资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17357.06 90.16%
债券 1210.34 6.29%
银行存款和结算备付金 0.63 0.00%
其他资产 683.03 3.55%
资产总值:19251.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 4.03 1212.53 6.57%
锦波生物 832982 4.03 1212.53 6.57%
贝特瑞 835185 51.75 1121.94 6.08%
贝特瑞 835185 51.75 1121.94 6.08%
并行科技 839493 4.47 758.67 4.11%
并行科技 839493 4.47 758.67 4.11%
艾融软件 830799 12.90 738.68 4.00%
艾融软件 830799 12.90 738.68 4.00%
连城数控 835368 21.46 662.82 3.59%
连城数控 835368 21.46 662.82 3.59%
同力股份 834599 35.03 637.87 3.45%
同力股份 834599 35.03 637.87 3.45%
纳科诺尔 832522 10.71 596.07 3.23%
纳科诺尔 832522 10.71 596.07 3.23%
曙光数创 872808 9.13 545.56 2.95%
曙光数创 872808 9.13 545.56 2.95%
奥迪威 832491 17.41 529.36 2.87%
奥迪威 832491 17.41 529.36 2.87%
鼎智科技 873593 10.48 506.50 2.74%
鼎智科技 873593 10.48 506.50 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 77.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 11.92%
科学研究和技术服务业 0.05 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.59%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 61.14 1198.87 6.36%
贝特瑞 835185 61.14 1198.87 6.36%
曙光数创 872808 16.09 1085.70 5.76%
曙光数创 872808 16.09 1085.70 5.76%
锦波生物 832982 4.80 992.77 5.27%
锦波生物 832982 4.80 992.77 5.27%
艾融软件 830799 15.17 782.39 4.15%
艾融软件 830799 15.17 782.39 4.15%
连城数控 835368 25.32 743.89 3.95%
连城数控 835368 25.32 743.89 3.95%
康乐卫士 833575 35.54 587.54 3.12%
华岭股份 430139 24.33 588.21 3.12%
康乐卫士 833575 35.54 587.54 3.12%
华岭股份 430139 24.33 588.21 3.12%
富士达 835640 21.19 577.76 3.07%
富士达 835640 21.19 577.76 3.07%
并行科技 839493 7.63 540.43 2.87%
并行科技 839493 7.63 540.43 2.87%
同力股份 834599 41.38 527.98 2.80%
同力股份 834599 41.38 527.98 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 77.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 10.98%
科学研究和技术服务业 0.06 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.60%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 12.00 1210.34 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1210.34 6.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%