泰康景泰回报混合C(005015)_资产配置

泰康景泰回报混合C005015TAIKANG JINGTAI RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25747.83	22.47%
债券	86914.46	75.84%
银行存款和结算备付金	1272.05	1.11%
其他资产	666.12	0.58%

资产总值：114600.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鱼跃医疗	002223	50.00	1914.00	1.90%
中国移动	600941	15.00	1645.50	1.63%
唐山港	601000	300.00	1551.00	1.54%
春风动力	603129	7.92	1297.93	1.29%
时代出版	600551	140.00	1272.60	1.26%
中天科技	600522	80.00	1239.20	1.23%
赤峰黄金	600988	60.00	1210.20	1.20%
山金国际	000975	60.00	1116.60	1.11%
佳士科技	300193	110.00	1020.80	1.01%
杰瑞股份	002353	30.00	987.00	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	11.17%
采矿业	0.32	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.25	2.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	1.92%
金融业	0.08	0.84%
科学研究和技术服务业	0.06	0.62%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	750.00	5370.00	4.79%
贵州茅台	600519	1.80	2641.30	2.36%
中国移动	600941	23.00	2472.50	2.21%
鱼跃医疗	002223	60.00	2256.00	2.01%
唐山港	601000	450.00	2115.00	1.89%
长江传媒	600757	240.00	1934.40	1.73%
春风动力	603129	10.00	1423.40	1.27%
中天科技	600522	80.00	1268.00	1.13%
天地科技	600582	180.00	1240.20	1.11%
北大荒	600598	74.00	924.26	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	13.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	6.68%
文化、体育和娱乐业	0.44	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.83%
农、林、牧、渔业	0.09	0.82%
采矿业	0.08	0.75%
科学研究和技术服务业	0.04	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	970.00	7139.20	6.05%
贵州茅台	600519	2.00	3405.80	2.89%
中国移动	600941	28.00	2961.28	2.51%
鱼跃医疗	002223	64.00	2195.20	1.86%
唐山港	601000	439.01	1795.55	1.52%
赤峰黄金	600988	90.00	1471.50	1.25%
洽洽食品	002557	35.00	1281.70	1.09%
天地科技	600582	180.00	1267.20	1.07%
山金国际	000975	65.00	1175.85	1.00%
春风动力	603129	9.50	1139.05	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	13.66%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	8.60%
采矿业	0.36	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.68%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.68%
农、林、牧、渔业	0.07	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	750.00	5407.50	4.09%
中国移动	600941	44.00	4377.12	3.31%
贵州茅台	600519	2.40	4142.40	3.13%
唐山港	601000	770.00	2695.00	2.04%
鱼跃医疗	002223	60.00	2074.80	1.57%
潮宏基	002345	270.00	1838.70	1.39%
洽洽食品	002557	50.00	1741.00	1.32%
双汇发展	000895	60.00	1602.60	1.21%
潍柴动力	000338	100.00	1365.00	1.03%
春风动力	603129	12.80	1308.67	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	18.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.62%
采矿业	0.17	1.30%
批发和零售业	0.12	0.94%
农、林、牧、渔业	0.10	0.72%
租赁和商务服务业	0.04	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	60.00	6927.91	6.86%
24附息国债06	64.00	6558.52	6.49%
21中国银行永续债01	50.00	5216.36	5.17%
24农业银行CD199	50.00	4920.04	4.87%
19国开05	42.00	4565.76	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33210.87	32.88%
国家债券	26210.78	25.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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