我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -125.24 -2025.49 -493.91 455.31 918.01
本期利润(万元) 161.77 -2103.67 -1797.75 1361.76 1304.15
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.14 -0.12 0.09 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.95 0.00 5.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6230.85 0.00 9241.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.45 0.00 0.62 0.00
期末基金资产净值(万元) 19241.78 20074.22 22758.97 24957.84 25248.94
期末基金份额净值(元) 1.47 1.45 1.57 1.69 1.68
本期净值增长率(%) 0.00 -9.20 0.00 5.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 58.50 0.00 84.44 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 763.45 1776.37 1256.63 1769.94 772.46
交易性金融资产(万元) 46407.16 56293.28 50274.45 54218.93 72996.41
其中:股票投资(万元) 44007.76 54204.57 48179.36 52207.22 69986.81
其中:债券投资(万元) 2399.41 2088.71 2095.09 2011.71 3009.60
应付管理人报酬(万元) 49.76 70.55 67.79 69.82 100.06
应付托管费(万元) 8.29 11.76 11.30 11.64 16.68
资产总计(万元) 48400.67 59488.96 53014.98 59151.82 74482.53
负债合计(万元) 387.00 902.20 158.26 695.61 272.50
所有者权益合计(万元) 48013.67 58586.76 52856.72 58456.21 74210.02
未分配利润(万元) 15440.09 24373.23 20172.33 26122.34 40086.27
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 27.70 13.30 34.69 14.07 126.01
投资收益(万元) -3700.33 1650.95 -12680.80 -8156.62 27744.57
公允价值变动收益(万元) -330.99 1932.56 -5294.63 -4177.26 -16154.07
其它收入(万元) 5.14 3.35 11.17 7.79 123.78
收入合计(万元) -3998.47 3600.16 -17929.57 -12312.03 11840.30
管理人报酬(万元) 767.19 423.97 862.61 444.73 1588.88
托管费(万元) 127.86 70.66 143.77 74.12 264.81
其它费用(万元) 18.19 10.28 22.90 10.31 23.50
费用合计(万元) 1030.99 566.21 1157.32 592.90 2924.43
利润总额(万元) -5029.47 3033.95 -19086.89 -12904.92 8915.87
净利润(万元) -5029.47 3033.95 -19086.89 -12904.92 8915.87