财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.68 |
252.18 |
-186.53 |
-212.00 |
-667.13 |
| 本期利润(万元) |
1199.03 |
1279.26 |
115.27 |
192.85 |
224.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.29 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
2.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1522.67 |
0.00 |
2079.89 |
0.00 |
2579.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4903.42 |
6721.01 |
7358.64 |
7834.05 |
8388.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.80 |
1.49 |
1.51 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
18.15 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
4.17 |
| 累计净值增长率(%) |
74.30 |
0.00 |
49.18 |
0.00 |
47.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1743.58 |
588.28 |
4148.06 |
1100.44 |
1915.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
35136.72 |
38067.49 |
38624.75 |
37563.23 |
45963.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
34121.88 |
36018.20 |
36586.54 |
35014.48 |
43836.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.83 |
2049.29 |
2038.21 |
2548.75 |
2127.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.20 |
46.25 |
50.61 |
47.84 |
57.78 |
| 应付托管费(万元) |
7.20 |
7.71 |
8.44 |
7.97 |
9.63 |
| 资产总计(万元) |
42692.31 |
47352.14 |
51176.52 |
48156.15 |
56604.47 |
| 负债合计(万元) |
4793.48 |
110.65 |
2193.09 |
248.28 |
204.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
37898.83 |
47241.50 |
48983.43 |
47907.87 |
56399.75 |
| 未分配利润(万元) |
16607.40 |
16146.85 |
16302.82 |
13508.70 |
16995.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
98.20 |
58.81 |
178.07 |
102.88 |
160.04 |
| 投资收益(万元) |
2728.38 |
-668.44 |
-622.19 |
-4149.96 |
-5499.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5725.42 |
1645.53 |
3153.71 |
2896.87 |
-3688.82 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.42 |
0.48 |
0.07 |
6.11 |
| 收入合计(万元) |
8553.19 |
1036.31 |
2710.07 |
-1150.13 |
-9022.64 |
| 管理人报酬(万元) |
556.61 |
286.28 |
593.95 |
307.48 |
915.43 |
| 托管费(万元) |
92.77 |
47.71 |
98.99 |
51.25 |
130.71 |
| 其它费用(万元) |
19.04 |
9.39 |
19.06 |
11.36 |
22.81 |
| 费用合计(万元) |
703.37 |
362.91 |
761.76 |
399.12 |
1152.85 |
| 利润总额(万元) |
7849.82 |
673.40 |
1948.31 |
-1549.25 |
-10175.48 |
| 净利润(万元) |
7849.82 |
673.40 |
1948.31 |
-1549.25 |
-10175.48 |
