财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
295.59 |
185.94 |
1353.02 |
526.39 |
484.70 |
| 本期利润(万元) |
-57.72 |
-134.59 |
1216.50 |
727.86 |
493.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
0.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8525.68 |
0.00 |
8505.44 |
0.00 |
9688.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40339.06 |
38891.89 |
41798.41 |
43845.79 |
51833.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.35 |
1.35 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.16 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
34.44 |
0.00 |
34.66 |
0.00 |
32.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.08 |
96.10 |
22.77 |
87.85 |
22.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
38879.73 |
59199.12 |
80177.97 |
85638.57 |
107895.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
5017.62 |
3549.50 |
3292.17 |
4434.03 |
4676.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
33862.11 |
55649.62 |
76885.81 |
81204.54 |
103219.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.46 |
48.89 |
56.78 |
60.15 |
70.54 |
| 应付托管费(万元) |
8.49 |
9.78 |
11.36 |
12.03 |
14.11 |
| 资产总计(万元) |
52608.31 |
59565.69 |
80604.78 |
86334.54 |
108026.22 |
| 负债合计(万元) |
323.48 |
2704.56 |
11487.35 |
16195.25 |
22811.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
52284.83 |
56861.14 |
69117.44 |
70139.29 |
85215.22 |
| 未分配利润(万元) |
13627.46 |
14912.50 |
17285.13 |
17030.14 |
19276.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.79 |
14.04 |
8.30 |
15.53 |
4.89 |
| 投资收益(万元) |
800.69 |
2921.26 |
1215.09 |
3083.11 |
1193.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-476.93 |
-183.59 |
15.39 |
1931.56 |
1515.93 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
4.83 |
1.52 |
2.77 |
1.35 |
| 收入合计(万元) |
360.39 |
2756.54 |
1240.30 |
5032.96 |
2715.66 |
| 管理人报酬(万元) |
263.32 |
644.59 |
338.27 |
846.84 |
460.08 |
| 托管费(万元) |
52.66 |
128.92 |
67.65 |
169.37 |
92.02 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.81 |
11.12 |
24.12 |
14.35 |
| 费用合计(万元) |
417.92 |
1049.21 |
541.09 |
1662.18 |
936.61 |
| 利润总额(万元) |
-57.54 |
1707.33 |
699.21 |
3370.79 |
1779.05 |
| 净利润(万元) |
-57.54 |
1707.33 |
699.21 |
3370.79 |
1779.05 |
