资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 334.68 86.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49.60 12.84%
其他资产 2.06 0.53%
资产总值:386.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 0.45 12.93 3.37%
广发证券 000776 0.55 12.87 3.35%
阳光电源 300274 0.08 12.72 3.31%
华泰证券 601688 0.60 12.37 3.22%
海光信息 688041 0.03 11.11 2.89%
江丰电子 300666 0.03 11.06 2.88%
中航光电 002179 0.22 10.16 2.65%
宏景科技 301396 0.03 9.95 2.59%
药明康德 603259 0.08 9.96 2.59%
长电科技 600584 0.08 8.28 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 63.48%
金融业 0.00 12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.99%
科学研究和技术服务业 0.00 2.59%
租赁和商务服务业 0.00 1.40%
采矿业 0.00 0.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 6.00 45.84 8.70%
中国银行 601988 6.80 39.92 7.57%
建设银行 601939 4.00 38.60 7.32%
中国东航 600115 8.45 35.91 6.81%
交通银行 601328 5.00 35.00 6.64%
南京银行 601009 3.00 34.17 6.48%
江苏银行 600919 3.00 32.76 6.22%
东方雨虹 002271 1.30 19.90 3.78%
上海银行 601229 2.00 19.82 3.76%
滨江集团 002244 2.00 19.52 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 62.82%
房地产业 0.01 12.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 9.77%
制造业 0.00 7.86%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.15 20.25 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.25 3.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%