资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5017.62 12.60%
债券 33862.11 85.02%
银行存款和结算备付金 83.82 0.21%
其他资产 864.33 2.17%
资产总值:39827.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.25 404.79 0.77%
工商银行 601398 51.29 362.62 0.69%
中国通号 688009 70.36 334.89 0.64%
福耀玻璃 600660 6.62 333.91 0.64%
兴业银行 601166 19.62 324.91 0.62%
光大银行 601818 90.74 262.24 0.50%
中国中车 601766 45.16 234.83 0.45%
伊利股份 600887 9.24 221.39 0.42%
中国石油 601857 23.87 207.19 0.40%
宁波港 601018 61.93 195.08 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 3.76%
金融业 0.17 3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.20%
采矿业 0.03 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
建筑业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.71 1160.26 2.24%
福耀玻璃 600660 18.72 1067.04 2.06%
贵州茅台 600519 0.23 333.50 0.65%
长江电力 600900 11.34 306.63 0.59%
美的集团 000333 3.11 237.43 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 3.17%
电信服务 0.12 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25龙源电力MTN005 40.00 4027.88 7.70%
25农行二级资本债03A(BC) 30.00 3094.55 5.92%
26工行二级资本债01BC 30.00 3033.58 5.80%
25国开20 25.00 2555.55 4.89%
24交行二级资本债02A 20.00 2071.49 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22700.88 43.42%
国家债券 1123.21 2.15%
企业债 100.79 0.19%
可转债 79.76 0.15%
央行票据 0.00 0.00%