资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22954.67 81.63%
债券 110.95 0.39%
银行存款和结算备付金 4988.33 17.74%
其他资产 65.83 0.23%
资产总值:28119.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.70 1368.22 4.41%
中际旭创 300308 1.62 1309.67 4.22%
浪潮信息 000977 19.35 1275.75 4.11%
浙江医药 600216 100.00 1243.00 4.01%
立讯精密 002475 24.71 1221.42 3.94%
华鲁恒升 600426 62.90 1222.15 3.94%
杰瑞股份 002353 10.60 1168.33 3.77%
腾讯控股 00700 3.02 1117.52 3.60%
山金国际 000975 48.02 1092.94 3.52%
亚钾国际 000893 24.00 884.16 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 53.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.32%
医疗保健 0.13 4.18%
电信服务 0.11 3.60%
采矿业 0.11 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.39%
金融业 0.06 1.92%
房地产 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.20 1650.64 4.56%
兆易创新 603986 2.00 1630.00 4.51%
立讯精密 002475 22.00 1548.80 4.28%
中际旭创 300308 1.10 1397.00 3.86%
中航光电 002179 30.00 1386.00 3.83%
奕瑞科技 688301 10.27 1273.18 3.52%
睿创微纳 688002 8.20 1268.46 3.51%
国信证券 002736 120.00 1198.80 3.31%
法拉电子 600563 6.00 1144.80 3.16%
京东方A 000725 130.00 1128.40 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 63.28%
金融业 0.17 4.82%
电信服务 0.09 2.50%
科学研究和技术服务业 0.07 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.91%
消费者非必需品 0.04 1.11%
租赁和商务服务业 0.03 0.82%
房地产 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.95 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.95 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%