财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.16 |
59.25 |
99.53 |
41.32 |
25.93 |
| 本期利润(万元) |
31.48 |
60.44 |
113.41 |
42.17 |
25.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
717.57 |
0.00 |
117.56 |
0.00 |
58.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5705.47 |
1611.02 |
1554.76 |
1560.06 |
1740.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
4.32 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
60.43 |
0.00 |
53.79 |
0.00 |
45.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3973.89 |
581.84 |
20.86 |
23.32 |
30.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
75894.03 |
29709.64 |
20318.07 |
16573.78 |
19689.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
6641.19 |
9929.67 |
3879.70 |
3367.01 |
1755.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
69252.83 |
19779.98 |
16438.37 |
13206.77 |
17933.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.82 |
10.96 |
8.38 |
8.36 |
9.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.14 |
1.83 |
1.40 |
1.39 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
93744.95 |
30450.01 |
20380.13 |
16760.88 |
20071.86 |
| 负债合计(万元) |
4077.07 |
5591.17 |
3266.81 |
342.17 |
1823.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
89667.88 |
24858.84 |
17113.33 |
16418.71 |
18248.60 |
| 未分配利润(万元) |
16433.04 |
3687.64 |
1723.99 |
1349.92 |
1098.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.16 |
5.65 |
0.95 |
6.35 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
2081.31 |
1287.34 |
457.11 |
973.29 |
343.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-799.25 |
122.04 |
9.77 |
-67.73 |
88.07 |
| 其它收入(万元) |
5.20 |
0.25 |
0.11 |
0.20 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1303.42 |
1415.28 |
467.94 |
912.10 |
433.95 |
| 管理人报酬(万元) |
116.03 |
101.86 |
49.74 |
106.16 |
55.12 |
| 托管费(万元) |
19.34 |
16.98 |
8.29 |
17.69 |
9.19 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
18.91 |
9.21 |
19.30 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
172.07 |
190.16 |
100.78 |
218.22 |
122.24 |
| 利润总额(万元) |
1131.35 |
1225.11 |
367.16 |
693.88 |
311.71 |
| 净利润(万元) |
1131.35 |
1225.11 |
367.16 |
693.88 |
311.71 |
