财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.84 |
1.19 |
3.34 |
0.89 |
5.21 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.81 |
-1.24 |
-2.55 |
9.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2.05 |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
-4.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144.08 |
153.82 |
189.84 |
236.48 |
249.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.26 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
3.94 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.40 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-1.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.51 |
1.05 |
2.16 |
2.16 |
290.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4312.44 |
4680.72 |
6002.57 |
4585.83 |
4688.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
684.67 |
518.85 |
518.70 |
404.76 |
724.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
3627.77 |
4161.87 |
5483.87 |
4181.08 |
3964.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
2.63 |
2.76 |
2.66 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.44 |
0.46 |
0.44 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
5265.67 |
5347.92 |
6074.60 |
5698.96 |
5066.53 |
| 负债合计(万元) |
25.08 |
9.33 |
633.39 |
312.22 |
45.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
5240.59 |
5338.60 |
5441.21 |
5386.74 |
5021.03 |
| 未分配利润(万元) |
55.59 |
8.95 |
25.76 |
-134.70 |
-189.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.33 |
2.78 |
8.41 |
5.96 |
15.83 |
| 投资收益(万元) |
179.85 |
108.61 |
186.87 |
124.32 |
-136.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.05 |
-102.69 |
89.10 |
-29.59 |
362.08 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.04 |
0.39 |
0.36 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
81.20 |
8.74 |
284.76 |
101.05 |
241.25 |
| 管理人报酬(万元) |
32.05 |
16.01 |
31.51 |
15.28 |
36.61 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
2.67 |
5.25 |
2.55 |
6.10 |
| 其它费用(万元) |
13.72 |
6.82 |
13.72 |
9.32 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
52.79 |
26.88 |
53.43 |
27.77 |
61.42 |
| 利润总额(万元) |
28.41 |
-18.14 |
231.33 |
73.27 |
179.83 |
| 净利润(万元) |
28.41 |
-18.14 |
231.33 |
73.27 |
179.83 |
