财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
206.90 |
206.72 |
363.78 |
91.71 |
174.26 |
| 本期利润(万元) |
7.68 |
44.06 |
264.19 |
142.50 |
115.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
2.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4475.36 |
0.00 |
2730.21 |
0.00 |
1911.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.68 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11532.14 |
10132.37 |
7387.88 |
7281.18 |
5447.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.76 |
1.74 |
1.74 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
2.34 |
| 累计净值增长率(%) |
75.15 |
0.00 |
74.18 |
0.00 |
69.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.23 |
56.83 |
476.05 |
38.58 |
22.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
66165.60 |
52795.75 |
83224.56 |
113939.13 |
136558.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
21021.32 |
22060.25 |
30158.55 |
23164.36 |
32700.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
45144.28 |
30735.50 |
53066.02 |
90774.77 |
103857.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.26 |
68.48 |
95.53 |
97.93 |
114.23 |
| 应付托管费(万元) |
11.71 |
11.41 |
15.92 |
16.32 |
19.04 |
| 资产总计(万元) |
71772.65 |
69926.96 |
94802.92 |
116309.93 |
143588.82 |
| 负债合计(万元) |
813.58 |
1399.59 |
535.31 |
20130.00 |
31460.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
70959.08 |
68527.36 |
94267.61 |
96179.93 |
112128.00 |
| 未分配利润(万元) |
31179.72 |
29894.24 |
39772.54 |
39197.53 |
43713.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.45 |
126.51 |
40.73 |
20.78 |
9.98 |
| 投资收益(万元) |
2025.03 |
7358.68 |
4090.00 |
7712.11 |
3757.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1113.68 |
-1363.79 |
-1034.34 |
-136.16 |
119.47 |
| 其它收入(万元) |
7.13 |
8.41 |
3.15 |
14.67 |
10.14 |
| 收入合计(万元) |
946.93 |
6129.82 |
3099.54 |
7611.40 |
3897.25 |
| 管理人报酬(万元) |
429.13 |
1117.49 |
571.13 |
1325.52 |
731.18 |
| 托管费(万元) |
71.52 |
186.25 |
95.19 |
220.92 |
121.86 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
22.68 |
10.62 |
24.33 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
529.23 |
1402.37 |
741.81 |
2126.85 |
1262.00 |
| 利润总额(万元) |
417.70 |
4727.45 |
2357.73 |
5484.55 |
2635.26 |
| 净利润(万元) |
417.70 |
4727.45 |
2357.73 |
5484.55 |
2635.26 |
