我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10533.86 10.56%
债券 88204.56 88.44%
银行存款和结算备付金 985.92 0.99%
其他资产 8.50 0.01%
资产总值:99732.85万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 44.55 2873.69 3.85%
山西汾酒 600809 7.19 1515.81 2.03%
长江电力 600900 52.12 1507.31 2.02%
海大集团 002311 27.59 1298.18 1.74%
分众传媒 002027 199.21 1207.21 1.62%
中国神华 601088 16.18 717.91 0.96%
五粮液 000858 3.33 426.87 0.57%
迈瑞医疗 300760 1.30 379.55 0.51%
福耀玻璃 600660 6.26 299.85 0.40%
三一重工 600031 15.09 249.06 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.02%
租赁和商务服务业 0.12 1.62%
采矿业 0.07 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 60.48 3884.24 4.62%
贵州茅台 600519 1.93 3286.26 3.91%
五粮液 000858 11.39 1749.08 2.08%
山西汾酒 600809 6.55 1604.78 1.91%
长江电力 600900 52.12 1299.35 1.55%
分众传媒 002027 199.21 1298.85 1.55%
海大集团 002311 27.59 1216.79 1.45%
广联达 002410 47.13 537.34 0.64%
三一重工 600031 30.18 440.09 0.52%
迈瑞医疗 300760 1.30 367.22 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 15.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.55%
租赁和商务服务业 0.13 1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 54.00 5717.97 7.66%
21兴业银行二级02 50.00 5283.14 7.07%
23附息国债12 45.00 4670.93 6.25%
21宁波银行二级01 40.00 4142.14 5.55%
23进出06 35.00 3558.00 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31529.26 42.22%
企业债 7905.34 10.59%
国家债券 7340.06 9.83%
可转债 4248.14 5.69%
央行票据 0.00 0.00%