财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.01 |
4.56 |
-2.67 |
10.61 |
-12.58 |
| 本期利润(万元) |
2.19 |
1.72 |
-16.20 |
-3.26 |
-16.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
-14.89 |
0.00 |
-16.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-128.33 |
0.00 |
-106.72 |
0.00 |
-136.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117.75 |
121.60 |
97.33 |
108.04 |
124.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.46 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.31 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
-12.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-41.20 |
0.00 |
-41.38 |
0.00 |
-41.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.61 |
44.10 |
94.76 |
31.43 |
38.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
334.68 |
430.71 |
738.42 |
314.30 |
613.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
334.68 |
430.71 |
738.42 |
314.30 |
613.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.51 |
0.84 |
0.41 |
0.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
386.34 |
478.37 |
904.97 |
351.59 |
659.14 |
| 负债合计(万元) |
2.41 |
2.65 |
55.87 |
7.73 |
7.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
383.93 |
475.72 |
849.09 |
343.85 |
651.34 |
| 未分配利润(万元) |
-414.99 |
-515.96 |
-923.81 |
-284.55 |
-677.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.24 |
0.12 |
0.68 |
0.36 |
| 投资收益(万元) |
-31.93 |
49.76 |
-6.99 |
-230.26 |
-180.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.95 |
-34.94 |
7.56 |
44.69 |
-26.98 |
| 其它收入(万元) |
4.70 |
11.68 |
4.76 |
8.47 |
2.83 |
| 收入合计(万元) |
16.81 |
26.73 |
5.45 |
-176.42 |
-203.83 |
| 管理人报酬(万元) |
3.21 |
6.80 |
2.83 |
5.67 |
3.36 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
0.57 |
0.24 |
0.47 |
0.28 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
0.58 |
0.26 |
2.41 |
2.11 |
| 费用合计(万元) |
4.11 |
8.86 |
3.71 |
9.40 |
6.27 |
| 利润总额(万元) |
12.71 |
17.88 |
1.74 |
-185.82 |
-210.10 |
| 净利润(万元) |
12.71 |
17.88 |
1.74 |
-185.82 |
-210.10 |
