资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 316.55 80.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 68.36 17.48%
其他资产 6.14 1.57%
资产总值:391.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 0.15 9.89 2.65%
强一股份 688809 0.02 9.77 2.62%
瑞芯微 603893 0.04 8.62 2.31%
杰普特 688025 0.02 8.39 2.24%
华峰测控 688200 0.02 7.48 2.00%
英科医疗 300677 0.14 7.13 1.91%
安井食品 603345 0.09 7.15 1.91%
中科飞测 688361 0.02 6.98 1.87%
海光信息 688041 0.03 6.80 1.82%
华勤技术 603296 0.09 6.70 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 69.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.27%
科学研究和技术服务业 0.00 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.82%
农、林、牧、渔业 0.00 1.36%
批发和零售业 0.00 1.25%
教育 0.00 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 0.45 12.93 3.37%
广发证券 000776 0.55 12.87 3.35%
阳光电源 300274 0.08 12.72 3.31%
华泰证券 601688 0.60 12.37 3.22%
海光信息 688041 0.03 11.11 2.89%
江丰电子 300666 0.03 11.06 2.88%
中航光电 002179 0.22 10.16 2.65%
宏景科技 301396 0.03 9.95 2.59%
药明康德 603259 0.08 9.96 2.59%
长电科技 600584 0.08 8.28 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 63.48%
金融业 0.00 12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.99%
科学研究和技术服务业 0.00 2.59%
租赁和商务服务业 0.00 1.40%
采矿业 0.00 0.90%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
拓普转债 0.15 20.25 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.25 3.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%