我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.47 |
-96.67 |
-81.88 |
-167.04 |
-13.22 |
| 本期利润(万元) |
-15.08 |
-37.84 |
-43.85 |
-193.31 |
9.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.32 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
-29.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72.84 |
0.00 |
-42.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
391.77 |
386.19 |
396.81 |
462.89 |
553.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.84 |
0.83 |
0.92 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
-26.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
-8.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.09 |
40.82 |
49.94 |
62.70 |
30.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
361.37 |
422.37 |
578.51 |
600.83 |
460.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
361.37 |
422.37 |
578.51 |
600.83 |
460.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.48 |
0.82 |
0.99 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.08 |
0.14 |
0.16 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
417.71 |
467.64 |
630.80 |
692.51 |
499.37 |
| 负债合计(万元) |
31.52 |
4.75 |
8.31 |
26.59 |
6.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
386.19 |
462.89 |
622.50 |
665.92 |
492.46 |
| 未分配利润(万元) |
-72.84 |
-42.39 |
22.07 |
131.58 |
143.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.48 |
0.29 |
0.40 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
-92.07 |
-158.98 |
-105.51 |
-128.53 |
-85.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.84 |
-26.27 |
-26.12 |
-84.48 |
-25.32 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
6.65 |
5.52 |
9.50 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-32.92 |
-178.12 |
-125.82 |
-203.12 |
-111.06 |
| 管理人报酬(万元) |
2.43 |
9.39 |
5.81 |
9.39 |
3.23 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
1.56 |
0.97 |
1.57 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
2.08 |
4.23 |
2.18 |
4.20 |
2.02 |
| 费用合计(万元) |
4.92 |
15.19 |
8.95 |
15.15 |
5.79 |
| 利润总额(万元) |
-37.84 |
-193.31 |
-134.77 |
-218.27 |
-116.85 |
| 净利润(万元) |
-37.84 |
-193.31 |
-134.77 |
-218.27 |
-116.85 |
