泰康策略优选混合(003378)_最新动态

泰康策略优选混合003378TAIKANG OPTIMIZATION STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：2.023

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

泰康策略优选混合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋仁杰

2023-09-28 每10份派现金 0.8 元

基金规模：14.37亿元

2022-04-27 每10份派现金 0.9 元

泰康策略优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	-1.77	6.36	0.35	6.60
混合型名次	2200	6308	5573	5005	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.85	5.72	-23.78	62.82	105.46
混合型名次	1710	1257	5177	462	802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
泰康策略优选混合一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	惠升惠远回报混合A	1.09	-0.22	9.62	-3.13	-6.21
2199	惠升惠远回报混合C	1.09	-0.26	9.52	-3.32	-6.44
2200	泰康策略优选混合	1.09	-1.77	6.36	0.35	6.60
2201	泰康品质生活混合A	1.09	-1.73	6.65	1.17	7.69
2202	西部利得数字产业混合A	1.09	11.15	52.55	36.31	44.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
泰康策略优选混合一周收益在同类基金中排列第 6308 位，低于同类基金平均水平
6306	南方蓝筹成长混合A	0.36	-1.77	11.78	-2.98	2.87
6307	平安价值领航混合A	-0.65	-1.77	18.50	-2.82	12.87
6308	泰康策略优选混合	1.09	-1.77	6.36	0.35	6.60
6309	泰康品质生活混合C	1.07	-1.77	6.53	0.92	7.23
6310	中银双息回报混合C	0.40	-1.77	1.16	-4.26	9.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
泰康策略优选混合一周收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	天弘安康颐养混合C	0.21	1.05	6.37	4.67	8.36
5572	东方红配置精选混合A	0.32	0.09	6.36	3.46	9.57
5573	泰康策略优选混合	1.09	-1.77	6.36	0.35	6.60
5574	招商丰韵混合C	1.86	2.67	6.36	-3.89	2.39
5575	泓德慧享混合A	0.43	2.17	6.36	4.17	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
泰康策略优选混合一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	鹏扬景安一年持有期混合C	0.24	0.00	2.62	0.35	5.79
5004	融通明锐混合A	0.66	-1.26	0.98	0.35	6.70
5005	泰康策略优选混合	1.09	-1.77	6.36	0.35	6.60
5006	天弘弘新混合发起C	0.16	0.32	1.30	0.35	3.26
5007	易方达高端制造混合发起式	0.59	-2.03	14.15	0.35	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
泰康策略优选混合一周收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	富国新机遇灵活配置混合C	1.46	0.79	10.09	-5.98	6.60
2920	交银启盛混合A	0.69	0.17	22.77	7.12	6.60
2921	泰康策略优选混合	1.09	-1.77	6.36	0.35	6.60
2922	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.68	-1.23	8.55	3.38	6.59
2923	华安新机遇灵活配置混合A	0.61	0.87	6.65	3.33	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
泰康策略优选混合一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	嘉实稳健混合	7.86	3.82	-13.44	18.67	481.47
1709	华商优势行业混合	7.85	12.35	28.81	145.60	628.85
1710	泰康策略优选混合	7.85	5.72	-23.78	62.82	105.46
1711	中邮创新优势灵活配置混合	7.85	-2.34	-24.02	24.60	0.30
1712	博时稳益9个月持有期混合C	7.84	9.44	8.69	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
泰康策略优选混合一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	海富通强化回报混合	8.72	5.72	5.34	30.84	189.52
1256	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	57.86	65.12
1257	泰康策略优选混合	7.85	5.72	-23.78	62.82	105.46
1258	泰康招享混合C	5.78	5.72	0.00	-	5.20
1259	富国悦享回报12个月持有期混合C	5.24	5.71	4.49	-	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
泰康策略优选混合一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	德邦价值优选混合C	-7.35	-17.67	-23.74	-	-24.17
5176	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-	-18.51
5177	泰康策略优选混合	7.85	5.72	-23.78	62.82	105.46
5178	建信睿盈灵活配置混合A	10.71	-4.41	-23.79	35.28	32.30
5179	华夏新锦汇混合C	-1.63	-13.13	-23.81	-	-20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
泰康策略优选混合一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	恒越核心精选混合C	1.37	-22.24	-40.98	62.98	51.85
461	新华鑫动力灵活配置C	-7.84	-35.49	-53.51	62.89	63.22
462	泰康策略优选混合	7.85	5.72	-23.78	62.82	105.46
463	景顺长城稳健回报混合C类	40.50	36.10	34.53	62.80	95.68
464	信诚新兴产业混合A	-8.72	-41.28	-60.26	62.78	115.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
泰康策略优选混合一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	广发成长优选混合	3.12	2.04	5.37	34.59	105.88
801	西部利得新动力混合C	23.81	21.71	16.52	71.48	105.54
802	泰康策略优选混合	7.85	5.72	-23.78	62.82	105.46
803	长城中小盘混合A	-4.99	-27.41	-43.20	23.69	105.39
804	易方达瑞选E	8.88	10.75	5.66	47.94	105.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	145.00	9604.29	6.69%
鱼跃医疗	002223	180.01	6890.66	4.80%
唐山港	601000	1100.00	5687.00	3.96%
春风动力	603129	34.44	5644.03	3.93%
贵州茅台	600519	3.00	5244.00	3.65%
长江传媒	600757	550.00	5159.00	3.59%
中天科技	600522	290.00	4492.10	3.13%
山金国际	000975	240.00	4466.40	3.11%
赤峰黄金	600988	220.00	4437.40	3.09%
招金矿业	01818	320.00	3976.53	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	33.09%
电信服务	1.52	10.59%
采矿业	1.06	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	6.37%
文化、体育和娱乐业	0.74	5.18%
基础材料	0.68	4.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.63	4.36%
金融业	0.29	2.01%
科学研究和技术服务业	0.26	1.82%
信息技术	0.24	1.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.700	1.683	1.665	1.683	1.694
累计净值(元)	2.021	2.004	1.986	2.005	2.016

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