我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1962.76 |
338.19 |
-133.15 |
-2672.99 |
-627.55 |
| 本期利润(万元) |
1373.77 |
902.27 |
288.24 |
-2925.79 |
-2377.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
-0.15 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8493.51 |
0.00 |
9209.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25849.89 |
25415.84 |
26688.53 |
27939.45 |
30753.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.55 |
1.51 |
1.49 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.14 |
0.00 |
63.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1390.14 |
763.45 |
1776.37 |
1256.63 |
1769.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
43586.40 |
46407.16 |
56293.28 |
50274.45 |
54218.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
41442.76 |
44007.76 |
54204.57 |
48179.36 |
52207.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
2143.64 |
2399.41 |
2088.71 |
2095.09 |
2011.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.75 |
49.76 |
70.55 |
67.79 |
69.82 |
| 应付托管费(万元) |
7.46 |
8.29 |
11.76 |
11.30 |
11.64 |
| 资产总计(万元) |
45851.87 |
48400.67 |
59488.96 |
53014.98 |
59151.82 |
| 负债合计(万元) |
1156.88 |
387.00 |
902.20 |
158.26 |
695.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
44694.99 |
48013.67 |
58586.76 |
52856.72 |
58456.21 |
| 未分配利润(万元) |
15423.24 |
15440.09 |
24373.23 |
20172.33 |
26122.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.85 |
27.70 |
13.30 |
34.69 |
14.07 |
| 投资收益(万元) |
909.31 |
-3700.33 |
1650.95 |
-12680.80 |
-8156.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
939.70 |
-330.99 |
1932.56 |
-5294.63 |
-4177.26 |
| 其它收入(万元) |
2.42 |
5.14 |
3.35 |
11.17 |
7.79 |
| 收入合计(万元) |
1861.28 |
-3998.47 |
3600.16 |
-17929.57 |
-12312.03 |
| 管理人报酬(万元) |
271.03 |
767.19 |
423.97 |
862.61 |
444.73 |
| 托管费(万元) |
45.17 |
127.86 |
70.66 |
143.77 |
74.12 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
18.19 |
10.28 |
22.90 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
373.84 |
1030.99 |
566.21 |
1157.32 |
592.90 |
| 利润总额(万元) |
1487.44 |
-5029.47 |
3033.95 |
-19086.89 |
-12904.92 |
| 净利润(万元) |
1487.44 |
-5029.47 |
3033.95 |
-19086.89 |
-12904.92 |
