泰康泉林量化价值精选混合A(005000)_资产配置

泰康泉林量化价值精选混合A005000TAIKANG TRALIN QUANTIFICATION OF THE VALUE OF SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3564.86	89.38%
债券	142.55	3.57%
银行存款和结算备付金	279.52	7.01%
其他资产	1.34	0.03%

资产总值：3988.27万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	16.94	121.29	3.06%
上海银行	601229	16.61	120.59	3.04%
北京银行	601169	18.38	107.34	2.70%
江苏银行	600919	13.92	103.43	2.61%
渝农商行	601077	19.66	98.69	2.49%
工商银行	601398	17.25	98.33	2.48%
陕西煤业	601225	3.40	87.62	2.21%
海澜之家	600398	9.26	85.56	2.16%
农业银行	601288	19.42	84.67	2.13%
中国银行	601988	17.61	81.36	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	28.00%
制造业	0.10	25.86%
采矿业	0.06	14.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.19%
建筑业	0.01	3.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.00	1.07%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	15.79	124.74	3.18%
交通银行	601328	18.30	116.02	2.96%
农业银行	601288	26.36	111.50	2.84%
中国银行	601988	24.08	105.95	2.70%
华菱钢铁	000932	15.86	83.90	2.14%
北京银行	601169	11.16	63.17	1.61%
南钢股份	600282	13.21	62.22	1.59%
工商银行	601398	11.01	58.13	1.48%
南京高科	600064	9.08	56.75	1.45%
凤凰传媒	601928	4.97	54.52	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	32.19%
金融业	0.09	24.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	9.71%
采矿业	0.03	7.92%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.99%
房地产业	0.01	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.21%
建筑业	0.01	2.18%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	16.12	89.95	2.71%
江阴银行	002807	17.04	60.49	1.82%
南钢股份	600282	16.20	59.94	1.80%
粤高速A	000429	6.96	58.88	1.77%
江苏金租	600901	11.74	56.82	1.71%
建发股份	600153	5.83	56.14	1.69%
赣粤高速	600269	13.46	55.32	1.66%
洪城环境	600461	6.03	55.11	1.66%
秦安股份	603758	4.54	51.94	1.56%
中国石油	601857	7.32	51.68	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	41.25%
金融业	0.05	13.69%
采矿业	0.03	8.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	8.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.51%
批发和零售业	0.02	4.77%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.74%
房地产业	0.01	1.95%
建筑业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	21.70	155.81	4.33%
航亚科技	688510	5.81	102.31	2.85%
武进不锈	603878	12.08	96.25	2.68%
上声电子	688533	2.36	95.01	2.64%
清源股份	603628	7.19	94.91	2.64%
佳禾食品	605300	4.84	91.14	2.53%
星帅尔	002860	6.89	90.60	2.52%
侨源股份	301286	3.04	89.22	2.48%
爱科科技	688092	2.64	84.64	2.35%
大元泵业	603757	3.40	84.25	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	71.72%
金融业	0.02	5.04%
采矿业	0.02	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.47%
批发和零售业	0.01	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.23%
教育	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.57%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	1.40	142.55	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	142.55	3.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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