资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50314.56 88.45%
债券 2293.40 4.03%
银行存款和结算备付金 4209.71 7.40%
其他资产 65.85 0.12%
资产总值:56883.52万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.67 3518.51 6.21%
三星医疗 601567 93.53 2765.68 4.88%
顺络电子 002138 92.42 2668.97 4.71%
羚锐制药 600285 114.46 2412.82 4.26%
莱特光电 688150 113.22 2352.62 4.15%
恺英网络 002517 141.94 2279.55 4.02%
科达利 002850 18.48 2251.79 3.98%
华阳集团 002906 62.73 2215.62 3.91%
路维光电 688401 61.82 2054.99 3.63%
北方华创 002371 4.92 2046.72 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 66.45%
采矿业 0.48 8.44%
电信服务 0.35 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.06%
消费者非必需品 0.21 3.67%
能源 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
医疗保健 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 7.55 2913.72 5.80%
顺络电子 002138 80.62 2537.79 5.05%
羚锐制药 600285 112.04 2482.81 4.94%
中航光电 002179 59.30 2330.49 4.64%
三星医疗 601567 73.90 2273.16 4.52%
恺英网络 002517 163.05 2219.11 4.42%
北方华创 002371 5.19 2029.29 4.04%
立讯精密 002475 49.65 2023.73 4.03%
雅克科技 002409 33.61 1947.70 3.88%
安集科技 688019 13.18 1836.64 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.89 77.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.95%
电信服务 0.29 5.80%
租赁和商务服务业 0.10 2.00%
医疗保健 0.04 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
能源 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 20.00 2018.86 3.56%
23国债13 2.70 274.53 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2018.86 3.56%
国家债券 274.53 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%