资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 305.23 92.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22.87 6.92%
其他资产 2.54 0.77%
资产总值:330.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 29.00 8.84%
春秋航空 601021 0.58 26.80 8.17%
吉祥航空 603885 2.20 26.38 8.04%
中国东航 600115 5.80 24.65 7.51%
五粮液 000858 0.20 20.65 6.30%
海螺水泥 600585 0.80 18.53 5.65%
建发股份 600153 1.90 16.87 5.14%
滨江集团 002244 1.61 15.71 4.79%
华发股份 600325 4.31 15.47 4.72%
招商蛇口 001979 1.81 15.22 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 33.42%
房地产业 0.01 23.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 23.72%
金融业 0.00 7.01%
租赁和商务服务业 0.00 5.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 2.60 22.46 8.25%
滨江集团 002244 2.20 22.11 8.12%
保利发展 600048 3.60 21.96 8.06%
五粮液 000858 0.20 21.19 7.78%
华发股份 600325 4.00 16.88 6.20%
新城控股 601155 1.00 13.95 5.12%
贵州茅台 600519 0.01 13.77 5.06%
迎驾贡酒 603198 0.30 11.87 4.36%
山西汾酒 600809 0.06 10.30 3.78%
水井坊 600779 0.23 8.85 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 45.79%
房地产业 0.01 44.79%
租赁和商务服务业 0.00 1.29%
批发和零售业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 0.00 0.10 0.02%
中银转债 0.00 0.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%