资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21971.83 31.53%
债券 45352.00 65.08%
银行存款和结算备付金 556.22 0.80%
其他资产 1808.19 2.59%
资产总值:69688.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 18.00 1688.22 2.33%
长江电力 600900 45.00 1216.80 1.68%
安井食品 603345 12.50 1165.75 1.61%
水星家纺 603365 53.00 1107.17 1.53%
隆鑫通用 603766 73.00 985.50 1.36%
长虹美菱 000521 139.00 857.63 1.19%
涪陵榨菜 002507 60.00 749.40 1.04%
峨眉山A 000888 58.80 746.17 1.03%
山东黄金 600547 18.00 724.50 1.00%
中金黄金 600489 24.00 641.04 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 17.41%
采矿业 0.23 3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 2.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.83%
金融业 0.12 1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.13%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.66%
租赁和商务服务业 0.03 0.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 16.00 1616.80 2.36%
山东黄金 600547 35.00 1354.85 1.98%
长虹美菱 000521 200.00 1310.00 1.91%
长江电力 600900 45.00 1223.55 1.79%
唐山港 601000 300.00 1152.00 1.68%
涪陵榨菜 002507 70.00 903.70 1.32%
九华旅游 603199 21.00 771.96 1.13%
紫金矿业 601899 22.00 758.34 1.11%
潍柴动力 000338 44.00 756.80 1.10%
恺英网络 002517 33.00 721.71 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 16.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.11%
采矿业 0.26 3.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.66%
金融业 0.06 0.84%
农、林、牧、渔业 0.04 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 120.00 12099.84 16.73%
25附息国债14 80.00 8109.73 11.22%
24国开08 50.00 5105.11 7.06%
22国开10 40.00 4394.74 6.08%
22附息国债21 40.00 4225.58 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28833.11 39.87%
国家债券 16518.89 22.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%