资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2900.21 56.58%
债券 1625.35 31.71%
银行存款和结算备付金 70.18 1.37%
其他资产 529.79 10.34%
资产总值:5125.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商积余 001914 36.18 352.75 6.90%
申通快递 002468 18.54 274.76 5.37%
国药股份 600511 8.58 251.39 4.92%
隆平高科 000998 24.73 244.83 4.79%
伊利股份 600887 7.36 193.94 3.79%
比亚迪 002594 1.83 192.61 3.77%
海尔智家 600690 8.74 186.86 3.65%
中国核电 601985 19.95 180.55 3.53%
宝钢包装 601968 33.09 173.39 3.39%
恒瑞医药 600276 3.10 171.18 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 27.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 7.90%
房地产业 0.04 6.90%
批发和零售业 0.03 4.92%
农、林、牧、渔业 0.02 4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.53%
金融业 0.01 1.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 2.78 79.51 1.52%
中国移动 600941 0.67 67.70 1.29%
海尔智家 600690 2.39 62.36 1.19%
分众传媒 002027 7.38 54.39 1.04%
国药股份 600511 1.84 52.90 1.01%
宝钢包装 601968 9.85 52.60 1.00%
瑞丰新材 300910 0.86 48.63 0.93%
星湖科技 600866 5.89 40.94 0.78%
新大陆 000997 1.38 39.08 0.75%
申通快递 002468 2.81 37.71 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.34%
租赁和商务服务业 0.01 1.04%
批发和零售业 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.72%
住宿和餐饮业 0.00 0.42%
农、林、牧、渔业 0.00 0.40%
房地产业 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 4.00 406.87 7.96%
24兴业03 3.00 307.94 6.02%
25国发03 3.00 304.20 5.95%
25国能K3 3.00 303.25 5.93%
23黔高01 3.00 303.10 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1218.48 23.83%
国家债券 406.87 7.96%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%