泰康恒泰回报混合C(002935)_资产配置

泰康恒泰回报混合C002935TAIKANG HENGTAI RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9764.92	6.57%
债券	137997.18	92.88%
银行存款和结算备付金	724.67	0.49%
其他资产	94.18	0.06%

资产总值：148580.95万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	54.64	1559.43	1.05%
中国通号	688009	168.43	789.93	0.53%
长鑫科技	688825	13.32	515.00	0.35%
招商银行	600036	9.93	409.71	0.28%
铁建重工	688425	92.75	366.38	0.25%
工商银行	601398	42.50	351.90	0.24%
上海银行	601229	35.12	342.42	0.23%
国电电力	600795	61.13	326.43	0.22%
中国神华	601088	5.77	275.81	0.19%
兴业银行	601166	12.29	221.83	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	1.90%
金融业	0.23	1.57%
采矿业	0.08	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	43.72	1157.27	1.29%
中国神华	601088	17.65	689.06	0.77%
中国通号	688009	137.41	654.07	0.73%
工商银行	601398	50.47	356.82	0.40%
国电电力	600795	61.13	285.48	0.32%
招商银行	600036	7.28	258.44	0.29%
中国中车	601766	43.18	224.54	0.25%
江苏银行	600919	19.18	206.76	0.23%
新集能源	601918	22.29	191.47	0.21%
伊利股份	600887	7.57	181.38	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.98%
制造业	0.16	1.84%
金融业	0.13	1.49%
采矿业	0.11	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.47%
租赁和商务服务业	0.02	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	43.72	1182.19	3.53%
中国建筑	601668	213.35	1068.88	3.19%
建设银行	601939	74.01	714.20	2.13%
中国通号	688009	115.08	653.66	1.95%
中国神华	601088	10.33	482.93	1.44%
中国银行	601988	69.08	405.50	1.21%
工商银行	601398	50.47	385.59	1.15%
国电电力	600795	61.13	295.87	0.88%
招商银行	600036	7.28	286.25	0.85%
陕西煤业	601225	10.46	267.67	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.47%
制造业	0.13	3.90%
建筑业	0.11	3.19%
采矿业	0.08	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.20%
租赁和商务服务业	0.02	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	43.72	1188.75	4.78%
中国建筑	601668	213.35	1094.49	4.40%
建设银行	601939	74.01	686.81	2.76%
中国石化	600028	93.49	577.77	2.32%
中国移动	600941	4.71	475.95	1.91%
中国通号	688009	86.75	474.50	1.91%
中国神华	601088	10.33	418.37	1.68%
工商银行	601398	50.47	400.23	1.61%
中国银行	601988	69.08	395.83	1.59%
陕西煤业	601225	14.93	318.31	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.24	9.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	8.57%
采矿业	0.19	7.83%
制造业	0.17	6.98%
建筑业	0.11	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	80.00	8324.36	5.61%
24国开清发02	70.00	7090.47	4.78%
25中行二级资本债02BC	66.00	6828.55	4.60%
25工行二级资本债03BC	66.00	6674.28	4.50%
25农行二级资本债03A(BC)	60.00	6106.64	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103363.81	69.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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