财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14772.94 |
3887.28 |
7721.74 |
4198.34 |
554.18 |
| 本期利润(万元) |
17757.57 |
-931.51 |
10794.29 |
9753.77 |
1087.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.04 |
-0.05 |
0.74 |
0.69 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.23 |
0.00 |
38.72 |
0.00 |
4.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35836.45 |
0.00 |
17876.11 |
0.00 |
8698.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.99 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62425.86 |
43772.60 |
38561.36 |
33982.75 |
24448.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.47 |
2.34 |
2.37 |
2.37 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
46.71 |
0.00 |
48.46 |
0.00 |
5.58 |
| 累计净值增长率(%) |
279.50 |
0.00 |
158.67 |
0.00 |
83.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9136.18 |
5846.74 |
3091.48 |
2038.93 |
1390.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
127139.52 |
69115.59 |
50791.55 |
48560.59 |
43586.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
124904.69 |
67045.47 |
48548.94 |
46270.05 |
41442.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
2234.83 |
2070.11 |
2242.61 |
2290.54 |
2143.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.99 |
74.50 |
52.29 |
51.37 |
44.75 |
| 应付托管费(万元) |
19.83 |
12.42 |
8.71 |
8.56 |
7.46 |
| 资产总计(万元) |
138677.26 |
77022.03 |
54324.53 |
50927.69 |
45851.87 |
| 负债合计(万元) |
2143.90 |
712.68 |
522.41 |
678.89 |
1156.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
136533.37 |
76309.35 |
53802.13 |
50248.80 |
44694.99 |
| 未分配利润(万元) |
98060.04 |
44661.79 |
22445.78 |
19323.54 |
15423.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.26 |
13.69 |
5.18 |
15.19 |
9.85 |
| 投资收益(万元) |
32602.02 |
17979.68 |
1743.80 |
4360.05 |
909.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7323.65 |
7367.26 |
1416.57 |
520.30 |
939.70 |
| 其它收入(万元) |
28.58 |
32.20 |
3.50 |
5.39 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
39968.51 |
25392.83 |
3169.06 |
4900.92 |
1861.28 |
| 管理人报酬(万元) |
557.32 |
727.33 |
318.90 |
543.77 |
271.03 |
| 托管费(万元) |
92.89 |
121.22 |
53.15 |
90.63 |
45.17 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.01 |
9.89 |
19.75 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
771.91 |
1007.45 |
441.58 |
751.68 |
373.84 |
| 利润总额(万元) |
39196.59 |
24385.38 |
2727.48 |
4149.25 |
1487.44 |
| 净利润(万元) |
39196.59 |
24385.38 |
2727.48 |
4149.25 |
1487.44 |
