资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3549.50 5.96%
债券 55649.62 93.43%
银行存款和结算备付金 349.20 0.59%
其他资产 17.37 0.03%
资产总值:59565.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.71 1468.90 2.58%
福耀玻璃 600660 18.72 1212.49 2.13%
贵州茅台 600519 0.23 316.75 0.56%
长江电力 600900 11.34 308.33 0.54%
美的集团 000333 3.11 243.02 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 3.12%
电信服务 0.15 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.54%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.63 2196.55 3.68%
福耀玻璃 600660 14.42 1058.57 1.77%
美的集团 000333 6.85 497.70 0.83%
贵州茅台 600519 0.23 332.12 0.56%
长江电力 600900 11.34 309.01 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 0.22 3.68%
制造业 0.19 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD285 50.00 4932.54 8.67%
25农行二级资本债03A(BC) 30.00 3015.81 5.30%
25农业银行CD388 30.00 2970.39 5.22%
24工行二级资本债01A(BC) 28.00 2842.74 5.00%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 24.00 2416.07 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27422.75 48.23%
可转债 4052.06 7.13%
企业债 2433.62 4.28%
国家债券 1455.47 2.56%
央行票据 0.00 0.00%