财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2132.24 426.82 5120.46 3311.60 1046.76
本期利润(万元) -820.55 -916.69 7085.24 6287.33 3306.67
加权平均份额本期利润(元) -0.04 -0.05 0.41 0.39 0.17
加权平均净值利润率(%) -2.72 0.00 28.46 0.00 13.29
期末可供分配利润(万元) 6916.40 0.00 3954.55 0.00 -190.27
期末可供分配份额利润(元) 0.37 0.00 0.25 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 29237.42 29974.27 24988.39 24246.73 25173.06
期末基金份额净值(元) 1.58 1.58 1.58 1.75 1.38
本期净值增长率(%) 0.30 0.00 29.78 0.00 13.76
累计净值增长率(%) 92.44 0.00 91.86 0.00 68.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7693.80 967.64 3315.69 8421.32 9009.29
交易性金融资产(万元) 42810.38 46841.18 46382.12 41063.08 44584.67
其中:股票投资(万元) 42810.38 44758.40 46382.12 41063.08 44584.67
其中:债券投资(万元) 0.00 2082.77 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 48.59 48.73 49.44 51.65 55.70
应付托管费(万元) 8.10 8.12 8.24 8.61 9.28
资产总计(万元) 51102.80 48055.38 50746.95 49650.60 54049.00
负债合计(万元) 389.98 285.63 498.86 312.30 162.28
所有者权益合计(万元) 50712.82 47769.75 50248.10 49338.30 53886.72
未分配利润(万元) 19213.62 18045.73 14574.76 9432.46 10422.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 38.76 54.05 37.17 141.09 71.86
投资收益(万元) 4137.77 11326.67 2619.11 -9359.62 -5805.43
公允价值变动收益(万元) -4603.04 3598.55 4269.10 -208.70 -3983.94
其它收入(万元) 91.13 54.03 13.08 20.58 8.60
收入合计(万元) -335.38 15033.30 6938.46 -9406.65 -9708.91
管理人报酬(万元) 323.56 599.13 292.66 672.36 363.31
托管费(万元) 53.93 99.86 48.78 112.06 60.55
其它费用(万元) 8.43 19.00 9.42 19.00 9.45
费用合计(万元) 446.13 817.51 400.21 925.55 500.65
利润总额(万元) -781.51 14215.80 6538.25 -10332.20 -10209.56
净利润(万元) -781.51 14215.80 6538.25 -10332.20 -10209.56