泰康恒泰回报混合C(002935)_资产配置

泰康恒泰回报混合C002935TAIKANG HENGTAI RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3190.90	17.09%
债券	15203.83	81.42%
银行存款和结算备付金	233.91	1.25%
其他资产	44.27	0.24%

资产总值：18672.91万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福莱特	601865	10.00	202.20	1.18%
深圳燃气	601139	26.29	198.49	1.15%
中航重机	600765	9.63	194.81	1.13%
银轮股份	002126	10.00	195.00	1.13%
中国船舶	600150	4.00	167.08	0.97%
顺丰控股	002352	3.50	157.43	0.92%
裕同科技	002831	6.00	154.33	0.90%
北方华创	002371	0.40	146.39	0.85%
爱美客	300896	0.60	141.36	0.82%
嘉友国际	603871	6.00	136.14	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	12.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.71%
科学研究和技术服务业	0.02	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.15%
采矿业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.72	292.40	1.60%
中国重工	601989	32.69	161.16	0.88%
杰瑞股份	002353	4.13	144.88	0.79%
国投电力	600886	7.60	138.62	0.76%
浙江鼎力	603338	2.24	135.34	0.74%
苏试试验	300416	10.41	133.87	0.73%
奥来德	688378	5.29	124.10	0.68%
长江电力	600900	4.01	115.97	0.64%
中国电信	601728	18.35	112.85	0.62%
招商银行	600036	3.17	108.38	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.40%
科学研究和技术服务业	0.01	0.73%
金融业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	2.17	229.92	1.25%
国投电力	600886	12.66	190.53	1.03%
迪瑞医疗	300396	5.68	125.07	0.68%
中国联通	600050	23.64	110.40	0.60%
比亚迪	002594	0.52	105.59	0.57%
华明装备	002270	4.03	73.14	0.40%
柳药集团	603368	3.21	67.80	0.37%
华电国际	600027	9.17	63.00	0.34%
中国移动	600941	0.53	56.05	0.30%
理工能科	002322	4.13	55.59	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.20%
批发和零售业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华明装备	002270	17.60	248.51	1.32%
中国电信	601728	36.63	198.17	1.05%
中航光电	002179	4.99	194.61	1.03%
羚锐制药	600285	8.96	153.31	0.81%
远光软件	002063	22.07	136.39	0.72%
易点天下	301171	6.75	133.45	0.71%
国投电力	600886	9.54	125.74	0.67%
海格通信	002465	9.10	116.94	0.62%
海能达	002583	18.92	112.57	0.60%
许继电气	000400	2.78	61.05	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	50.00	5090.79	29.59%
23中行二级资本债01A	15.00	1583.19	9.20%
20广发银行二级01	10.00	1060.21	6.16%
22工行二级资本债04A	10.00	1046.38	6.08%
21海控02	10.00	1023.24	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7769.28	45.16%
国家债券	5090.79	29.59%
企业债	1023.24	5.95%
可转债	811.85	4.72%
央行票据	0.00	0.00%

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