我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-138.07 |
-166.29 |
-109.91 |
-48.19 |
-21.21 |
本期利润(万元) |
-122.72 |
172.26 |
-89.67 |
204.14 |
427.91 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
-0.02 |
0.03 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-171.60 |
0.00 |
-105.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4586.65 |
4699.45 |
4607.34 |
3303.43 |
8580.51 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
290.46 |
2213.43 |
400.16 |
132.90 |
466.88 |
交易性金融资产(万元) |
4688.78 |
2872.46 |
8646.58 |
9380.75 |
15563.76 |
其中:股票投资(万元) |
724.14 |
584.25 |
7661.27 |
8036.69 |
12942.11 |
其中:债券投资(万元) |
3964.65 |
2288.20 |
985.31 |
1344.06 |
2621.66 |
应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
1.80 |
4.55 |
4.62 |
7.62 |
应付托管费(万元) |
0.42 |
0.30 |
0.76 |
0.77 |
1.27 |
资产总计(万元) |
5066.53 |
5143.84 |
9198.36 |
9760.70 |
16237.51 |
负债合计(万元) |
45.50 |
1456.84 |
487.62 |
34.83 |
957.26 |
所有者权益合计(万元) |
5021.03 |
3687.00 |
8710.74 |
9725.87 |
15280.25 |
未分配利润(万元) |
-189.92 |
-124.85 |
-412.17 |
480.29 |
3040.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
15.83 |
4.65 |
8.80 |
5.02 |
931.85 |
投资收益(万元) |
-136.76 |
-17.36 |
-2278.77 |
-2151.17 |
3133.74 |
公允价值变动收益(万元) |
362.08 |
267.80 |
-1129.13 |
-402.10 |
-2286.72 |
其它收入(万元) |
0.10 |
0.07 |
1.30 |
1.14 |
1.68 |
收入合计(万元) |
241.25 |
255.16 |
-3397.81 |
-2547.11 |
1780.55 |
管理人报酬(万元) |
36.61 |
22.41 |
62.90 |
35.03 |
191.14 |
托管费(万元) |
6.10 |
3.73 |
10.48 |
5.84 |
31.86 |
其它费用(万元) |
13.71 |
9.78 |
17.72 |
9.79 |
21.69 |
费用合计(万元) |
61.42 |
40.33 |
106.57 |
61.27 |
435.73 |
利润总额(万元) |
179.83 |
214.83 |
-3504.38 |
-2608.39 |
1344.82 |
净利润(万元) |
179.83 |
214.83 |
-3504.38 |
-2608.39 |
1344.82 |