财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.86 |
15.07 |
2.32 |
-6.27 |
-126.71 |
| 本期利润(万元) |
7.11 |
-6.02 |
6.46 |
-7.99 |
-77.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-19.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-82.77 |
0.00 |
-100.54 |
0.00 |
-117.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
272.40 |
286.66 |
334.25 |
358.30 |
362.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.75 |
0.77 |
0.74 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
-17.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.30 |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
-24.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.80 |
32.32 |
22.78 |
23.09 |
40.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
251.13 |
313.76 |
339.86 |
361.37 |
422.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
251.13 |
313.76 |
339.86 |
361.37 |
422.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.33 |
0.39 |
0.38 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
273.58 |
346.75 |
384.20 |
417.71 |
467.64 |
| 负债合计(万元) |
1.18 |
12.49 |
22.05 |
31.52 |
4.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
272.40 |
334.25 |
362.16 |
386.19 |
462.89 |
| 未分配利润(万元) |
-82.77 |
-100.54 |
-117.70 |
-72.84 |
-42.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.06 |
0.25 |
0.14 |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
19.63 |
4.40 |
-119.78 |
-92.07 |
-158.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.75 |
4.14 |
49.02 |
58.84 |
-26.27 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
0.43 |
1.02 |
0.18 |
6.65 |
| 收入合计(万元) |
12.04 |
9.04 |
-69.49 |
-32.92 |
-178.12 |
| 管理人报酬(万元) |
3.96 |
2.07 |
4.73 |
2.43 |
9.39 |
| 托管费(万元) |
0.66 |
0.34 |
0.79 |
0.41 |
1.56 |
| 其它费用(万元) |
0.31 |
0.17 |
2.67 |
2.08 |
4.23 |
| 费用合计(万元) |
4.93 |
2.58 |
8.19 |
4.92 |
15.19 |
| 利润总额(万元) |
7.11 |
6.46 |
-77.69 |
-37.84 |
-193.31 |
| 净利润(万元) |
7.11 |
6.46 |
-77.69 |
-37.84 |
-193.31 |
