财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17100.01 |
3570.96 |
9296.38 |
5248.56 |
756.73 |
| 本期利润(万元) |
21439.02 |
-677.11 |
13591.09 |
12017.24 |
1640.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.23 |
-0.04 |
0.81 |
0.72 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.00 |
0.00 |
41.34 |
0.00 |
5.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43484.70 |
0.00 |
18155.21 |
0.00 |
11104.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.12 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74107.51 |
42800.68 |
37747.99 |
38898.47 |
29353.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.62 |
2.43 |
2.46 |
2.46 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
47.08 |
0.00 |
49.19 |
0.00 |
5.84 |
| 累计净值增长率(%) |
295.25 |
0.00 |
168.73 |
0.00 |
90.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9136.18 |
5846.74 |
3091.48 |
2038.93 |
1390.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
127139.52 |
69115.59 |
50791.55 |
48560.59 |
43586.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
124904.69 |
67045.47 |
48548.94 |
46270.05 |
41442.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
2234.83 |
2070.11 |
2242.61 |
2290.54 |
2143.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.99 |
74.50 |
52.29 |
51.37 |
44.75 |
| 应付托管费(万元) |
19.83 |
12.42 |
8.71 |
8.56 |
7.46 |
| 资产总计(万元) |
138677.26 |
77022.03 |
54324.53 |
50927.69 |
45851.87 |
| 负债合计(万元) |
2143.90 |
712.68 |
522.41 |
678.89 |
1156.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
136533.37 |
76309.35 |
53802.13 |
50248.80 |
44694.99 |
| 未分配利润(万元) |
98060.04 |
44661.79 |
22445.78 |
19323.54 |
15423.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.26 |
13.69 |
5.18 |
15.19 |
9.85 |
| 投资收益(万元) |
32602.02 |
17979.68 |
1743.80 |
4360.05 |
909.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7323.65 |
7367.26 |
1416.57 |
520.30 |
939.70 |
| 其它收入(万元) |
28.58 |
32.20 |
3.50 |
5.39 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
39968.51 |
25392.83 |
3169.06 |
4900.92 |
1861.28 |
| 管理人报酬(万元) |
557.32 |
727.33 |
318.90 |
543.77 |
271.03 |
| 托管费(万元) |
92.89 |
121.22 |
53.15 |
90.63 |
45.17 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.01 |
9.89 |
19.75 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
771.91 |
1007.45 |
441.58 |
751.68 |
373.84 |
| 利润总额(万元) |
39196.59 |
24385.38 |
2727.48 |
4149.25 |
1487.44 |
| 净利润(万元) |
39196.59 |
24385.38 |
2727.48 |
4149.25 |
1487.44 |
