天治转型升级混合(007084)_资产配置

天治转型升级混合007084TIANZHI TRANSFORMATION AND UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	361.37	86.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	28.26	6.76%
其他资产	28.08	6.72%

资产总值：417.71万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	2.74	29.21	7.56%
国电电力	600795	3.03	18.15	4.70%
华能国际	600011	1.75	16.84	4.36%
浙能电力	600023	2.20	15.64	4.05%
国投电力	600886	0.80	14.59	3.78%
黔源电力	002039	0.75	13.20	3.42%
华能水电	600025	1.15	12.40	3.21%
皖能电力	000543	1.39	12.30	3.19%
长江电力	600900	0.41	11.86	3.07%
福能股份	600483	1.00	11.66	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	81.54%
金融业	0.00	6.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.87%
制造业	0.00	2.50%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	2.23	13.56	3.42%
中国神华	601088	0.34	13.29	3.35%
中国石油	601857	1.30	12.84	3.24%
中国石化	600028	2.00	12.78	3.22%
中国移动	600941	0.12	12.69	3.20%
浙能电力	600023	1.90	12.67	3.19%
中国中铁	601390	1.80	12.62	3.18%
黔源电力	002039	0.78	12.48	3.15%
建设银行	601939	1.80	12.37	3.12%
中国银行	601988	2.80	12.32	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	23.49%
制造业	0.01	13.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	13.52%
采矿业	0.01	12.75%
金融业	0.00	11.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	7.35%
建筑业	0.00	4.72%
租赁和商务服务业	0.00	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	5.00	36.35	7.85%
招商蛇口	001979	3.80	36.21	7.82%
保利发展	600048	3.60	35.64	7.70%
万科A	000002	3.23	33.79	7.30%
华发股份	600325	3.72	26.82	5.79%
金地集团	600383	5.70	24.85	5.37%
首开股份	600376	5.60	17.02	3.68%
安徽合力	600761	0.92	16.75	3.62%
光明地产	600708	7.10	15.27	3.30%
科顺股份	300737	2.30	14.12	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.03	56.58%
制造业	0.01	30.29%
金融业	0.00	2.39%
建筑业	0.00	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.86	48.42	8.74%
万科A	000002	3.40	44.47	8.03%
金地集团	600383	5.50	37.51	6.77%
华发股份	600325	3.85	36.88	6.66%
长春高新	000661	0.23	31.97	5.77%
天健集团	000090	5.00	30.30	5.47%
药明康德	603259	0.30	25.85	4.67%
五粮液	000858	0.14	21.85	3.95%
伊利股份	600887	0.71	18.84	3.40%
爱尔眼科	300015	1.02	18.33	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	42.36%
房地产业	0.02	29.89%
卫生和社会工作	0.00	5.70%
建筑业	0.00	5.47%
科学研究和技术服务业	0.00	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.95%
农、林、牧、渔业	0.00	2.05%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	0.00	0.10	0.02%
中银转债	0.00	0.10	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.20	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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