资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3104.85 4.96%
债券 59166.63 94.46%
银行存款和结算备付金 324.08 0.52%
其他资产 42.18 0.07%
资产总值:62637.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.71 1160.26 2.24%
福耀玻璃 600660 18.72 1067.04 2.06%
贵州茅台 600519 0.23 333.50 0.65%
长江电力 600900 11.34 306.63 0.59%
美的集团 000333 3.11 237.43 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 3.17%
电信服务 0.12 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.71 1468.90 2.58%
福耀玻璃 600660 18.72 1212.49 2.13%
贵州茅台 600519 0.23 316.75 0.56%
长江电力 600900 11.34 308.33 0.54%
美的集团 000333 3.11 243.02 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 3.12%
电信服务 0.15 2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD285 50.00 4955.94 9.59%
22光大银行二级资本债01A 30.00 3116.72 6.03%
22蓉产K1 30.00 3055.29 5.91%
25农行二级资本债03A(BC) 30.00 3056.01 5.91%
26浙交投SCP001 30.00 3007.03 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26524.55 51.32%
企业债 6517.78 12.61%
可转债 4240.06 8.20%
国家债券 472.37 0.91%
央行票据 0.00 0.00%