资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8345.83 13.11%
债券 55158.63 86.67%
银行存款和结算备付金 124.83 0.20%
其他资产 13.70 0.02%
资产总值:63643.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国通号 688009 90.97 426.64 0.72%
国电电力 600795 72.59 387.63 0.65%
德力佳 603092 8.08 389.38 0.65%
中国石油 601857 32.93 369.15 0.62%
福耀玻璃 600660 6.62 354.70 0.60%
寒武纪 688256 0.33 336.50 0.57%
兴业银行 601166 17.72 319.85 0.54%
北新建材 000786 17.86 296.48 0.50%
拓普集团 601689 6.20 288.42 0.49%
长鑫科技 688825 7.47 288.76 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 7.01%
金融业 0.19 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.05%
采矿业 0.05 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.55%
房地产 0.02 0.32%
建筑业 0.01 0.12%
基础材料 0.00 0.07%
电信服务 0.00 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.25 404.79 0.77%
工商银行 601398 51.29 362.62 0.69%
中国通号 688009 70.36 334.89 0.64%
福耀玻璃 600660 6.62 333.91 0.64%
兴业银行 601166 19.62 324.91 0.62%
光大银行 601818 90.74 262.24 0.50%
中国中车 601766 45.16 234.83 0.45%
伊利股份 600887 9.24 221.39 0.42%
中国石油 601857 23.87 207.19 0.40%
宁波港 601018 61.93 195.08 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 3.76%
金融业 0.17 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.20%
采矿业 0.03 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
建筑业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25龙源电力MTN005 40.00 4046.24 6.81%
25农行二级资本债03A(BC) 30.00 3053.32 5.14%
26工行二级资本债02BC 30.00 3036.22 5.11%
26建行二级资本债01BC 30.00 3032.47 5.10%
26国开01 30.00 3028.84 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28261.82 47.54%
国家债券 1855.07 3.12%
可转债 505.51 0.85%
企业债 101.37 0.17%
央行票据 0.00 0.00%