我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
678.16 |
2314.49 |
680.61 |
4996.45 |
121.03 |
| 本期利润(万元) |
2400.23 |
2461.53 |
1679.68 |
6206.80 |
-2076.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34924.66 |
0.00 |
39091.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95253.69 |
105675.76 |
108609.33 |
123744.63 |
126540.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.64 |
1.63 |
1.61 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
7.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.05 |
0.00 |
60.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.77 |
26.65 |
34.28 |
21.56 |
1257.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
136558.19 |
178554.17 |
153281.60 |
120905.39 |
129546.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
32700.31 |
42946.91 |
42161.78 |
30390.95 |
35599.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
103857.88 |
135607.26 |
111119.82 |
90514.44 |
93946.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.23 |
140.70 |
127.84 |
94.16 |
98.21 |
| 应付托管费(万元) |
19.04 |
23.45 |
21.31 |
15.69 |
16.37 |
| 资产总计(万元) |
143588.82 |
179090.86 |
153834.25 |
121312.86 |
132336.84 |
| 负债合计(万元) |
31460.82 |
46795.82 |
19346.27 |
28965.82 |
31541.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
112128.00 |
132295.04 |
134487.98 |
92347.04 |
100795.29 |
| 未分配利润(万元) |
43713.31 |
49803.01 |
51814.01 |
30709.02 |
34174.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.98 |
16.22 |
5.20 |
37.38 |
20.63 |
| 投资收益(万元) |
3757.66 |
7610.57 |
7517.79 |
-7798.89 |
-10138.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.47 |
1138.04 |
1944.40 |
-2987.62 |
-653.28 |
| 其它收入(万元) |
10.14 |
47.04 |
3.62 |
48.05 |
46.16 |
| 收入合计(万元) |
3897.25 |
8811.87 |
9471.01 |
-10701.08 |
-10725.19 |
| 管理人报酬(万元) |
731.18 |
1475.44 |
638.49 |
1308.66 |
733.48 |
| 托管费(万元) |
121.86 |
245.91 |
106.41 |
218.11 |
122.25 |
| 其它费用(万元) |
14.81 |
29.97 |
13.82 |
30.36 |
14.99 |
| 费用合计(万元) |
1262.00 |
2509.54 |
1123.53 |
2196.55 |
1239.82 |
| 利润总额(万元) |
2635.26 |
6302.33 |
8347.48 |
-12897.63 |
-11965.01 |
| 净利润(万元) |
2635.26 |
6302.33 |
8347.48 |
-12897.63 |
-11965.01 |
