同泰开泰混合A(007770)_资产配置

同泰开泰混合A007770TONGTAI KAITAI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1757.85	90.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	88.56	4.55%
其他资产	100.30	5.15%

资产总值：1946.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贝特瑞	835185	6.81	132.66	6.93%
贝特瑞	835185	6.81	132.66	6.93%
连城数控	835368	3.86	109.51	5.72%
连城数控	835368	3.86	109.51	5.72%
康乐卫士	833575	5.57	103.68	5.42%
康乐卫士	833575	5.57	103.68	5.42%
曙光数创	872808	1.83	83.90	4.38%
曙光数创	872808	1.83	83.90	4.38%
吉林碳谷	836077	4.06	57.41	3.00%
吉林碳谷	836077	4.06	57.41	3.00%
同力股份	834599	5.70	54.66	2.86%
同力股份	834599	5.70	54.66	2.86%
康普化学	834033	1.43	51.87	2.71%
康普化学	834033	1.43	51.87	2.71%
诺思兰德	430047	3.01	50.48	2.64%
诺思兰德	430047	3.01	50.48	2.64%
鼎智科技	873593	1.35	48.60	2.54%
鼎智科技	873593	1.35	48.60	2.54%
吉冈精密	836720	4.59	47.09	2.46%
吉冈精密	836720	4.59	47.09	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	81.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.65%
批发和零售业	0.00	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	1.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	1.00	87.59	4.42%
新易盛	300502	1.74	85.82	4.33%
海光信息	688041	0.90	63.88	3.22%
光库科技	300620	1.30	58.89	2.97%
聚辰股份	688123	0.93	56.94	2.87%
太辰光	300570	1.45	56.62	2.86%
拓普集团	601689	0.70	51.45	2.60%
拓尔思	300229	3.00	50.58	2.55%
国光电气	688776	0.50	48.70	2.46%
果麦文化	301052	1.10	48.16	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	62.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	19.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.20%
科学研究和技术服务业	0.01	3.01%
租赁和商务服务业	0.00	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.91	133.86	5.80%
保隆科技	603197	1.72	108.03	4.68%
恺英网络	002517	6.30	79.38	3.44%
果麦文化	301052	1.70	76.81	3.33%
凯莱英	002821	0.50	75.85	3.28%
巨人网络	002558	5.50	71.17	3.08%
太辰光	300570	1.55	67.94	2.94%
康龙化成	300759	2.10	65.31	2.83%
神州数码	000034	2.30	63.50	2.75%
盛弘股份	300693	2.05	62.50	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	55.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	19.80%
科学研究和技术服务业	0.01	6.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.33%
批发和零售业	0.01	2.75%
采矿业	0.01	2.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	2.70	112.59	3.98%
保隆科技	603197	1.60	86.80	3.07%
恺英网络	002517	5.30	83.42	2.95%
嵘泰股份	605133	2.40	83.42	2.95%
华阳集团	002906	2.40	82.06	2.90%
阳光电源	300274	0.70	81.64	2.89%
伯特利	603596	0.97	76.88	2.72%
长川科技	300604	1.60	75.98	2.69%
盛弘股份	300693	2.05	75.60	2.67%
当升科技	300073	1.50	75.50	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	76.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	10.84%
金融业	0.01	2.16%
采矿业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.05	5.20	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.20	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。