我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.98 |
4106.06 |
852.06 |
2903.43 |
1789.16 |
| 本期利润(万元) |
1256.20 |
2977.46 |
952.82 |
2670.84 |
5118.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36708.69 |
0.00 |
46728.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83854.96 |
107851.02 |
128842.75 |
140990.30 |
193530.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.58 |
1.59 |
1.58 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.38 |
0.00 |
58.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1046.44 |
18.89 |
21.20 |
33.66 |
24.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
143681.62 |
185648.45 |
275878.47 |
290446.01 |
393816.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
18670.40 |
21834.96 |
43362.76 |
38400.12 |
51053.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
125011.22 |
163813.50 |
232515.71 |
252045.89 |
342762.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.94 |
142.48 |
217.31 |
227.36 |
303.69 |
| 应付托管费(万元) |
18.32 |
23.75 |
36.22 |
37.89 |
50.62 |
| 资产总计(万元) |
148282.98 |
186834.72 |
277000.57 |
293681.44 |
404030.63 |
| 负债合计(万元) |
40282.81 |
45805.02 |
64842.63 |
78644.59 |
112720.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
108000.17 |
141029.71 |
212157.93 |
215036.84 |
291310.49 |
| 未分配利润(万元) |
39808.82 |
51812.45 |
76477.23 |
79864.17 |
109044.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.12 |
11.54 |
44.30 |
26.86 |
12440.61 |
| 投资收益(万元) |
7414.74 |
4836.41 |
11320.84 |
6132.29 |
9527.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1131.79 |
-233.16 |
-13188.33 |
-6286.90 |
-2665.86 |
| 其它收入(万元) |
18.15 |
13.95 |
36.63 |
25.44 |
231.56 |
| 收入合计(万元) |
6317.22 |
4628.74 |
-1786.56 |
-102.31 |
19533.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1828.67 |
1071.59 |
2822.08 |
1537.07 |
3810.42 |
| 托管费(万元) |
304.78 |
178.60 |
470.35 |
256.18 |
635.07 |
| 其它费用(万元) |
30.47 |
16.21 |
34.57 |
16.06 |
32.07 |
| 费用合计(万元) |
3341.99 |
1958.30 |
5022.63 |
2838.47 |
5930.16 |
| 利润总额(万元) |
2975.23 |
2670.44 |
-6809.20 |
-2940.78 |
13603.58 |
| 净利润(万元) |
2975.23 |
2670.44 |
-6809.20 |
-2940.78 |
13603.58 |
