资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29603.72 31.20%
债券 58920.28 62.11%
银行存款和结算备付金 6013.93 6.34%
其他资产 333.25 0.35%
资产总值:94871.19万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江传媒 600757 200.00 1734.00 1.81%
时代出版 600551 207.70 1707.29 1.78%
长江电力 600900 60.00 1668.60 1.74%
山金国际 000975 80.00 1536.00 1.60%
唐山港 601000 320.00 1500.80 1.57%
博隆技术 603325 15.55 1451.59 1.52%
长虹美菱 000521 160.00 1329.60 1.39%
中金黄金 600489 80.00 1125.60 1.18%
稳健医疗 300888 22.00 1013.32 1.06%
山东黄金 600547 35.00 940.80 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 13.46%
采矿业 0.45 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.52%
文化、体育和娱乐业 0.43 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江传媒 600757 185.00 1770.45 1.84%
长江电力 600900 55.00 1625.25 1.69%
唐山港 601000 320.00 1507.20 1.57%
博隆技术 603325 18.00 1423.98 1.48%
时代出版 600551 150.00 1291.50 1.34%
山金国际 000975 70.00 1075.90 1.12%
九华旅游 603199 30.00 1012.50 1.05%
赤峰黄金 600988 60.00 936.60 0.97%
鱼跃医疗 002223 25.00 912.25 0.95%
长虹美菱 000521 110.00 897.60 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 10.38%
文化、体育和娱乐业 0.40 4.11%
采矿业 0.31 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 1.49%
农、林、牧、渔业 0.07 0.72%
批发和零售业 0.06 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行永续债01 50.00 5293.24 5.53%
24江苏债37 45.00 4562.35 4.76%
22附息国债17 40.00 4254.98 4.44%
22附息国债21 40.00 4220.38 4.41%
24农发21 40.00 4037.73 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28235.87 29.49%
国家债券 22322.00 23.31%
可转债 196.79 0.21%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%