我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-371.02 |
-1200.89 |
-1460.08 |
-1591.60 |
-968.39 |
| 本期利润(万元) |
616.60 |
-369.28 |
-511.34 |
-2495.09 |
-1540.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2211.12 |
0.00 |
4158.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8763.32 |
8463.60 |
13211.17 |
14146.45 |
15317.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.37 |
1.37 |
1.42 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-14.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.38 |
0.00 |
41.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1100.44 |
1915.83 |
3700.58 |
2847.20 |
3534.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
37563.23 |
45963.61 |
58418.60 |
60007.43 |
67347.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
35014.48 |
43836.00 |
57399.69 |
58987.22 |
66337.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
2548.75 |
2127.61 |
1018.91 |
1020.21 |
1010.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.84 |
57.78 |
86.07 |
82.97 |
90.01 |
| 应付托管费(万元) |
7.97 |
9.63 |
11.48 |
11.06 |
12.00 |
| 资产总计(万元) |
48156.15 |
56604.47 |
70033.01 |
64869.71 |
76162.54 |
| 负债合计(万元) |
248.28 |
204.72 |
1154.06 |
180.58 |
327.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
47907.87 |
56399.75 |
68878.94 |
64689.13 |
75835.11 |
| 未分配利润(万元) |
13508.70 |
16995.69 |
27545.37 |
26024.36 |
35912.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.88 |
160.04 |
60.21 |
71.00 |
33.96 |
| 投资收益(万元) |
-4149.96 |
-5499.96 |
1368.73 |
-15358.22 |
-8997.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2896.87 |
-3688.82 |
-1479.51 |
-4631.11 |
-2681.35 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
6.11 |
5.87 |
4.10 |
2.67 |
| 收入合计(万元) |
-1150.13 |
-9022.64 |
-44.71 |
-19914.24 |
-11641.71 |
| 管理人报酬(万元) |
307.48 |
915.43 |
516.02 |
1045.98 |
523.57 |
| 托管费(万元) |
51.25 |
130.71 |
68.80 |
139.46 |
69.81 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
22.81 |
11.32 |
24.94 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
399.12 |
1152.85 |
641.00 |
1308.00 |
654.75 |
| 利润总额(万元) |
-1549.25 |
-10175.48 |
-685.71 |
-21222.24 |
-12296.46 |
| 净利润(万元) |
-1549.25 |
-10175.48 |
-685.71 |
-21222.24 |
-12296.46 |
