我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.66 |
-14.40 |
-4.51 |
-0.89 |
-2.82 |
| 本期利润(万元) |
1.98 |
-18.26 |
-9.04 |
-8.29 |
-3.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.82 |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50.19 |
0.00 |
-29.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53.40 |
47.40 |
44.21 |
66.23 |
32.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.49 |
0.58 |
0.69 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.50 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.31 |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.90 |
42.31 |
46.55 |
18.48 |
38.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
613.08 |
569.28 |
531.56 |
108.96 |
97.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
613.08 |
569.28 |
511.31 |
108.96 |
97.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
0.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.64 |
0.68 |
0.76 |
0.15 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
659.14 |
628.36 |
593.94 |
128.15 |
144.50 |
| 负债合计(万元) |
7.80 |
8.76 |
10.11 |
11.76 |
37.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
651.34 |
619.59 |
583.83 |
116.39 |
106.56 |
| 未分配利润(万元) |
-677.10 |
-270.92 |
-170.12 |
-23.14 |
-4.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
1.75 |
1.23 |
1.66 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
-180.03 |
-103.57 |
-96.44 |
-222.13 |
-203.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.98 |
-25.95 |
28.08 |
5.79 |
2.06 |
| 其它收入(万元) |
2.83 |
1.57 |
0.09 |
0.92 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
-203.83 |
-126.19 |
-67.04 |
-213.76 |
-199.21 |
| 管理人报酬(万元) |
3.36 |
7.59 |
3.71 |
6.21 |
5.16 |
| 托管费(万元) |
0.28 |
0.56 |
0.25 |
0.41 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
3.25 |
1.07 |
4.28 |
3.03 |
| 费用合计(万元) |
6.27 |
12.41 |
5.49 |
11.09 |
8.62 |
| 利润总额(万元) |
-210.10 |
-138.60 |
-72.53 |
-224.86 |
-207.83 |
| 净利润(万元) |
-210.10 |
-138.60 |
-72.53 |
-224.86 |
-207.83 |
