财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12799.16 |
9187.62 |
11820.08 |
4783.24 |
4219.77 |
| 本期利润(万元) |
-15815.49 |
-10576.97 |
26049.42 |
8410.74 |
4159.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.08 |
0.20 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.02 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31801.71 |
0.00 |
44472.76 |
0.00 |
26365.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158031.43 |
163837.16 |
175096.03 |
161997.65 |
154578.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.29 |
1.38 |
1.27 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.10 |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
62.85 |
0.00 |
79.16 |
0.00 |
56.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.56 |
33.49 |
48.93 |
254.36 |
2634.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
151779.89 |
173920.94 |
155437.75 |
168929.48 |
170927.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
137932.05 |
156887.22 |
138217.65 |
145643.32 |
144961.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
13847.84 |
17033.72 |
17220.10 |
23286.16 |
25965.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.15 |
174.28 |
151.46 |
159.17 |
168.21 |
| 应付托管费(万元) |
27.52 |
29.05 |
25.24 |
26.53 |
28.03 |
| 资产总计(万元) |
161497.16 |
178800.19 |
157182.84 |
169509.55 |
177674.07 |
| 负债合计(万元) |
3465.73 |
3704.16 |
2604.34 |
8018.65 |
5312.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
158031.43 |
175096.03 |
154578.51 |
161490.90 |
172361.51 |
| 未分配利润(万元) |
31801.71 |
47966.92 |
26365.50 |
23560.56 |
30385.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.89 |
14.72 |
8.26 |
76.12 |
19.28 |
| 投资收益(万元) |
14032.06 |
14074.83 |
5294.02 |
-1610.58 |
-1141.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28614.65 |
14229.34 |
-59.78 |
17394.43 |
22252.84 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
3.72 |
1.25 |
14.19 |
3.97 |
| 收入合计(万元) |
-14571.53 |
28322.61 |
5243.75 |
15874.17 |
21134.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1043.38 |
1869.07 |
883.28 |
1951.18 |
971.86 |
| 托管费(万元) |
173.90 |
311.51 |
147.21 |
325.20 |
161.98 |
| 其它费用(万元) |
12.95 |
25.72 |
12.95 |
25.80 |
14.49 |
| 费用合计(万元) |
1243.96 |
2273.19 |
1083.76 |
2406.13 |
1231.07 |
| 利润总额(万元) |
-15815.49 |
26049.42 |
4159.99 |
13468.04 |
19903.62 |
| 净利润(万元) |
-15815.49 |
26049.42 |
4159.99 |
13468.04 |
19903.62 |
