我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9520.08 10.79%
债券 77442.48 87.81%
银行存款和结算备付金 1077.93 1.22%
其他资产 151.75 0.17%
资产总值:88192.25万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 44.55 3388.73 5.10%
分众传媒 002027 199.21 1408.41 2.12%
海大集团 002311 27.59 1324.95 1.99%
长江电力 600900 41.70 1253.09 1.89%
中国神华 601088 16.18 705.45 1.06%
格力电器 000651 8.06 386.40 0.58%
陕西煤业 601225 13.88 382.81 0.58%
福耀玻璃 600660 6.26 364.33 0.55%
三一重工 600031 15.09 284.99 0.43%
达梦数据 688692 0.02 5.14 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 8.67%
租赁和商务服务业 0.14 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.89%
采矿业 0.11 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 44.55 2873.69 3.85%
山西汾酒 600809 7.19 1515.81 2.03%
长江电力 600900 52.12 1507.31 2.02%
海大集团 002311 27.59 1298.18 1.74%
分众传媒 002027 199.21 1207.21 1.62%
中国神华 601088 16.18 717.91 0.96%
五粮液 000858 3.33 426.87 0.57%
迈瑞医疗 300760 1.30 379.55 0.51%
福耀玻璃 600660 6.26 299.85 0.40%
三一重工 600031 15.09 249.06 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.02%
租赁和商务服务业 0.12 1.62%
采矿业 0.07 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 60.00 6308.76 9.49%
21建设银行二级01 54.00 5541.65 8.34%
21兴业银行二级02 50.00 5287.04 7.96%
23附息国债12 40.00 4197.84 6.32%
21宁波银行二级01 30.00 3113.22 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29676.73 44.66%
国家债券 11538.12 17.36%
可转债 3819.68 5.75%
企业债 2433.85 3.66%
央行票据 0.00 0.00%