资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41995.23 74.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12929.40 22.92%
其他资产 1495.77 2.65%
资产总值:56420.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 88.38 5186.14 9.27%
药明康德 603259 51.34 5036.06 9.00%
新和成 002001 140.29 4847.10 8.66%
药康生物 688046 303.88 4400.25 7.86%
恒瑞医药 600276 77.78 4294.85 7.67%
浙江医药 600216 208.12 3344.49 5.98%
联影医疗 688271 26.63 2983.08 5.33%
通策医疗 600763 68.43 2879.01 5.14%
普蕊斯 301257 45.03 2497.50 4.46%
三元股份 600429 314.13 1847.08 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 46.98%
科学研究和技术服务业 1.28 22.88%
卫生和社会工作 0.29 5.14%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药康生物 688046 281.31 4320.98 9.05%
普蕊斯 301257 82.94 4316.33 9.04%
恒瑞医药 600276 71.13 4237.04 8.87%
昭衍新药 603127 109.28 3825.93 8.01%
泽璟制药 688266 40.78 3780.70 7.91%
阳光诺和 688621 58.74 3650.41 7.64%
奥浦迈 688293 50.70 2484.11 5.20%
联影医疗 688271 19.81 2486.14 5.20%
京新药业 002020 128.48 2438.63 5.10%
百利天恒 688506 7.10 2293.85 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 2.17 45.34%
制造业 2.09 43.69%
建筑业 0.22 4.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.20 2042.53 4.28%
25国债13 0.40 40.24 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2082.77 4.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%