资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67045.47 87.05%
债券 2070.11 2.69%
银行存款和结算备付金 7013.03 9.11%
其他资产 893.41 1.16%
资产总值:77022.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.12 6017.92 7.89%
中际旭创 300308 9.46 5770.60 7.56%
工业富联 601138 81.30 5044.66 6.61%
恺英网络 002517 175.02 3827.68 5.02%
雅克科技 002409 51.44 3811.70 5.00%
沪电股份 002463 51.40 3756.02 4.92%
路维光电 688401 71.13 3471.98 4.55%
宝丰能源 600989 155.48 3052.07 4.00%
顺络电子 002138 83.75 2975.64 3.90%
莱特光电 688150 109.26 2953.23 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.86 63.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 7.90%
电信服务 0.60 7.89%
采矿业 0.29 3.78%
消费者非必需品 0.26 3.40%
租赁和商务服务业 0.09 1.13%
信息技术 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
能源 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 91.76 6057.08 8.31%
腾讯控股 00700 9.44 5716.08 7.84%
路维光电 688401 84.93 4180.38 5.74%
中芯国际 00981 57.15 4150.66 5.70%
中际旭创 300308 9.55 3855.14 5.29%
雅克科技 002409 49.04 3616.70 4.96%
莱特光电 688150 142.75 3523.06 4.83%
恺英网络 002517 122.80 3448.22 4.73%
沪电股份 002463 45.71 3358.53 4.61%
紫金矿业 601899 111.06 3269.61 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 54.01%
采矿业 0.79 10.83%
信息技术 0.70 9.63%
电信服务 0.57 7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.73%
基础材料 0.08 1.09%
消费者非必需品 0.07 0.94%
批发和零售业 0.00 0.02%
能源 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 20.00 2029.67 2.66%
25国债01 0.40 40.45 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2029.67 2.66%
国家债券 40.45 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%