我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.32 |
3.74 |
-9.53 |
-15.96 |
-10.21 |
| 本期利润(万元) |
3.44 |
2.36 |
-8.93 |
7.57 |
-6.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
-18.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257.62 |
283.81 |
285.94 |
321.57 |
372.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.92 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.16 |
290.46 |
2213.43 |
400.16 |
132.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4585.83 |
4688.78 |
2872.46 |
8646.58 |
9380.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
404.76 |
724.14 |
584.25 |
7661.27 |
8036.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
4181.08 |
3964.65 |
2288.20 |
985.31 |
1344.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
2.52 |
1.80 |
4.55 |
4.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.42 |
0.30 |
0.76 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
5698.96 |
5066.53 |
5143.84 |
9198.36 |
9760.70 |
| 负债合计(万元) |
312.22 |
45.50 |
1456.84 |
487.62 |
34.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5386.74 |
5021.03 |
3687.00 |
8710.74 |
9725.87 |
| 未分配利润(万元) |
-134.70 |
-189.92 |
-124.85 |
-412.17 |
480.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.96 |
15.83 |
4.65 |
8.80 |
5.02 |
| 投资收益(万元) |
124.32 |
-136.76 |
-17.36 |
-2278.77 |
-2151.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.59 |
362.08 |
267.80 |
-1129.13 |
-402.10 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.10 |
0.07 |
1.30 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
101.05 |
241.25 |
255.16 |
-3397.81 |
-2547.11 |
| 管理人报酬(万元) |
15.28 |
36.61 |
22.41 |
62.90 |
35.03 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
6.10 |
3.73 |
10.48 |
5.84 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
13.71 |
9.78 |
17.72 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
27.77 |
61.42 |
40.33 |
106.57 |
61.27 |
| 利润总额(万元) |
73.27 |
179.83 |
214.83 |
-3504.38 |
-2608.39 |
| 净利润(万元) |
73.27 |
179.83 |
214.83 |
-3504.38 |
-2608.39 |
