资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 487.31 92.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40.65 7.68%
其他资产 1.62 0.31%
资产总值:529.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 6.00 45.84 8.70%
中国银行 601988 6.80 39.92 7.57%
建设银行 601939 4.00 38.60 7.32%
中国东航 600115 8.45 35.91 6.81%
交通银行 601328 5.00 35.00 6.64%
南京银行 601009 3.00 34.17 6.48%
江苏银行 600919 3.00 32.76 6.22%
东方雨虹 002271 1.30 19.90 3.78%
上海银行 601229 2.00 19.82 3.76%
滨江集团 002244 2.00 19.52 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 62.82%
房地产业 0.01 12.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 9.77%
制造业 0.00 7.86%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 1.20 25.27 5.31%
南京银行 601009 2.06 23.55 4.95%
建设银行 601939 2.53 23.48 4.94%
工商银行 601398 2.88 22.84 4.80%
上海银行 601229 2.26 22.83 4.80%
中国银行 601988 3.90 22.35 4.70%
交通银行 601328 3.08 22.33 4.69%
华能国际 600011 2.95 22.01 4.63%
光大银行 601818 6.20 21.64 4.55%
申能股份 600642 2.76 21.47 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 62.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 13.39%
采矿业 0.00 8.42%
房地产业 0.00 3.62%
制造业 0.00 1.57%
建筑业 0.00 1.29%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.15 20.25 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.25 3.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%