资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24897.12 81.88%
债券 1129.17 3.71%
银行存款和结算备付金 2031.21 6.68%
其他资产 2350.43 7.73%
资产总值:30407.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.22 2230.98 6.33%
北方华创 002371 4.30 1922.10 5.45%
宁德时代 300750 3.40 1365.78 3.87%
紫金矿业 601899 38.00 1243.36 3.53%
新强联 300850 27.01 1196.00 3.39%
浙江医药 600216 70.50 1132.93 3.21%
雅克科技 002409 14.20 1118.11 3.17%
宏发股份 600885 36.77 1020.81 2.89%
华鲁恒升 600426 26.00 941.20 2.67%
大连重工 002204 135.00 896.40 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.75 49.50%
采矿业 0.29 8.10%
电信服务 0.22 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.50%
消费者非必需品 0.05 1.49%
科学研究和技术服务业 0.05 1.39%
金融业 0.05 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.93%
房地产 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.12 3853.54 10.17%
北方华创 002371 8.37 3842.50 10.14%
福耀玻璃 600660 43.49 2816.85 7.43%
宁德时代 300750 5.99 2199.89 5.80%
中国移动 600941 21.20 2142.26 5.65%
心动公司 02400 32.64 1911.72 5.04%
恺英网络 002517 74.41 1627.35 4.29%
长江传媒 600757 176.66 1568.74 4.14%
紫金矿业 601899 45.00 1551.15 4.09%
立讯精密 002475 27.03 1532.87 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.81 47.81%
电信服务 0.58 15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 11.99%
采矿业 0.23 5.98%
文化、体育和娱乐业 0.16 4.14%
金融业 0.14 3.60%
信息技术 0.03 0.70%
基础材料 0.02 0.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 10.00 1018.88 2.89%
26国债01 1.10 110.29 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1018.88 2.89%
国家债券 110.29 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%