我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -95.97 -168.71 -53.34 -111.76 -48.69
本期利润(万元) -5.49 -191.83 -81.55 -130.31 -43.19
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.20 -0.10 -0.20 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -36.62 0.00 -25.80 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -626.90 0.00 -241.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.51 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 270.44 603.94 498.72 553.37 511.08
期末基金份额净值(元) 0.51 0.49 0.59 0.70 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -29.56 0.00 -16.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -39.69 0.00 -14.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 38.90 42.31 46.55 18.48 38.08
交易性金融资产(万元) 613.08 569.28 531.56 108.96 97.25
其中:股票投资(万元) 613.08 569.28 511.31 108.96 97.15
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 20.25 0.00 0.11
应付管理人报酬(万元) 0.64 0.68 0.76 0.15 0.13
应付托管费(万元) 0.05 0.06 0.05 0.01 0.01
资产总计(万元) 659.14 628.36 593.94 128.15 144.50
负债合计(万元) 7.80 8.76 10.11 11.76 37.94
所有者权益合计(万元) 651.34 619.59 583.83 116.39 106.56
未分配利润(万元) -677.10 -270.92 -170.12 -23.14 -4.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.36 1.75 1.23 1.66 1.26
投资收益(万元) -180.03 -103.57 -96.44 -222.13 -203.06
公允价值变动收益(万元) -26.98 -25.95 28.08 5.79 2.06
其它收入(万元) 2.83 1.57 0.09 0.92 0.54
收入合计(万元) -203.83 -126.19 -67.04 -213.76 -199.21
管理人报酬(万元) 3.36 7.59 3.71 6.21 5.16
托管费(万元) 0.28 0.56 0.25 0.41 0.34
其它费用(万元) 2.11 3.25 1.07 4.28 3.03
费用合计(万元) 6.27 12.41 5.49 11.09 8.62
利润总额(万元) -210.10 -138.60 -72.53 -224.86 -207.83
净利润(万元) -210.10 -138.60 -72.53 -224.86 -207.83