资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2488.50 78.56%
债券 408.17 12.89%
银行存款和结算备付金 164.25 5.19%
其他资产 106.66 3.37%
资产总值:3167.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 14.03 286.35 6.04%
东方电缆 603606 6.05 250.97 5.29%
申通快递 002468 16.58 241.40 5.09%
中国核电 601985 22.34 201.73 4.26%
招商积余 001914 22.70 185.23 3.91%
海光信息 688041 0.43 160.15 3.38%
隆平高科 000998 18.96 142.96 3.02%
安琪酵母 600298 3.35 121.27 2.56%
石药创新 300765 4.37 119.00 2.51%
航发动力 600893 3.00 115.02 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 34.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.26%
房地产业 0.02 3.91%
农、林、牧、渔业 0.01 3.02%
科学研究和技术服务业 0.00 1.05%
建筑业 0.00 0.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 36.18 352.75 6.90%
申通快递 002468 18.54 274.76 5.37%
国药股份 600511 8.58 251.39 4.92%
隆平高科 000998 24.73 244.83 4.79%
伊利股份 600887 7.36 193.94 3.79%
比亚迪 002594 1.83 192.61 3.77%
海尔智家 600690 8.74 186.86 3.65%
中国核电 601985 19.95 180.55 3.53%
宝钢包装 601968 33.09 173.39 3.39%
恒瑞医药 600276 3.10 171.18 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 27.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.90%
房地产业 0.04 6.90%
批发和零售业 0.03 4.92%
农、林、牧、渔业 0.02 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.53%
金融业 0.01 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 4.00 408.17 8.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 408.17 8.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%