泰康产业升级混合C(006905)_资产配置

泰康产业升级混合C006905TAIKANG INDUSTRIAL UPGRADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43079.07	90.30%
债券	2156.20	4.52%
银行存款和结算备付金	1216.69	2.55%
其他资产	1254.58	2.63%

资产总值：47706.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	9.04	3308.46	7.17%
腾讯控股	00700	8.08	3240.44	7.02%
迈瑞医疗	300760	9.66	2830.38	6.14%
中际旭创	300308	15.27	2364.71	5.13%
立讯精密	002475	52.17	2267.31	4.91%
安集科技	688019	16.11	2255.39	4.89%
沪电股份	002463	55.61	2233.30	4.84%
雅克科技	002409	32.91	2020.02	4.38%
三星医疗	601567	57.80	2016.64	4.37%
巨子生物	02367	38.09	1750.28	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	66.15%
采矿业	0.41	8.96%
电信服务	0.32	7.02%
消费者常用品	0.18	3.79%
批发和零售业	0.14	3.10%
教育	0.09	1.92%
消费者非必需品	0.06	1.34%
建筑业	0.05	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
金融	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	10.19	3259.68	7.29%
迈瑞医疗	300760	10.40	3025.46	6.77%
宝丰能源	600989	143.25	2482.52	5.55%
安集科技	688019	18.95	2383.92	5.33%
华鲁恒升	600426	83.84	2233.39	5.00%
立讯精密	002475	51.08	2007.95	4.49%
沪电股份	002463	51.28	1871.72	4.19%
腾讯控股	00700	5.32	1808.92	4.05%
三星医疗	601567	50.51	1767.85	3.96%
广钢气体	688548	183.95	1679.48	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	78.23%
采矿业	0.30	6.62%
电信服务	0.22	5.03%
金融	0.13	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息技术	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%
消费者常用品	0.00	0.00%
消费者非必需品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	118.06	3364.71	7.33%
北方华创	002371	8.63	2637.33	5.74%
安集科技	688019	17.20	2350.20	5.12%
贵州茅台	600519	1.37	2332.97	5.08%
立讯精密	002475	78.90	2320.45	5.05%
迈瑞医疗	300760	8.10	2279.83	4.96%
宝丰能源	600989	137.40	2246.49	4.89%
伯特利	603596	33.05	1844.19	4.02%
中航光电	002179	45.77	1574.89	3.43%
紫金矿业	601899	92.12	1549.46	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	10.71%
批发和零售业	0.37	7.95%
采矿业	0.21	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.17%
教育	0.13	2.80%
消费者非必需品	0.04	0.96%
电信服务	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	129.70	2658.85	5.54%
立讯精密	002475	72.47	2496.48	5.20%
中航光电	002179	62.58	2440.56	5.08%
新泉股份	603179	47.39	2403.15	5.01%
拓普集团	601689	32.67	2401.61	5.00%
贵州茅台	600519	1.37	2364.62	4.92%
华明装备	002270	132.68	1873.44	3.90%
迈瑞医疗	300760	6.03	1752.32	3.65%
华恒生物	688639	13.57	1708.79	3.56%
安集科技	688019	10.59	1691.57	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	69.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.49%
批发和零售业	0.29	6.07%
科学研究和技术服务业	0.15	3.03%
教育	0.14	2.91%
电信服务	0.13	2.78%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
医疗保健	0.00	0.00%
金融	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	20.00	2041.41	4.42%
新23转债	0.95	114.79	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2041.41	4.42%
可转债	114.79	0.25%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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