资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 251.13 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21.67 7.92%
其他资产 0.79 0.29%
资产总值:273.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 2.60 22.46 8.25%
滨江集团 002244 2.20 22.11 8.12%
保利发展 600048 3.60 21.96 8.06%
五粮液 000858 0.20 21.19 7.78%
华发股份 600325 4.00 16.88 6.20%
新城控股 601155 1.00 13.95 5.12%
贵州茅台 600519 0.01 13.77 5.06%
迎驾贡酒 603198 0.30 11.87 4.36%
山西汾酒 600809 0.06 10.30 3.78%
水井坊 600779 0.23 8.85 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 45.79%
房地产业 0.01 44.79%
租赁和商务服务业 0.00 1.29%
批发和零售业 0.00 0.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建投能源 000600 3.60 26.60 9.28%
长江电力 600900 0.95 25.89 9.03%
工商银行 601398 3.30 24.09 8.40%
中国银行 601988 4.40 22.79 7.95%
建设银行 601939 2.60 22.39 7.81%
邮储银行 601658 3.70 21.27 7.42%
申能股份 600642 2.60 20.33 7.09%
交通银行 601328 2.92 19.62 6.85%
皖能电力 000543 1.80 12.78 4.46%
张小泉 301055 0.40 8.45 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 51.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 34.83%
制造业 0.00 3.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.09%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 0.00 0.10 0.02%
中银转债 0.00 0.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%