泰康均衡优选混合C(005475)_资产配置

泰康均衡优选混合C005475TAIKANG BALANCED OPTIMIZATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39303.02	79.85%
债券	3332.02	6.77%
银行存款和结算备付金	3068.83	6.23%
其他资产	3520.00	7.15%

资产总值：49223.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.90	2159.28	4.30%
中国移动	600941	15.00	1645.50	3.28%
宁德时代	300750	6.51	1639.80	3.27%
万华化学	600309	13.90	1269.35	2.53%
安集科技	688019	9.01	1261.25	2.51%
宏发股份	600885	35.45	1153.96	2.30%
大华股份	002236	66.03	1137.07	2.27%
伊之密	300415	43.70	1060.60	2.11%
中航重机	600765	50.00	1011.50	2.02%
华东医药	000963	27.59	965.37	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	53.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.51%
金融业	0.16	3.11%
采矿业	0.15	3.02%
电信服务	0.14	2.87%
建筑业	0.12	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.93%
批发和零售业	0.10	1.92%
科学研究和技术服务业	0.06	1.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	6.40	2047.30	4.27%
中国移动	600941	19.00	2042.50	4.26%
大华股份	002236	95.00	1468.70	3.07%
安集科技	688019	11.51	1447.74	3.02%
立讯精密	002475	29.80	1171.44	2.45%
宏发股份	600885	39.45	1092.03	2.28%
兆易创新	603986	10.92	1044.17	2.18%
汇川技术	300124	19.34	992.14	2.07%
凤凰传媒	601928	83.02	909.90	1.90%
中国石油化工股份	00386	185.00	854.70	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	43.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	7.05%
金融业	0.25	5.19%
电信服务	0.19	4.00%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.69%
建筑业	0.10	1.99%
能源	0.09	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.66%
租赁和商务服务业	0.08	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	21.35	2257.98	4.22%
北方华创	002371	7.20	2200.32	4.11%
中国铝业	601600	233.35	1726.79	3.23%
安集科技	688019	12.50	1708.63	3.19%
大华股份	002236	88.76	1677.56	3.13%
伊之密	300415	79.83	1564.67	2.92%
睿创微纳	688002	30.91	1224.63	2.29%
国电南瑞	600406	49.50	1204.83	2.25%
格科微	688728	68.46	1143.27	2.14%
凤凰传媒	601928	93.00	1020.21	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	43.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.30%
金融业	0.22	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	3.44%
批发和零售业	0.15	2.85%
电信服务	0.13	2.49%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.91%
能源	0.07	1.39%
采矿业	0.07	1.30%
建筑业	0.06	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	21.35	2123.90	3.77%
中微公司	688012	12.60	1935.36	3.43%
伊之密	300415	93.90	1655.46	2.94%
晶晨股份	688099	26.37	1651.47	2.93%
神州数码	000034	52.12	1558.91	2.76%
万润股份	002643	84.04	1394.22	2.47%
新锐股份	688257	53.68	1344.14	2.38%
中国铝业	601600	233.35	1316.09	2.33%
圣泉集团	605589	58.01	1298.26	2.30%
安集科技	688019	7.90	1261.69	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	51.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	12.77%
批发和零售业	0.29	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.35%
教育	0.08	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.31%
金融业	0.07	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.85%
科学研究和技术服务业	0.05	0.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出14	10.00	1022.70	2.04%
22农发清发05	10.00	1020.70	2.03%
立讯转债	5.69	661.08	1.32%
宏发转债	2.00	221.82	0.44%
欧22转债	2.00	212.91	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2043.41	4.07%
可转债	1288.62	2.57%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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