我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
133.53 |
208.35 |
59.08 |
358.06 |
-442.88 |
| 本期利润(万元) |
343.09 |
290.39 |
104.28 |
742.78 |
-443.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
293.00 |
0.00 |
89.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16060.58 |
17050.65 |
17225.90 |
17586.29 |
27185.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.87 |
0.00 |
42.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.47 |
21.48 |
24.07 |
11.08 |
67.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
19689.43 |
26294.85 |
35112.46 |
37543.74 |
61991.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1755.76 |
2307.43 |
6633.52 |
8854.65 |
13139.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
17933.67 |
23987.42 |
28478.94 |
28689.09 |
48851.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.00 |
9.66 |
15.23 |
18.34 |
27.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.61 |
2.54 |
3.06 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
20071.86 |
26858.53 |
38764.71 |
37731.97 |
64021.41 |
| 负债合计(万元) |
1823.26 |
7986.29 |
8044.11 |
1866.00 |
17114.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
18248.60 |
18872.24 |
30720.60 |
35865.97 |
46906.85 |
| 未分配利润(万元) |
1098.57 |
830.44 |
1633.46 |
329.78 |
4031.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.01 |
15.42 |
8.88 |
20.62 |
9.26 |
| 投资收益(万元) |
343.78 |
888.44 |
1034.05 |
-9243.35 |
-7166.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.07 |
472.69 |
520.34 |
-1682.43 |
-550.24 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.36 |
0.31 |
39.61 |
38.49 |
| 收入合计(万元) |
433.95 |
1376.91 |
1563.58 |
-10865.55 |
-7668.78 |
| 管理人报酬(万元) |
55.12 |
181.35 |
101.64 |
376.36 |
258.90 |
| 托管费(万元) |
9.19 |
30.23 |
16.94 |
62.73 |
43.15 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
21.05 |
10.41 |
24.28 |
13.39 |
| 费用合计(万元) |
122.24 |
366.43 |
193.83 |
823.23 |
596.47 |
| 利润总额(万元) |
311.71 |
1010.47 |
1369.75 |
-11688.78 |
-8265.25 |
| 净利润(万元) |
311.71 |
1010.47 |
1369.75 |
-11688.78 |
-8265.25 |
