我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
365.72 |
157.06 |
-286.64 |
449.19 |
424.62 |
| 本期利润(万元) |
470.67 |
1259.49 |
624.87 |
1567.16 |
471.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10262.66 |
0.00 |
12404.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55939.24 |
61149.41 |
65287.98 |
73670.89 |
82363.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.49 |
0.00 |
26.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.23 |
1047.49 |
16.04 |
26.78 |
29.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
107895.67 |
138113.10 |
162207.35 |
186273.28 |
261965.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4676.34 |
7427.10 |
8965.94 |
17677.42 |
19887.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
103219.33 |
130686.01 |
153241.41 |
168595.86 |
242078.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.54 |
91.04 |
103.57 |
121.45 |
165.76 |
| 应付托管费(万元) |
14.11 |
18.21 |
20.71 |
24.29 |
33.15 |
| 资产总计(万元) |
108026.22 |
139753.36 |
162770.97 |
187452.91 |
265375.43 |
| 负债合计(万元) |
22811.00 |
34807.63 |
40606.09 |
45745.03 |
70719.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
85215.22 |
104945.73 |
122164.88 |
141707.88 |
194656.22 |
| 未分配利润(万元) |
19276.84 |
22167.36 |
25322.87 |
27886.28 |
38079.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.89 |
10.89 |
6.91 |
39.89 |
25.42 |
| 投资收益(万元) |
1193.49 |
3267.49 |
963.89 |
8759.88 |
4105.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1515.93 |
1847.19 |
2365.91 |
-6420.50 |
-3442.00 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
34.13 |
25.52 |
68.78 |
43.77 |
| 收入合计(万元) |
2715.66 |
5159.71 |
3362.23 |
2448.05 |
733.02 |
| 管理人报酬(万元) |
460.08 |
1243.82 |
662.79 |
1948.25 |
1137.20 |
| 托管费(万元) |
92.02 |
248.76 |
132.56 |
389.65 |
227.44 |
| 其它费用(万元) |
14.35 |
29.83 |
14.90 |
33.36 |
16.40 |
| 费用合计(万元) |
936.61 |
2559.18 |
1371.86 |
4083.14 |
2435.45 |
| 利润总额(万元) |
1779.05 |
2600.53 |
1990.37 |
-1635.10 |
-1702.43 |
| 净利润(万元) |
1779.05 |
2600.53 |
1990.37 |
-1635.10 |
-1702.43 |
