我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
116.99 |
-5.34 |
-554.56 |
-204.23 |
-320.88 |
| 本期利润(万元) |
115.93 |
51.52 |
-216.49 |
-222.40 |
70.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
-0.09 |
-0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.42 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
2.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
289.90 |
0.00 |
187.91 |
0.00 |
525.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2121.65 |
2123.13 |
2128.99 |
2357.54 |
2857.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.10 |
1.13 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
5.61 |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
15.83 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
22.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.66 |
18.38 |
46.49 |
65.96 |
70.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
3707.41 |
3270.07 |
4112.67 |
4324.85 |
5912.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
3564.86 |
3086.57 |
3863.08 |
3989.07 |
5575.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.55 |
183.50 |
249.59 |
335.78 |
337.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.27 |
3.39 |
5.16 |
5.87 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.57 |
0.86 |
0.98 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
3988.27 |
3343.89 |
4281.73 |
4484.74 |
6097.54 |
| 负债合计(万元) |
18.91 |
18.89 |
75.12 |
13.22 |
138.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
3969.36 |
3325.00 |
4206.61 |
4471.52 |
5959.33 |
| 未分配利润(万元) |
497.56 |
265.60 |
748.95 |
727.37 |
2003.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
4.44 |
3.21 |
6.27 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
250.80 |
-814.92 |
-440.33 |
-699.55 |
-813.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.37 |
480.78 |
567.70 |
-1140.55 |
102.27 |
| 其它收入(万元) |
6.52 |
21.33 |
6.52 |
0.45 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
279.23 |
-308.37 |
137.10 |
-1833.38 |
-710.11 |
| 管理人报酬(万元) |
25.86 |
58.48 |
33.74 |
85.57 |
45.95 |
| 托管费(万元) |
4.31 |
9.75 |
5.62 |
14.26 |
7.66 |
| 其它费用(万元) |
5.93 |
11.98 |
5.95 |
17.19 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
41.57 |
87.29 |
48.91 |
126.40 |
66.52 |
| 利润总额(万元) |
237.66 |
-395.65 |
88.19 |
-1959.78 |
-776.62 |
| 净利润(万元) |
237.66 |
-395.65 |
88.19 |
-1959.78 |
-776.62 |
