- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 965.92 | 5256.70 | 678.16 | 2314.49 | 680.61 |
| 本期利润(万元) | 439.37 | 5168.59 | 2400.23 | 2461.53 | 1679.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 32041.53 | 0.00 | 34924.66 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90694.58 | 90914.50 | 95253.69 | 105675.76 | 108609.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.70 | 1.69 | 1.68 | 1.64 | 1.63 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 68.95 | 0.00 | 64.05 | 0.00 |