泰康恒泰回报混合C(002935)_财务情况

泰康恒泰回报混合C002935TAIKANG HENGTAI RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1830.45	1064.60	1003.54	342.06	331.46
本期利润(万元)	1099.87	1015.28	1111.70	351.08	341.36
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.05	0.08	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	2.94	0.00	7.16	0.00	2.22
期末可供分配利润(万元)	13168.31	0.00	2526.74	0.00	1057.58
期末可供分配份额利润(元)	0.19	0.00	0.13	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	83962.41	31878.04	23304.08	13996.78	15372.52
期末基金份额净值(元)	1.23	1.22	1.18	1.14	1.12
本期净值增长率(%)	4.27	0.00	7.79	0.00	2.24
累计净值增长率(%)	66.66	0.00	59.83	0.00	51.60

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3973.89	581.84	20.86	23.32	30.47
交易性金融资产(万元)	75894.03	29709.64	20318.07	16573.78	19689.43
其中：股票投资(万元)	6641.19	9929.67	3879.70	3367.01	1755.76
其中：债券投资(万元)	69252.83	19779.98	16438.37	13206.77	17933.67
应付管理人报酬(万元)	30.82	10.96	8.38	8.36	9.00
应付托管费(万元)	5.14	1.83	1.40	1.39	1.50
资产总计(万元)	93744.95	30450.01	20380.13	16760.88	20071.86
负债合计(万元)	4077.07	5591.17	3266.81	342.17	1823.26
所有者权益合计(万元)	89667.88	24858.84	17113.33	16418.71	18248.60
未分配利润(万元)	16433.04	3687.64	1723.99	1349.92	1098.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	16.16	5.65	0.95	6.35	2.01
投资收益(万元)	2081.31	1287.34	457.11	973.29	343.78
公允价值变动收益(万元)	-799.25	122.04	9.77	-67.73	88.07
其它收入(万元)	5.20	0.25	0.11	0.20	0.08
收入合计(万元)	1303.42	1415.28	467.94	912.10	433.95
管理人报酬(万元)	116.03	101.86	49.74	106.16	55.12
托管费(万元)	19.34	16.98	8.29	17.69	9.19
其它费用(万元)	9.65	18.91	9.21	19.30	10.32
费用合计(万元)	172.07	190.16	100.78	218.22	122.24
利润总额(万元)	1131.35	1225.11	367.16	693.88	311.71
净利润(万元)	1131.35	1225.11	367.16	693.88	311.71

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