泰康恒泰回报混合A(002934)_资产配置

泰康恒泰回报混合A002934TAIKANG HENGTAI RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1755.76	8.75%
债券	17933.67	89.35%
银行存款和结算备付金	127.03	0.63%
其他资产	255.40	1.27%

资产总值：20071.86万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.72	292.40	1.60%
中国重工	601989	32.69	161.16	0.88%
杰瑞股份	002353	4.13	144.88	0.79%
国投电力	600886	7.60	138.62	0.76%
浙江鼎力	603338	2.24	135.34	0.74%
苏试试验	300416	10.41	133.87	0.73%
奥来德	688378	5.29	124.10	0.68%
长江电力	600900	4.01	115.97	0.64%
中国电信	601728	18.35	112.85	0.62%
招商银行	600036	3.17	108.38	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%
金融业	0.01	0.59%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	2.17	229.92	1.25%
国投电力	600886	12.66	190.53	1.03%
迪瑞医疗	300396	5.68	125.07	0.68%
中国联通	600050	23.64	110.40	0.60%
比亚迪	002594	0.52	105.59	0.57%
华明装备	002270	4.03	73.14	0.40%
柳药集团	603368	3.21	67.80	0.37%
华电国际	600027	9.17	63.00	0.34%
理工能科	002322	4.13	55.59	0.30%
中国移动	600941	0.53	56.05	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.20%
批发和零售业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	17.60	248.51	1.32%
中国电信	601728	36.63	198.17	1.05%
中航光电	002179	4.99	194.61	1.03%
羚锐制药	600285	8.96	153.31	0.81%
远光软件	002063	22.07	136.39	0.72%
易点天下	301171	6.75	133.45	0.71%
国投电力	600886	9.54	125.74	0.67%
海格通信	002465	9.10	116.94	0.62%
海能达	002583	18.92	112.57	0.60%
许继电气	000400	2.78	61.05	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	80.25	1122.70	3.93%
贵州茅台	600519	0.21	377.70	1.32%
国投电力	600886	25.03	294.60	1.03%
潍柴动力	000338	20.51	256.99	0.90%
长江电力	600900	11.40	253.54	0.89%
中国平安	601318	4.86	234.74	0.82%
东方电子	000682	28.24	234.39	0.82%
华阳国际	002949	11.70	170.94	0.60%
保变电气	600550	33.86	159.48	0.56%
金禾实业	002597	5.37	123.08	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.71%
金融业	0.02	0.82%
科学研究和技术服务业	0.02	0.60%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建设银行CD149	30.00	2949.03	16.16%
23广发Y2	10.00	1068.94	5.86%
23农发20	10.00	1062.66	5.82%
20浦发银行二级03	10.00	1060.08	5.81%
20广发银行二级01	10.00	1057.04	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8268.22	45.31%
企业债	2088.66	11.45%
可转债	1003.22	5.50%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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