资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189.54 92.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15.34 7.47%
其他资产 0.37 0.18%
资产总值:205.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京仪装备 688652 0.06 7.84 3.84%
新宙邦 300037 0.11 7.32 3.58%
中科飞测 688361 0.02 6.98 3.42%
江丰电子 300666 0.03 6.68 3.27%
东阳光 600673 0.22 6.68 3.27%
中微公司 688012 0.02 6.37 3.12%
华虹宏力 688347 0.03 6.24 3.05%
金海通 603061 0.02 6.23 3.05%
珂玛科技 301611 0.07 5.89 2.88%
盛科通信 688702 0.02 5.70 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 68.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 12.70%
建筑业 0.00 6.63%
综合 0.00 3.27%
科学研究和技术服务业 0.00 1.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 2.78 17.88 8.43%
保利发展 600048 3.59 16.62 7.84%
滨江集团 002244 2.15 16.34 7.70%
迎驾贡酒 603198 0.54 15.98 7.54%
泸州老窖 000568 0.20 15.50 7.31%
五粮液 000858 0.20 14.80 6.98%
山西汾酒 600809 0.13 14.22 6.70%
金徽酒 603919 0.93 14.00 6.60%
贵州茅台 600519 0.01 11.85 5.59%
舍得酒业 600702 0.29 10.31 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 63.34%
房地产业 0.01 30.70%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 0.00 0.10 0.02%
中银转债 0.00 0.10 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%