天弘策略精选A(004694)_财务情况

天弘策略精选A004694CELESTICA STRATEGY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCH TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-138.07	-166.29	-109.91	-48.19	-21.21
本期利润(万元)	-122.72	172.26	-89.67	204.14	427.91
加权平均份额本期利润(元)	-0.03	0.03	-0.02	0.03	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.07	0.00	2.93	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-171.60	0.00	-105.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.04	0.00	-0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	4586.65	4699.45	4607.34	3303.43	8580.51
期末基金份额净值(元)	0.94	0.96	0.95	0.97	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.94	0.00	1.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-3.52	0.00	-3.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	290.46	2213.43	400.16	132.90	466.88
交易性金融资产(万元)	4688.78	2872.46	8646.58	9380.75	15563.76
其中：股票投资(万元)	724.14	584.25	7661.27	8036.69	12942.11
其中：债券投资(万元)	3964.65	2288.20	985.31	1344.06	2621.66
应付管理人报酬(万元)	2.52	1.80	4.55	4.62	7.62
应付托管费(万元)	0.42	0.30	0.76	0.77	1.27
资产总计(万元)	5066.53	5143.84	9198.36	9760.70	16237.51
负债合计(万元)	45.50	1456.84	487.62	34.83	957.26
所有者权益合计(万元)	5021.03	3687.00	8710.74	9725.87	15280.25
未分配利润(万元)	-189.92	-124.85	-412.17	480.29	3040.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	15.83	4.65	8.80	5.02	931.85
投资收益(万元)	-136.76	-17.36	-2278.77	-2151.17	3133.74
公允价值变动收益(万元)	362.08	267.80	-1129.13	-402.10	-2286.72
其它收入(万元)	0.10	0.07	1.30	1.14	1.68
收入合计(万元)	241.25	255.16	-3397.81	-2547.11	1780.55
管理人报酬(万元)	36.61	22.41	62.90	35.03	191.14
托管费(万元)	6.10	3.73	10.48	5.84	31.86
其它费用(万元)	13.71	9.78	17.72	9.79	21.69
费用合计(万元)	61.42	40.33	106.57	61.27	435.73
利润总额(万元)	179.83	214.83	-3504.38	-2608.39	1344.82
净利润(万元)	179.83	214.83	-3504.38	-2608.39	1344.82

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