	11.89%
基础材料	0.52	3.19%
农、林、牧、渔业	0.47	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.71%
电信服务	0.43	2.63%
工业	0.34	2.09%
能源	0.27	1.65%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	57.00	5768.67	3.65%
25农发清发12	30.00	3016.59	1.91%
21衡阳城投MTN002	10.00	1023.46	0.65%
25中铁上投MTN001A	10.00	1006.25	0.64%
24平安人寿永续债01	5.00	511.88	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11818.13	7.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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