天弘策略精选A(004694)_资产配置

天弘策略精选A004694CELESTICA STRATEGY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCH TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	511.12	9.26%
债券	4934.36	89.42%
银行存款和结算备付金	41.21	0.75%
其他资产	31.37	0.57%

资产总值：5518.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药股份	600511	2.05	70.83	1.31%
涪陵榨菜	002507	4.09	63.97	1.18%
华峰化学	002064	7.19	60.40	1.12%
海尔智家	600690	1.40	45.01	0.83%
中天科技	600522	2.79	43.22	0.80%
伊利股份	600887	1.44	41.86	0.77%
圆通速递	600233	1.99	35.52	0.66%
宏发股份	600885	0.90	29.30	0.54%
分众传媒	002027	4.00	28.28	0.52%
东方电缆	603606	0.50	27.59	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.60%
批发和零售业	0.01	1.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药股份	600511	1.30	40.03	0.74%
海尔智家	600690	1.40	39.73	0.74%
中天科技	600522	2.15	34.08	0.63%
伊利股份	600887	1.20	31.01	0.58%
中国石油	601857	3.00	30.96	0.57%
华峰化学	002064	3.70	26.53	0.49%
杰克股份	603337	1.00	26.32	0.49%
圆通速递	600233	1.60	25.04	0.46%
宏发股份	600885	0.90	24.91	0.46%
东方电缆	603606	0.50	24.41	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.33%
批发和零售业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
秦港股份	601326	20.00	64.40	1.32%
牧原股份	002714	1.30	56.09	1.15%
华荣股份	603855	2.50	54.45	1.12%
宝丰能源	600989	3.00	49.05	1.01%
工商银行	601398	8.00	42.24	0.87%
中国建筑	601668	8.00	41.92	0.86%
中国中铁	601390	6.00	42.06	0.86%
渝农商行	601077	9.00	41.94	0.86%
江苏银行	600919	5.00	39.50	0.81%
中国通号	688009	6.00	33.78	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.11%
金融业	0.01	2.91%
建筑业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
农、林、牧、渔业	0.01	1.15%
采矿业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	5.00	73.85	1.47%
山东黄金	600547	3.00	68.61	1.37%
铜陵有色	000630	20.00	65.60	1.31%
中金黄金	600489	6.00	59.76	1.19%
新凤鸣	603225	4.00	56.80	1.13%
上海电影	601595	2.20	56.83	1.13%
财通证券	601108	7.00	54.32	1.08%
紫金矿业	601899	4.00	49.84	0.99%
奥飞娱乐	002292	5.00	43.75	0.87%
万华化学	600309	0.50	38.41	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.68%
采矿业	0.02	4.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.13%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	10.00	1018.43	18.83%
24民生银行CD163	8.00	791.36	14.63%
24国债01	4.00	414.93	7.67%
23国债25	4.00	414.02	7.66%
24创元投资SCP001	3.00	303.87	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1121.44	20.74%
金融债券	1018.43	18.83%
企业债	813.65	15.04%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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