资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8471.19 20.50%
债券 30823.93 74.59%
银行存款和结算备付金 2008.15 4.86%
其他资产 18.44 0.04%
资产总值:41321.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 67.40 1832.61 4.47%
海大集团 002311 27.59 1528.02 3.73%
分众传媒 002027 199.21 1468.18 3.58%
福耀玻璃 600660 21.49 1391.91 3.40%
美的集团 000333 15.02 1174.08 2.87%
贵州茅台 600519 0.55 757.45 1.85%
三一重工 600031 15.09 318.95 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 12.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.47%
租赁和商务服务业 0.15 3.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 67.40 1836.65 4.08%
海大集团 002311 27.59 1759.52 3.91%
分众传媒 002027 199.21 1605.63 3.57%
福耀玻璃 600660 18.29 1342.67 2.99%
美的集团 000333 17.81 1294.32 2.88%
贵州茅台 600519 0.55 794.19 1.77%
三一重工 600031 15.09 350.80 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 12.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.08%
租赁和商务服务业 0.16 3.57%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 28.00 2813.38 6.87%
24建行二级资本债02A 20.00 2034.95 4.97%
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2030.53 4.96%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 20.00 2013.39 4.92%
25农行二级资本债04A(BC) 20.00 1998.34 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13384.44 32.67%
可转债 3399.14 8.30%
国家债券 2879.61 7.03%
企业债 1114.98 2.72%
央行票据 0.00 0.00%