泰康产业升级混合A(006904)_资产配置

泰康产业升级混合A006904TAIKANG INDUSTRIAL UPGRADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113922.38	88.61%
债券	2630.39	2.05%
银行存款和结算备付金	9748.10	7.58%
其他资产	2270.79	1.77%

资产总值：128571.67万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	49.35	8258.23	6.54%
潍柴动力	000338	291.14	7307.61	5.79%
中国动力	600482	201.77	6761.31	5.36%
立讯精密	002475	136.50	6747.00	5.34%
腾讯控股	00700	18.20	6732.43	5.33%
中芯国际	00981	124.83	6498.94	5.15%
沪电股份	002463	55.76	6464.49	5.12%
太阳纸业	002078	470.63	6447.63	5.11%
京东方A	000725	1080.08	6178.06	4.89%
星网锐捷	002396	186.71	6086.75	4.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.13	64.42%
科学研究和技术服务业	0.83	6.54%
电信服务	0.67	5.33%
信息技术	0.65	5.18%
采矿业	0.56	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
金融业	0.00	0.00%
能源	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.14	9067.80	6.64%
立讯精密	002475	121.22	8533.61	6.25%
新易盛	300502	13.89	8433.66	6.18%
中芯国际	00981	106.65	8281.20	6.07%
路维光电	688401	74.61	7161.45	5.25%
大族激光	002008	45.70	6860.03	5.02%
药明康德	603259	54.95	6841.82	5.01%
鼎通科技	688668	18.16	6780.36	4.97%
华正新材	603186	29.87	6729.71	4.93%
纽威股份	603699	127.37	6406.71	4.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.00	65.90%
信息技术	1.41	10.33%
科学研究和技术服务业	1.39	10.20%
金融业	0.69	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
能源	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.56	5368.81	6.20%
宁德时代	300750	12.54	5037.32	5.82%
沪电股份	002463	61.80	4694.95	5.42%
路维光电	688401	92.43	4440.32	5.13%
华峰化学	002064	421.21	4321.61	4.99%
宝丰能源	600989	146.91	4269.20	4.93%
万凯新材	301216	154.89	4109.20	4.75%
雅克科技	002409	48.66	3831.49	4.43%
芯碁微装	688630	19.59	3788.03	4.38%
中国巨石	600176	147.49	3585.48	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.55	64.06%
电信服务	0.54	6.20%
采矿业	0.35	3.99%
租赁和商务服务业	0.22	2.53%
科学研究和技术服务业	0.19	2.25%
批发和零售业	0.18	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.90%
信息技术	0.00	0.01%
能源	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.12	6017.92	7.89%
中际旭创	300308	9.46	5770.60	7.56%
工业富联	601138	81.30	5044.66	6.61%
恺英网络	002517	175.02	3827.68	5.02%
雅克科技	002409	51.44	3811.70	5.00%
沪电股份	002463	51.40	3756.02	4.92%
路维光电	688401	71.13	3471.98	4.55%
宝丰能源	600989	155.48	3052.07	4.00%
顺络电子	002138	83.75	2975.64	3.90%
莱特光电	688150	109.26	2953.23	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.86	63.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	7.90%
电信服务	0.60	7.89%
采矿业	0.29	3.78%
消费者非必需品	0.26	3.40%
租赁和商务服务业	0.09	1.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
能源	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	20.00	2017.14	1.60%
26国债09	5.30	532.18	0.42%
25国债19	0.80	81.07	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2017.14	1.60%
国家债券	613.25	0.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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