泰康策略优选混合(003378)_财务情况

泰康策略优选混合003378TAIKANG OPTIMIZATION STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	438.83	3073.35	-757.04	140.34	-3645.42
本期利润(万元)	8832.56	5295.23	2601.85	-431.22	-6118.54
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.07	0.03	-0.01	-0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.01	0.00	-0.31	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	43990.83	0.00	41381.66	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.54	0.00	0.51	0.00
期末基金资产净值(万元)	143664.56	134475.42	132351.93	130654.71	135231.47
期末基金份额净值(元)	1.77	1.66	1.63	1.60	1.72
本期净值增长率(%)	0.00	4.10	0.00	-0.56	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	100.64	0.00	92.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	7907.61	7282.26	9014.36	7155.39	11034.58
交易性金融资产(万元)	105398.76	110018.59	120678.29	116108.14	135616.91
其中：股票投资(万元)	105195.39	106302.78	119071.72	114530.30	135178.96
其中：债券投资(万元)	203.37	3715.81	1606.57	1577.84	437.95
应付管理人报酬(万元)	133.04	131.93	177.74	176.88	182.02
应付托管费(万元)	22.17	21.99	29.62	29.48	30.34
资产总计(万元)	136148.33	132302.73	146586.78	138867.54	156412.61
负债合计(万元)	1672.91	1648.02	3386.44	1019.61	2486.25
所有者权益合计(万元)	134475.42	130654.71	143200.35	137847.93	153926.36
未分配利润(万元)	53552.35	48810.87	63315.99	56235.16	70624.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	193.06	354.62	148.96	317.07	180.00
投资收益(万元)	3810.74	2092.64	8530.57	-57494.38	-49554.52
公允价值变动收益(万元)	2221.89	-571.55	1087.56	-10859.75	-6834.43
其它收入(万元)	0.57	3.39	2.37	67.53	64.75
收入合计(万元)	6226.25	1879.09	9769.45	-67969.52	-56144.19
管理人报酬(万元)	787.51	1958.67	1087.68	2552.08	1468.45
托管费(万元)	131.25	326.44	181.28	425.35	244.74
其它费用(万元)	12.25	24.74	12.30	27.18	13.24
费用合计(万元)	931.02	2310.31	1281.71	3004.83	1726.43
利润总额(万元)	5295.23	-431.22	8487.74	-70974.35	-57870.62
净利润(万元)	5295.23	-431.22	8487.74	-70974.35	-57870.62

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