财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-730.25 |
2808.90 |
19762.03 |
7519.17 |
8560.53 |
| 本期利润(万元) |
-12730.07 |
-4685.99 |
22197.88 |
16017.33 |
12041.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.07 |
0.32 |
0.23 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.34 |
0.00 |
17.76 |
0.00 |
9.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45191.69 |
0.00 |
54129.39 |
0.00 |
45180.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.65 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108078.25 |
120048.75 |
127202.97 |
134923.05 |
122915.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.85 |
1.92 |
2.01 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.46 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
10.36 |
| 累计净值增长率(%) |
118.38 |
0.00 |
143.88 |
0.00 |
125.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2836.77 |
810.69 |
1318.87 |
1636.96 |
7907.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
92677.26 |
112814.17 |
106722.13 |
107761.91 |
105398.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
87636.10 |
106744.94 |
100698.49 |
101665.27 |
105195.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
5041.16 |
6069.24 |
6023.64 |
6096.64 |
203.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.16 |
130.49 |
121.22 |
129.17 |
133.04 |
| 应付托管费(万元) |
18.19 |
21.75 |
20.20 |
21.53 |
22.17 |
| 资产总计(万元) |
110687.27 |
128603.03 |
123650.32 |
127468.53 |
136148.33 |
| 负债合计(万元) |
2609.02 |
1400.06 |
734.45 |
2949.19 |
1672.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
108078.25 |
127202.97 |
122915.87 |
124519.33 |
134475.42 |
| 未分配利润(万元) |
45191.69 |
60926.29 |
53570.00 |
46991.05 |
53552.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.67 |
187.43 |
110.32 |
378.40 |
193.06 |
| 投资收益(万元) |
71.35 |
21337.87 |
9293.09 |
10359.30 |
3810.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11999.82 |
2435.85 |
3481.43 |
-1121.99 |
2221.89 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
9.04 |
5.19 |
19.43 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-11863.92 |
23970.19 |
12890.03 |
9635.13 |
6226.25 |
| 管理人报酬(万元) |
732.92 |
1500.81 |
717.88 |
1576.67 |
787.51 |
| 托管费(万元) |
122.15 |
250.14 |
119.65 |
262.78 |
131.25 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
21.36 |
10.56 |
21.31 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
866.14 |
1772.31 |
848.08 |
1860.76 |
931.02 |
| 利润总额(万元) |
-12730.07 |
22197.88 |
12041.95 |
7774.37 |
5295.23 |
| 净利润(万元) |
-12730.07 |
22197.88 |
12041.95 |
7774.37 |
5295.23 |
