泰康恒泰回报混合C(002935)_资产配置

泰康恒泰回报混合C002935TAIKANG HENGTAI RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7712.26	24.24%
债券	22396.39	70.38%
银行存款和结算备付金	309.31	0.97%
其他资产	1402.88	4.41%

资产总值：31820.85万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	43.72	1182.19	3.53%
中国建筑	601668	213.35	1068.88	3.19%
建设银行	601939	74.01	714.20	2.13%
中国通号	688009	115.08	653.66	1.95%
中国神华	601088	10.33	482.93	1.44%
中国银行	601988	69.08	405.50	1.21%
工商银行	601398	50.47	385.59	1.15%
国电电力	600795	61.13	295.87	0.88%
招商银行	600036	7.28	286.25	0.85%
陕西煤业	601225	10.46	267.67	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.47%
制造业	0.13	3.90%
建筑业	0.11	3.19%
采矿业	0.08	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.20%
租赁和商务服务业	0.02	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	43.72	1188.75	4.78%
中国建筑	601668	213.35	1094.49	4.40%
建设银行	601939	74.01	686.81	2.76%
中国石化	600028	93.49	577.77	2.32%
中国移动	600941	4.71	475.95	1.91%
中国通号	688009	86.75	474.50	1.91%
中国神华	601088	10.33	418.37	1.68%
工商银行	601398	50.47	400.23	1.61%
中国银行	601988	69.08	395.83	1.59%
陕西煤业	601225	14.93	318.31	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.24	9.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	8.57%
采矿业	0.19	7.83%
制造业	0.17	6.98%
建筑业	0.11	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.01	599.77	3.86%
中国石化	600028	93.49	494.56	3.18%
中国移动	600941	4.71	493.04	3.17%
紫金矿业	601899	16.55	487.23	3.13%
中国神华	601088	10.33	397.70	2.56%
中国建筑	601668	62.57	341.01	2.19%
中国核电	601985	35.29	307.38	1.98%
宝钢股份	600019	43.56	307.97	1.98%
海螺水泥	600585	13.04	302.79	1.95%
国电电力	600795	59.05	294.07	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	16.85%
采矿业	0.14	8.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	7.72%
金融业	0.09	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.34%
建筑业	0.03	2.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海利得	002206	34.00	173.74	1.02%
路维光电	688401	5.00	173.50	1.01%
顺丰控股	002352	3.50	170.66	1.00%
紫金矿业	601899	8.00	156.00	0.91%
骄成超声	688392	2.00	136.26	0.80%
扬杰科技	300373	2.50	129.75	0.76%
TCL科技	000100	30.00	129.90	0.76%
中国船舶	600150	4.00	130.16	0.76%
星宇股份	601799	1.00	125.00	0.73%
璞泰来	603659	6.50	122.13	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	18.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.44%
金融业	0.02	0.97%
采矿业	0.02	0.91%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出口行二级资本债01	50.00	5284.70	15.78%
25国开18	20.00	2025.79	6.05%
25农发31	20.00	2018.05	6.03%
26广发银行CD032	20.00	1972.47	5.89%
22国开行二级资本债01A	10.00	1030.76	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19969.93	59.63%
企业债	403.32	1.20%
国家债券	50.66	0.15%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。