泰康产业升级混合C(006905)_资产配置

泰康产业升级混合C006905TAIKANG INDUSTRIAL UPGRADING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	124904.69	90.07%
债券	2234.83	1.61%
银行存款和结算备付金	9625.17	6.94%
其他资产	1912.57	1.38%

资产总值：138677.26万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.14	9067.80	6.64%
立讯精密	002475	121.22	8533.61	6.25%
新易盛	300502	13.89	8433.66	6.18%
中芯国际	00981	106.65	8281.20	6.07%
路维光电	688401	74.61	7161.45	5.25%
大族激光	002008	45.70	6860.03	5.02%
药明康德	603259	54.95	6841.82	5.01%
鼎通科技	688668	18.16	6780.36	4.97%
华正新材	603186	29.87	6729.71	4.93%
纽威股份	603699	127.37	6406.71	4.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.00	65.90%
信息技术	1.41	10.33%
科学研究和技术服务业	1.39	10.20%
金融业	0.69	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
能源	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.56	5368.81	6.20%
宁德时代	300750	12.54	5037.32	5.82%
沪电股份	002463	61.80	4694.95	5.42%
路维光电	688401	92.43	4440.32	5.13%
华峰化学	002064	421.21	4321.61	4.99%
宝丰能源	600989	146.91	4269.20	4.93%
万凯新材	301216	154.89	4109.20	4.75%
雅克科技	002409	48.66	3831.49	4.43%
芯碁微装	688630	19.59	3788.03	4.38%
中国巨石	600176	147.49	3585.48	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.55	64.06%
电信服务	0.54	6.20%
采矿业	0.35	3.99%
租赁和商务服务业	0.22	2.53%
科学研究和技术服务业	0.19	2.25%
批发和零售业	0.18	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.90%
信息技术	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.12	6017.92	7.89%
中际旭创	300308	9.46	5770.60	7.56%
工业富联	601138	81.30	5044.66	6.61%
恺英网络	002517	175.02	3827.68	5.02%
雅克科技	002409	51.44	3811.70	5.00%
沪电股份	002463	51.40	3756.02	4.92%
路维光电	688401	71.13	3471.98	4.55%
宝丰能源	600989	155.48	3052.07	4.00%
顺络电子	002138	83.75	2975.64	3.90%
莱特光电	688150	109.26	2953.23	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.86	63.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	7.90%
电信服务	0.60	7.89%
采矿业	0.29	3.78%
消费者非必需品	0.26	3.40%
租赁和商务服务业	0.09	1.13%
信息技术	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
能源	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	91.76	6057.08	8.31%
腾讯控股	00700	9.44	5716.08	7.84%
路维光电	688401	84.93	4180.38	5.74%
中芯国际	00981	57.15	4150.66	5.70%
中际旭创	300308	9.55	3855.14	5.29%
雅克科技	002409	49.04	3616.70	4.96%
莱特光电	688150	142.75	3523.06	4.83%
恺英网络	002517	122.80	3448.22	4.73%
沪电股份	002463	45.71	3358.53	4.61%
紫金矿业	601899	111.06	3269.61	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	54.01%
采矿业	0.79	10.83%
信息技术	0.70	9.63%
电信服务	0.57	7.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.73%
基础材料	0.08	1.09%
消费者非必需品	0.07	0.94%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
能源	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	20.00	2044.78	1.50%
鼎通转债	1.09	109.20	0.08%
25国债19	0.80	80.84	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2044.78	1.50%
可转债	109.20	0.08%
国家债券	80.84	0.06%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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